国投瑞银新兴产业基金净值查询(161219)
今天最新净值
2.1890
0.0110 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1128
-0.0002 -0.0103%
- 累计净值：3.2430
- 成立日期：2011-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：6.500亿份
- 最近份额：2.6963亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏 孙文龙 吴潇
近一季,国投瑞银新兴产业(161219)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1130 |
3.1670 |
2.1000 |
3.1540 |
0.0130 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1000 |
3.1540 |
2.1040 |
3.1580 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1040 |
3.1580 |
2.1000 |
3.1540 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1000 |
3.1540 |
2.1060 |
3.1600 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1060 |
3.1600 |
2.1010 |
3.1550 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1010 |
3.1550 |
2.0560 |
3.1100 |
0.0450 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0560 |
3.1100 |
2.0930 |
3.1470 |
-0.0370 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0930 |
3.1470 |
2.0870 |
3.1410 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0870 |
3.1410 |
2.0970 |
3.1510 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0970 |
3.1510 |
2.0930 |
3.1470 |
0.0040 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0930 |
3.1470 |
2.1210 |
3.1750 |
-0.0280 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1210 |
3.1750 |
2.1050 |
3.1590 |
0.0160 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1050 |
3.1590 |
2.1430 |
3.1970 |
-0.0380 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1430 |
3.1970 |
2.1460 |
3.2000 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1460 |
3.2000 |
2.1580 |
3.2120 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1580 |
3.2120 |
2.1200 |
3.1740 |
0.0380 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1200 |
3.1740 |
2.1170 |
3.1710 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1170 |
3.1710 |
2.0970 |
3.1510 |
0.0200 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0970 |
3.1510 |
2.1440 |
3.1980 |
-0.0470 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1440 |
3.1980 |
2.1580 |
3.2120 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2024-03-25 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1580 |
3.2120 |
2.1980 |
3.2520 |
-0.0400 |
-1.82% |
| 2024-03-22 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1980 |
3.2520 |
2.2040 |
3.2580 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.2040 |
3.2580 |
2.2060 |
3.2600 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.2060 |
3.2600 |
2.2010 |
3.2550 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.2010 |
3.2550 |
2.2170 |
3.2710 |
-0.0160 |
-0.72% |
|
|
| 2024-03-18 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.2170 |
3.2710 |
2.1890 |
3.2430 |
0.0280 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1890 |
3.2430 |
2.1780 |
3.2320 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1780 |
3.2320 |
2.1900 |
3.2440 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1900 |
3.2440 |
2.1960 |
3.2500 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1960 |
3.2500 |
2.1880 |
3.2420 |
0.0080 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1880 |
3.2420 |
2.1630 |
3.2170 |
0.0250 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1630 |
3.2170 |
2.1520 |
3.2060 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1520 |
3.2060 |
2.1790 |
3.2330 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1790 |
3.2330 |
2.1900 |
3.2440 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1900 |
3.2440 |
2.1960 |
3.2500 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1960 |
3.2500 |
2.2010 |
3.2550 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.2010 |
3.2550 |
2.1950 |
3.2490 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1950 |
3.2490 |
2.1390 |
3.1930 |
0.0560 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1390 |
3.1930 |
2.1780 |
3.2320 |
-0.0390 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1780 |
3.2320 |
2.1510 |
3.2050 |
0.0270 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1510 |
3.2050 |
2.1460 |
3.2000 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1460 |
3.2000 |
2.1340 |
3.1880 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1340 |
3.1880 |
2.1160 |
3.1700 |
0.0180 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1160 |
3.1700 |
2.1020 |
3.1560 |
0.0140 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.1020 |
3.1560 |
2.0880 |
3.1420 |
0.0140 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0880 |
3.1420 |
2.0770 |
3.1310 |
0.0110 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0770 |
3.1310 |
2.0570 |
3.1110 |
0.0200 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0570 |
3.1110 |
1.9990 |
3.0530 |
0.0580 |
2.90% |
| 2024-02-06 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
1.9990 |
3.0530 |
1.8990 |
2.9530 |
0.1000 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
1.8990 |
2.9530 |
1.9240 |
2.9780 |
-0.0250 |
-1.30% |
| 2024-02-02 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
1.9240 |
2.9780 |
1.9580 |
3.0120 |
-0.0340 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
1.9580 |
3.0120 |
1.9610 |
3.0150 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
1.9610 |
3.0150 |
2.0070 |
3.0610 |
-0.0460 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0070 |
3.0610 |
2.0300 |
3.0840 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2024-01-29 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0300 |
3.0840 |
2.0570 |
3.1110 |
-0.0270 |
-1.31% |
| 2024-01-26 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0570 |
3.1110 |
2.0760 |
3.1300 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
161219 |
国投瑞银新兴产业 |
2.0760 |
3.1300 |
2.0350 |
3.0890 |
0.0410 |
2.01% |
