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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)

今天最新净值 0.9890 -0.0030 -0.3000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 -0.0049 -0.4916% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1460
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 0.9920 1.1490 -0.0030 -0.3000%
2018-05-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9920 1.1490 0.9890 1.1460 0.0030 0.3033%
2018-05-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 0.9990 1.1560 -0.0100 -1.0010%
2018-05-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9990 1.1560 0.9980 1.1550 0.0010 0.1002%
2018-05-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9980 1.1550 0.9890 1.1460 0.0090 0.9100%
2018-05-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 0.9790 1.1360 0.0100 1.0215%
2018-05-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9790 1.1360 0.9740 1.1310 0.0050 0.5133%
2018-05-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9740 1.1310 0.9770 1.1340 -0.0030 -0.3071%
2018-05-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9770 1.1340 0.9710 1.1280 0.0060 0.6179%
2018-05-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9710 1.1280 0.9720 1.1290 -0.0010 -0.1029%
2018-05-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.1290 0.9790 1.1360 -0.0070 -0.7150%
2018-05-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9790 1.1360 0.9770 1.1340 0.0020 0.2047%
2018-05-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9770 1.1340 0.9750 1.1320 0.0020 0.2051%
2018-05-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9750 1.1320 0.9720 1.1290 0.0030 0.3086%
2018-05-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.1290 0.9610 1.1180 0.0110 1.1446%
2018-05-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9610 1.1180 0.9630 1.1200 -0.0020 -0.2077%
2018-05-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9630 1.1200 0.9570 1.1140 0.0060 0.6270%
2018-05-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9570 1.1140 0.9640 1.1210 -0.0070 -0.7261%
2018-04-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9640 1.1210 0.9650 1.1220 -0.0010 -0.1036%
2018-04-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9650 1.1220 0.9780 1.1350 -0.0130 -1.3292%
2018-04-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9780 1.1350 0.9800 1.1370 -0.0020 -0.2041%
2018-04-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9800 1.1370 0.9680 1.1250 0.0120 1.2397%
2018-04-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9680 1.1250 0.9770 1.1340 -0.0090 -0.9212%
2018-04-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9770 1.1340 0.9920 1.1490 -0.0150 -1.5121%
2018-04-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9920 1.1490 0.9880 1.1450 0.0040 0.4049%
2018-04-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9880 1.1450 0.9770 1.1340 0.0110 1.1259%
2018-04-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9770 1.1340 0.9910 1.1480 -0.0140 -1.4127%
2018-04-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9910 1.1480 0.9940 1.1510 -0.0030 -0.3018%
2018-04-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9940 1.1510 0.9940 1.1510 0.0000 0.0000%
2018-04-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9940 1.1510 1.0010 1.1580 -0.0070 -0.6993%
2018-04-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0010 1.1580 0.9980 1.1550 0.0030 0.3006%
2018-04-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9980 1.1550 0.9930 1.1500 0.0050 0.5035%
2018-04-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9930 1.1500 0.9960 1.1530 -0.0030 -0.3012%
2018-04-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9960 1.1530 0.9970 1.1540 -0.0010 -0.1003%
2018-04-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9970 1.1540 1.0070 1.1640 -0.0100 -0.9930%
2018-04-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0070 1.1640 1.0010 1.1580 0.0060 0.5994%
2018-03-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0010 1.1580 0.9960 1.1530 0.0050 0.5020%
2018-03-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9960 1.1530 0.9820 1.1390 0.0140 1.4257%
2018-03-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9820 1.1390 0.9890 1.1460 -0.0070 -0.7078%
2018-03-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 0.9720 1.1290 0.0170 1.7490%
2018-03-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.1290 0.9630 1.1200 0.0090 0.9346%
2018-03-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9630 1.1200 1.0080 1.1650 -0.0450 -4.4643%
2018-03-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0080 1.1650 1.0050 1.1620 0.0030 0.2985%
2018-03-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0050 1.1620 1.0110 1.1680 -0.0060 -0.5935%
2018-03-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0110 1.1680 1.0110 1.1680 0.0000 0.0000%
2018-03-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0110 1.1680 1.0090 1.1660 0.0020 0.1982%
2018-03-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0090 1.1660 1.0090 1.1660 0.0000 0.0000%
2018-03-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0090 1.1660 1.0170 1.1740 -0.0080 -0.7866%
2018-03-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0170 1.1740 1.0260 1.1830 -0.0090 -0.8772%
2018-03-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0260 1.1830 1.0310 1.1880 -0.0050 -0.4850%
2018-03-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0310 1.1880 1.0130 1.1700 0.0180 1.7769%
2018-03-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0130 1.1700 0.9920 1.1490 0.0210 2.1200%
2018-03-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9920 1.1490 0.9830 1.1400 0.0090 0.9156%
2018-03-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9830 1.1400 0.9870 1.1440 -0.0040 -0.4053%
2018-03-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9870 1.1440 0.9780 1.1350 0.0090 0.9202%
2018-03-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9780 1.1350 0.9720 1.1290 0.0060 0.6173%
2018-03-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.1290 0.9780 1.1350 -0.0060 -0.6135%
2018-03-01 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9780 1.1350 0.9650 1.1220 0.0130 1.3472%
2018-02-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9650 1.1220 0.9680 1.1250 -0.0030 -0.3099%
2018-02-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9680 1.1250 0.9720 1.1290 -0.0040 -0.4115%
2018-02-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.1290 0.9620 1.1190 0.0100 1.0395%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7650 0.6600%
白银基金 0.8050 0.6300%
国投医疗保健 1.4280 0.6300%
国投招财 0.9992 0.4600%
国投优选 1.0260 0.1000%
国投瑞银顺鑫一年债券 1.0333 0.0969%
国投一年定开C 1.0770 0.0929%
国投一年定开A 1.0870 0.0921%
国投新活力A 1.1020 0.0908%
国投瑞银和顺债券 1.1150 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金动态