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易方达新综合债券C基金净值查询(161120)

今天最新净值 1.6059 0.0010 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6059
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.837亿份
  • 最近份额:14.1607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 杨真
近一季易方达新综合债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达新综合债券C(161120)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161120 易方达新综合债券C 1.6096 1.6096 1.6095 1.6095 0.0001 0.01%
2024-03-27 161120 易方达新综合债券C 1.6095 1.6095 1.6078 1.6078 0.0017 0.11%
2024-03-26 161120 易方达新综合债券C 1.6078 1.6078 1.6078 1.6078 0.0000 0.00%
2024-03-25 161120 易方达新综合债券C 1.6078 1.6078 1.6085 1.6085 -0.0007 -0.04%
2024-03-22 161120 易方达新综合债券C 1.6085 1.6085 1.6087 1.6087 -0.0002 -0.01%
2024-03-21 161120 易方达新综合债券C 1.6087 1.6087 1.6083 1.6083 0.0004 0.02%
2024-03-20 161120 易方达新综合债券C 1.6083 1.6083 1.6087 1.6087 -0.0004 -0.02%
2024-03-19 161120 易方达新综合债券C 1.6087 1.6087 1.6075 1.6075 0.0012 0.07%
2024-03-18 161120 易方达新综合债券C 1.6075 1.6075 1.6059 1.6059 0.0016 0.10%
2024-03-15 161120 易方达新综合债券C 1.6059 1.6059 1.6049 1.6049 0.0010 0.06%
2024-03-14 161120 易方达新综合债券C 1.6049 1.6049 1.6059 1.6059 -0.0010 -0.06%
2024-03-13 161120 易方达新综合债券C 1.6059 1.6059 1.6064 1.6064 -0.0005 -0.03%
2024-03-12 161120 易方达新综合债券C 1.6064 1.6064 1.6095 1.6095 -0.0031 -0.19%
2024-03-11 161120 易方达新综合债券C 1.6095 1.6095 1.6107 1.6107 -0.0012 -0.07%
2024-03-08 161120 易方达新综合债券C 1.6107 1.6107 1.6109 1.6109 -0.0002 -0.01%
2024-03-07 161120 易方达新综合债券C 1.6109 1.6109 1.6108 1.6108 0.0001 0.01%
2024-03-06 161120 易方达新综合债券C 1.6108 1.6108 1.6074 1.6074 0.0034 0.21%
2024-03-05 161120 易方达新综合债券C 1.6074 1.6074 1.6063 1.6063 0.0011 0.07%
2024-03-04 161120 易方达新综合债券C 1.6063 1.6063 1.6052 1.6052 0.0011 0.07%
2024-03-01 161120 易方达新综合债券C 1.6052 1.6052 1.6075 1.6075 -0.0023 -0.14%
2024-02-29 161120 易方达新综合债券C 1.6075 1.6075 1.6060 1.6060 0.0015 0.09%
2024-02-28 161120 易方达新综合债券C 1.6060 1.6060 1.6043 1.6043 0.0017 0.11%
2024-02-27 161120 易方达新综合债券C 1.6043 1.6043 1.6036 1.6036 0.0007 0.04%
2024-02-26 161120 易方达新综合债券C 1.6036 1.6036 1.6019 1.6019 0.0017 0.11%
2024-02-23 161120 易方达新综合债券C 1.6019 1.6019 1.6007 1.6007 0.0012 0.07%
2024-02-22 161120 易方达新综合债券C 1.6007 1.6007 1.5995 1.5995 0.0012 0.08%
2024-02-21 161120 易方达新综合债券C 1.5995 1.5995 1.5992 1.5992 0.0003 0.02%
2024-02-20 161120 易方达新综合债券C 1.5992 1.5992 1.5979 1.5979 0.0013 0.08%
2024-02-19 161120 易方达新综合债券C 1.5979 1.5979 1.5965 1.5965 0.0014 0.09%
2024-02-08 161120 易方达新综合债券C 1.5965 1.5965 1.5968 1.5968 -0.0003 -0.02%
2024-02-07 161120 易方达新综合债券C 1.5968 1.5968 1.5955 1.5955 0.0013 0.08%
2024-02-06 161120 易方达新综合债券C 1.5955 1.5955 1.5974 1.5974 -0.0019 -0.12%
2024-02-05 161120 易方达新综合债券C 1.5974 1.5974 1.5959 1.5959 0.0015 0.09%
2024-02-02 161120 易方达新综合债券C 1.5959 1.5959 1.5955 1.5955 0.0004 0.03%
2024-02-01 161120 易方达新综合债券C 1.5955 1.5955 1.5954 1.5954 0.0001 0.01%
2024-01-31 161120 易方达新综合债券C 1.5954 1.5954 1.5937 1.5937 0.0017 0.11%
2024-01-30 161120 易方达新综合债券C 1.5937 1.5937 1.5910 1.5910 0.0027 0.17%
2024-01-29 161120 易方达新综合债券C 1.5910 1.5910 1.5899 1.5899 0.0011 0.07%
2024-01-26 161120 易方达新综合债券C 1.5899 1.5899 1.5897 1.5897 0.0002 0.01%
2024-01-25 161120 易方达新综合债券C 1.5897 1.5897 1.5887 1.5887 0.0010 0.06%
2024-01-24 161120 易方达新综合债券C 1.5887 1.5887 1.5884 1.5884 0.0003 0.02%
2024-01-23 161120 易方达新综合债券C 1.5884 1.5884 1.5883 1.5883 0.0001 0.01%
2024-01-22 161120 易方达新综合债券C 1.5883 1.5883 1.5869 1.5869 0.0014 0.09%
2024-01-19 161120 易方达新综合债券C 1.5869 1.5869 1.5861 1.5861 0.0008 0.05%
2024-01-18 161120 易方达新综合债券C 1.5861 1.5861 1.5854 1.5854 0.0007 0.04%
2024-01-17 161120 易方达新综合债券C 1.5854 1.5854 1.5847 1.5847 0.0007 0.04%
2024-01-16 161120 易方达新综合债券C 1.5847 1.5847 1.5849 1.5849 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 161120 易方达新综合债券C 1.5849 1.5849 1.5844 1.5844 0.0005 0.03%
2024-01-12 161120 易方达新综合债券C 1.5844 1.5844 1.5845 1.5845 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 161120 易方达新综合债券C 1.5845 1.5845 1.5845 1.5845 0.0000 0.00%
2024-01-10 161120 易方达新综合债券C 1.5845 1.5845 1.5845 1.5845 0.0000 0.00%
2024-01-09 161120 易方达新综合债券C 1.5845 1.5845 1.5832 1.5832 0.0013 0.08%
2024-01-08 161120 易方达新综合债券C 1.5832 1.5832 1.5827 1.5827 0.0005 0.03%
2024-01-05 161120 易方达新综合债券C 1.5827 1.5827 1.5820 1.5820 0.0007 0.04%
2024-01-04 161120 易方达新综合债券C 1.5820 1.5820 1.5814 1.5814 0.0006 0.04%
2024-01-03 161120 易方达新综合债券C 1.5814 1.5814 1.5816 1.5816 -0.0002 -0.01%
2024-01-02 161120 易方达新综合债券C 1.5816 1.5816 1.5821 1.5821 -0.0005 -0.03%
2023-12-29 161120 易方达新综合债券C 1.5821 1.5821 1.5810 1.5810 0.0011 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%