基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)

今天最新净值 0.7620 0.0050 0.6605% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7524 -0.0096 -1.2662% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-10.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7620 0.9190 0.7570 0.9140 0.0050 0.6605%
2018-10-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7570 0.9140 0.7680 0.9250 -0.0110 -1.4323%
2018-10-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7680 0.9250 0.7750 0.9320 -0.0070 -0.9032%
2018-10-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7750 0.9320 0.7750 0.9320 0.0000 0.0000%
2018-10-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7750 0.9320 0.8250 0.9820 -0.0500 -6.0606%
2018-10-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8250 0.9820 0.8260 0.9830 -0.0010 -0.1211%
2018-10-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8260 0.9830 0.8220 0.9790 0.0040 0.4866%
2018-10-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8220 0.9790 0.8460 1.0030 -0.0240 -2.8369%
2018-09-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8460 1.0030 0.8380 0.9950 0.0080 0.9547%
2018-09-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8380 0.9950 0.8470 1.0040 -0.0090 -1.0626%
2018-09-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8470 1.0040 0.8420 0.9990 0.0050 0.5938%
2018-09-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8420 0.9990 0.8470 1.0040 -0.0050 -0.5903%
2018-09-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8470 1.0040 0.8370 0.9940 0.0100 1.1947%
2018-09-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8370 0.9940 0.8390 0.9960 -0.0020 -0.2384%
2018-09-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8390 0.9960 0.8270 0.9840 0.0120 1.4510%
2018-09-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8270 0.9840 0.8160 0.9730 0.0110 1.3480%
2018-09-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8160 0.9730 0.8230 0.9800 -0.0070 -0.8505%
2018-09-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8230 0.9800 0.8250 0.9820 -0.0020 -0.2424%
2018-09-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8250 0.9820 0.8200 0.9770 0.0050 0.6098%
2018-09-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8200 0.9770 0.8210 0.9780 -0.0010 -0.1218%
2018-09-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8210 0.9780 0.8180 0.9750 0.0030 0.3667%
2018-09-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8180 0.9750 0.8240 0.9810 -0.0060 -0.7282%
2018-09-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8240 0.9810 0.8220 0.9790 0.0020 0.2433%
2018-09-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8220 0.9790 0.8290 0.9860 -0.0070 -0.8444%
2018-09-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8290 0.9860 0.8350 0.9920 -0.0060 -0.7186%
2018-09-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8350 0.9920 0.8290 0.9860 0.0060 0.7238%
2018-09-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8290 0.9860 0.8320 0.9890 -0.0030 -0.3606%
2018-08-31 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8320 0.9890 0.8400 0.9970 -0.0080 -0.9524%
2018-08-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8400 0.9970 0.8490 1.0060 -0.0090 -1.0601%
2018-08-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8490 1.0060 0.8500 1.0070 -0.0010 -0.1176%
2018-08-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8500 1.0070 0.8520 1.0090 -0.0020 -0.2347%
2018-08-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8520 1.0090 0.8390 0.9960 0.0130 1.5495%
2018-08-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8390 0.9960 0.8400 0.9970 -0.0010 -0.1190%
2018-08-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8400 0.9970 0.8380 0.9950 0.0020 0.2387%
2018-08-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8380 0.9950 0.8420 0.9990 -0.0040 -0.4751%
2018-08-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8420 0.9990 0.8350 0.9920 0.0070 0.8383%
2018-08-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8350 0.9920 0.8350 0.9920 0.0000 0.0000%
2018-08-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8350 0.9920 0.8450 1.0020 -0.0100 -1.1834%
2018-08-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8450 1.0020 0.8540 1.0110 -0.0090 -1.0539%
2018-08-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 1.0110 0.8670 1.0240 -0.0130 -1.4994%
2018-08-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8670 1.0240 0.8680 1.0250 -0.0010 -0.1152%
2018-08-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8680 1.0250 0.8690 1.0260 -0.0010 -0.1151%
2018-08-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8690 1.0260 0.8660 1.0230 0.0030 0.3464%
2018-08-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8660 1.0230 0.8510 1.0080 0.0150 1.7626%
2018-08-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8510 1.0080 0.8560 1.0130 -0.0050 -0.5841%
2018-08-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8560 1.0130 0.8380 0.9950 0.0180 2.1480%
2018-08-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8380 0.9950 0.8500 1.0070 -0.0120 -1.4118%
2018-08-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8500 1.0070 0.8500 1.0070 0.0000 0.0000%
2018-08-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8500 1.0070 0.8690 1.0260 -0.0190 -2.1864%
2018-08-01 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8690 1.0260 0.8830 1.0400 -0.0140 -1.5855%
2018-07-31 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8830 1.0400 0.8740 1.0310 0.0090 1.0297%
2018-07-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8740 1.0310 0.8830 1.0400 -0.0090 -1.0193%
2018-07-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8830 1.0400 0.8900 1.0470 -0.0070 -0.7865%
2018-07-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8900 1.0470 0.8790 1.0360 0.0110 1.2514%
2018-07-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8790 1.0360 0.8760 1.0330 0.0030 0.3425%
2018-07-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8760 1.0330 0.8630 1.0200 0.0130 1.5064%
2018-07-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8630 1.0200 0.8540 1.0110 0.0090 1.0539%
2018-07-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 1.0110 0.8450 1.0020 0.0090 1.0651%
2018-07-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8450 1.0020 0.8510 1.0080 -0.0060 -0.7051%
2018-07-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8510 1.0080 0.8550 1.0120 -0.0040 -0.4678%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0000 320.1681%
国投成长 1.0000 56.9859%
国投招财 0.7229 1.4169%
国投医疗保健 0.9950 1.1179%
国投瑞盈 0.9030 1.0067%
国投瑞盛 0.5210 0.9690%
国投景气 1.0017 0.8558%
国投精选 0.5240 0.7692%
国投丝路 0.7620 0.6605%
瑞和小康 0.9850 0.6129%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7313%
华安媒体 0.9330 3.6667%
泰信行业A 0.8950 3.5880%
中海积极增利 0.6710 2.9141%
中海分红 0.5888 2.9011%
汇丰新动力 0.6041 2.5115%
中海成长 0.3380 2.4864%
财通价值 1.3420 2.2087%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2067%
易方达新兴成长 1.6150 2.1505%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金动态