易方达新综合债券A基金净值查询(161119)
今天最新净值
1.6607
0.0011 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值:1.6607
- 成立日期:2012-11-08
- 基金类型:
- 成立份额:13.837亿份
- 最近份额:13.7640亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王晓晨 杨真
近一周,易方达新综合债券A(161119)基金累计收益率-0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
161119 |
易方达新综合债券A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0015 |
0.09% |
2024-04-17 |
161119 |
易方达新综合债券A |
1.6745 |
1.6745 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0008 |
0.05% |
2024-04-16 |
161119 |
易方达新综合债券A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-15 |
161119 |
易方达新综合债券A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0007 |
0.04% |
2024-04-12 |
161119 |
易方达新综合债券A |
1.6725 |
1.6725 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0018 |
0.11% |