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易方达新综合债券A基金净值查询(161119)

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今天最新净值 1.6607 0.0011 0.0700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6607
成立日期：2012-11-08
基金类型：
成立份额：13.837亿份
最近份额：13.7640亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨杨真

近一月易方达新综合债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达新综合债券A(161119)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	161119	易方达新综合债券A	1.6778	1.6778	1.6805	1.6805	-0.0027	-0.16%
2024-04-23	161119	易方达新综合债券A	1.6805	1.6805	1.6789	1.6789	0.0016	0.10%
2024-04-22	161119	易方达新综合债券A	1.6789	1.6789	1.6771	1.6771	0.0018	0.11%
2024-04-19	161119	易方达新综合债券A	1.6771	1.6771	1.6760	1.6760	0.0011	0.07%
2024-04-18	161119	易方达新综合债券A	1.6760	1.6760	1.6745	1.6745	0.0015	0.09%
2024-04-17	161119	易方达新综合债券A	1.6745	1.6745	1.6737	1.6737	0.0008	0.05%
2024-04-16	161119	易方达新综合债券A	1.6737	1.6737	1.6732	1.6732	0.0005	0.03%
2024-04-15	161119	易方达新综合债券A	1.6732	1.6732	1.6725	1.6725	0.0007	0.04%
2024-04-12	161119	易方达新综合债券A	1.6725	1.6725	1.6707	1.6707	0.0018	0.11%
2024-04-11	161119	易方达新综合债券A	1.6707	1.6707	1.6698	1.6698	0.0009	0.05%

2024-04-10	161119	易方达新综合债券A	1.6698	1.6698	1.6698	1.6698	0.0000	0.00%
2024-04-09	161119	易方达新综合债券A	1.6698	1.6698	1.6687	1.6687	0.0011	0.07%
2024-04-08	161119	易方达新综合债券A	1.6687	1.6687	1.6673	1.6673	0.0014	0.08%
2024-04-03	161119	易方达新综合债券A	1.6673	1.6673	1.6660	1.6660	0.0013	0.08%
2024-04-02	161119	易方达新综合债券A	1.6660	1.6660	1.6649	1.6649	0.0011	0.07%
2024-04-01	161119	易方达新综合债券A	1.6649	1.6649	1.6656	1.6656	-0.0007	-0.04%
2024-03-29	161119	易方达新综合债券A	1.6656	1.6656	1.6647	1.6647	0.0009	0.05%
2024-03-28	161119	易方达新综合债券A	1.6647	1.6647	1.6646	1.6646	0.0001	0.01%
2024-03-27	161119	易方达新综合债券A	1.6646	1.6646	1.6628	1.6628	0.0018	0.11%
2024-03-26	161119	易方达新综合债券A	1.6628	1.6628	1.6628	1.6628	0.0000	0.00%
2024-03-25	161119	易方达新综合债券A	1.6628	1.6628	1.6634	1.6634	-0.0006	-0.04%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%