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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)

今天最新净值 0.9750 0.0090 0.9300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0066 -0.7044%
  • 累计净值:1.9090
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6522亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王鹏
近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-5.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9350 1.8690 0.9210 1.8550 0.0140 1.52%
2024-03-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9210 1.8550 0.9500 1.8840 -0.0290 -3.05%
2024-03-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9500 1.8840 0.9590 1.8930 -0.0090 -0.94%
2024-03-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9590 1.8930 0.9810 1.9150 -0.0220 -2.24%
2024-03-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9810 1.9150 0.9890 1.9230 -0.0080 -0.81%
2024-03-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.9230 0.9930 1.9270 -0.0040 -0.40%
2024-03-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9930 1.9270 0.9890 1.9230 0.0040 0.40%
2024-03-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.9230 0.9920 1.9260 -0.0030 -0.30%
2024-03-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9920 1.9260 0.9750 1.9090 0.0170 1.74%
2024-03-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9750 1.9090 0.9660 1.9000 0.0090 0.93%
2024-03-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9660 1.9000 0.9730 1.9070 -0.0070 -0.72%
2024-03-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9730 1.9070 0.9740 1.9080 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9740 1.9080 0.9700 1.9040 0.0040 0.41%
2024-03-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9700 1.9040 0.9530 1.8870 0.0170 1.78%
2024-03-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9530 1.8870 0.9440 1.8780 0.0090 0.95%
2024-03-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9440 1.8780 0.9590 1.8930 -0.0150 -1.56%
2024-03-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9590 1.8930 0.9640 1.8980 -0.0050 -0.52%
2024-03-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9640 1.8980 0.9730 1.9070 -0.0090 -0.92%
2024-03-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9730 1.9070 0.9760 1.9100 -0.0030 -0.31%
2024-03-01 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9760 1.9100 0.9720 1.9060 0.0040 0.41%
2024-02-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.9060 0.9410 1.8750 0.0310 3.29%
2024-02-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9410 1.8750 0.9670 1.9010 -0.0260 -2.69%
2024-02-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9670 1.9010 0.9490 1.8830 0.0180 1.90%
2024-02-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9490 1.8830 0.9470 1.8810 0.0020 0.21%
2024-02-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9470 1.8810 0.9350 1.8690 0.0120 1.28%
2024-02-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9350 1.8690 0.9270 1.8610 0.0080 0.86%
2024-02-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9270 1.8610 0.9170 1.8510 0.0100 1.09%
2024-02-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9170 1.8510 0.9100 1.8440 0.0070 0.77%
2024-02-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9100 1.8440 0.9100 1.8440 0.0000 0.00%
2024-02-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9100 1.8440 0.8940 1.8280 0.0160 1.79%
2024-02-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8940 1.8280 0.8620 1.7960 0.0320 3.71%
2024-02-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8620 1.7960 0.8070 1.7410 0.0550 6.82%
2024-02-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8070 1.7410 0.8260 1.7600 -0.0190 -2.30%
2024-02-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8260 1.7600 0.8460 1.7800 -0.0200 -2.36%
2024-02-01 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8460 1.7800 0.8510 1.7850 -0.0050 -0.59%
2024-01-31 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8510 1.7850 0.8760 1.8100 -0.0250 -2.85%
2024-01-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8760 1.8100 0.8900 1.8240 -0.0140 -1.57%
2024-01-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8900 1.8240 0.9080 1.8420 -0.0180 -1.98%
2024-01-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9080 1.8420 0.9240 1.8580 -0.0160 -1.73%
2024-01-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9240 1.8580 0.9020 1.8360 0.0220 2.44%
2024-01-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9020 1.8360 0.8960 1.8300 0.0060 0.67%
2024-01-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8960 1.8300 0.8930 1.8270 0.0030 0.34%
2024-01-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8930 1.8270 0.9300 1.8640 -0.0370 -3.98%
2024-01-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9300 1.8640 0.9400 1.8740 -0.0100 -1.06%
2024-01-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9400 1.8740 0.9360 1.8700 0.0040 0.43%
2024-01-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9360 1.8700 0.9590 1.8930 -0.0230 -2.40%
2024-01-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9590 1.8930 0.9600 1.8940 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9600 1.8940 0.9690 1.9030 -0.0090 -0.93%
2024-01-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9690 1.9030 1.0320 1.9120 -0.0090 -0.87%
2024-01-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0320 1.9120 1.0250 1.9050 0.0070 0.68%
2024-01-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0250 1.9050 1.0310 1.9110 -0.0060 -0.58%
2024-01-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0310 1.9110 1.0270 1.9070 0.0040 0.39%
2024-01-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0270 1.9070 1.0520 1.9320 -0.0250 -2.38%
2024-01-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0520 1.9320 1.0680 1.9480 -0.0160 -1.50%
2024-01-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0680 1.9480 1.0820 1.9620 -0.0140 -1.29%
2024-01-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0820 1.9620 1.0950 1.9750 -0.0130 -1.19%
2024-01-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0950 1.9750 1.1080 1.9880 -0.0130 -1.17%
2023-12-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1080 1.9880 1.0880 1.9680 0.0200 1.84%