基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达中债新综指(LOF)C基金净值查询(161120)

今天最新净值 1.3476 0.0000 0.0000% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-16 09:00:09
  • 累计净值:1.3476
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:13.837亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:1.2042亿
近一季易方达中债新综指(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中债新综指(LOF)C(161120)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3493 1.3493 1.3493 1.3493 0.0000 0.0000%
2019-07-12 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3493 1.3493 1.3489 1.3489 0.0004 0.0300%
2019-07-11 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3489 1.3489 1.3487 1.3487 0.0002 0.0100%
2019-07-10 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3487 1.3487 1.3485 1.3485 0.0002 0.0100%
2019-07-09 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3485 1.3485 1.3479 1.3479 0.0006 0.0400%
2019-07-08 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3479 1.3479 1.3479 1.3479 0.0000 0.0000%
2019-07-05 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3479 1.3479 1.3476 1.3476 0.0003 0.0200%
2019-07-04 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3476 1.3476 1.3472 1.3472 0.0004 0.0300%
2019-07-03 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3472 1.3472 1.3464 1.3464 0.0008 0.0600%
2019-07-02 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3464 1.3464 1.3449 1.3449 0.0015 0.1100%
2019-07-01 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3449 1.3449 1.3446 1.3446 0.0003 0.0223%
2019-06-30 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3446 1.3446 1.3444 1.3444 0.0002 0.0149%
2019-06-28 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3444 1.3444 1.3437 1.3437 0.0007 0.0500%
2019-06-27 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3437 1.3437 1.3435 1.3435 0.0002 0.0100%
2019-06-26 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3435 1.3435 1.3433 1.3433 0.0002 0.0100%
2019-06-25 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3433 1.3433 1.3430 1.3430 0.0003 0.0200%
2019-06-24 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3426 1.3426 0.0004 0.0300%
2019-06-21 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3426 1.3426 1.3422 1.3422 0.0004 0.0300%
2019-06-20 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3422 1.3422 1.3411 1.3411 0.0011 0.0800%
2019-06-19 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3411 1.3411 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000%
2019-06-18 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3411 1.3411 1.3408 1.3408 0.0003 0.0200%
2019-06-17 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3408 1.3408 1.3406 1.3406 0.0002 0.0100%
2019-06-14 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3406 1.3406 1.3404 1.3404 0.0002 0.0100%
2019-06-13 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3404 1.3404 1.3404 1.3404 0.0000 0.0000%
2019-06-12 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3404 1.3404 1.3399 1.3399 0.0005 0.0400%
2019-06-11 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3399 1.3399 1.3409 1.3409 -0.0010 -0.0700%
2019-06-10 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3409 1.3409 1.3399 1.3399 0.0010 0.0700%
2019-06-06 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3399 1.3399 1.3397 1.3397 0.0002 0.0100%
2019-06-05 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3397 1.3397 1.3397 1.3397 0.0000 0.0000%
2019-06-04 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3397 1.3397 1.3386 1.3386 0.0011 0.0800%
2019-06-03 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3386 1.3386 1.3377 1.3377 0.0009 0.0673%
2019-05-31 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3377 1.3377 1.3370 1.3370 0.0007 0.0500%
2019-05-30 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3371 1.3371 -0.0001 -0.0100%
2019-05-29 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3371 1.3371 1.3365 1.3365 0.0006 0.0400%
2019-05-28 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3365 1.3365 1.3359 1.3359 0.0006 0.0400%
2019-05-27 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3359 1.3359 1.3365 1.3365 -0.0006 -0.0400%
2019-05-24 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3365 1.3365 1.3360 1.3360 0.0005 0.0400%
2019-05-23 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3360 1.3360 1.3359 1.3359 0.0001 0.0075%
2019-05-22 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3359 1.3359 1.3360 1.3360 -0.0001 -0.0100%
2019-05-21 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3360 1.3360 1.3368 1.3368 -0.0008 -0.0600%
2019-05-20 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3368 1.3368 1.3362 1.3362 0.0006 0.0449%
2019-05-17 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3362 1.3362 1.3356 1.3356 0.0006 0.0400%
2019-05-16 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3356 1.3356 1.3352 1.3352 0.0004 0.0300%
2019-05-15 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3352 1.3352 1.3346 1.3346 0.0006 0.0500%
2019-05-14 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3346 1.3346 1.3342 1.3342 0.0004 0.0300%
2019-05-13 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3342 1.3342 1.3327 1.3327 0.0015 0.1100%
2019-05-10 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3327 1.3327 1.3322 1.3322 0.0005 0.0375%
2019-05-09 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3322 1.3322 1.3306 1.3306 0.0016 0.1200%
2019-05-08 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3306 1.3306 1.3299 1.3299 0.0007 0.0500%
2019-05-07 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3299 1.3299 1.3294 1.3294 0.0005 0.0376%
2019-05-06 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3294 1.3294 1.3270 1.3270 0.0024 0.1800%
2019-04-30 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3270 1.3270 1.3255 1.3255 0.0015 0.1100%
2019-04-29 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3255 1.3255 1.3262 1.3262 -0.0007 -0.0500%
2019-04-26 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3262 1.3262 1.3263 1.3263 -0.0001 -0.0100%
2019-04-25 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3263 1.3263 1.3259 1.3259 0.0004 0.0300%
2019-04-24 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3259 1.3259 1.3268 1.3268 -0.0009 -0.0700%
2019-04-23 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3268 1.3268 1.3267 1.3267 0.0001 0.0100%
2019-04-22 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3267 1.3267 1.3272 1.3272 -0.0005 -0.0400%
2019-04-19 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3272 1.3272 1.3268 1.3268 0.0004 0.0300%
2019-04-18 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3268 1.3268 1.3259 1.3259 0.0009 0.0700%
2019-04-17 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3259 1.3259 1.3261 1.3261 -0.0002 -0.0200%
2019-04-16 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3261 1.3261 1.3265 1.3265 -0.0004 -0.0300%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4252 4.4945%
证券B 1.0988 3.6115%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
易方达瑞享E 1.0290 2.8000%
中小B 0.5950 2.7989%
易方达瑞享I 1.2560 2.7800%
中证军工 0.8364 2.7518%
易方达信息产业混合 1.2320 2.7500%
军工分级 1.2132 2.6049%
重组B 0.7713 2.1319%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4680 8.8372%
互联网B 0.7440 5.6818%
中航军B 0.9870 5.2239%
军工B级 1.0584 5.1460%
军工B 1.3060 4.8154%
信息B 0.9700 4.5259%
TMTB 0.7479 4.3242%
*传媒B级 0.7567 4.2861%
传媒B 0.7320 4.2735%
证券B 0.8424 4.0642%
易方达中债新综指(LOF)C基金动态