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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)

今天最新净值 0.8350 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8409 0.0059 0.7042% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.9920
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
近一季国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-15.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8350 0.9920 0.8350 0.9920 0.0000 0.0000%
2018-08-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8350 0.9920 0.8450 1.0020 -0.0100 -1.1834%
2018-08-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8450 1.0020 0.8540 1.0110 -0.0090 -1.0539%
2018-08-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 1.0110 0.8670 1.0240 -0.0130 -1.4994%
2018-08-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8670 1.0240 0.8680 1.0250 -0.0010 -0.1152%
2018-08-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8680 1.0250 0.8690 1.0260 -0.0010 -0.1151%
2018-08-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8690 1.0260 0.8660 1.0230 0.0030 0.3464%
2018-08-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8660 1.0230 0.8510 1.0080 0.0150 1.7626%
2018-08-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8510 1.0080 0.8560 1.0130 -0.0050 -0.5841%
2018-08-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8560 1.0130 0.8380 0.9950 0.0180 2.1480%
2018-08-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8380 0.9950 0.8500 1.0070 -0.0120 -1.4118%
2018-08-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8500 1.0070 0.8500 1.0070 0.0000 0.0000%
2018-08-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8500 1.0070 0.8690 1.0260 -0.0190 -2.1864%
2018-08-01 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8690 1.0260 0.8830 1.0400 -0.0140 -1.5855%
2018-07-31 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8830 1.0400 0.8740 1.0310 0.0090 1.0297%
2018-07-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8740 1.0310 0.8830 1.0400 -0.0090 -1.0193%
2018-07-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8830 1.0400 0.8900 1.0470 -0.0070 -0.7865%
2018-07-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8900 1.0470 0.8790 1.0360 0.0110 1.2514%
2018-07-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8790 1.0360 0.8760 1.0330 0.0030 0.3425%
2018-07-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8760 1.0330 0.8630 1.0200 0.0130 1.5064%
2018-07-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8630 1.0200 0.8540 1.0110 0.0090 1.0539%
2018-07-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 1.0110 0.8450 1.0020 0.0090 1.0651%
2018-07-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8450 1.0020 0.8510 1.0080 -0.0060 -0.7051%
2018-07-18 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8510 1.0080 0.8550 1.0120 -0.0040 -0.4678%
2018-07-17 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8550 1.0120 0.8520 1.0090 0.0030 0.3521%
2018-07-16 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8520 1.0090 0.8560 1.0130 -0.0040 -0.4673%
2018-07-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8560 1.0130 0.8540 1.0110 0.0020 0.2342%
2018-07-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 1.0110 0.8420 0.9990 0.0120 1.4252%
2018-07-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8420 0.9990 0.8590 1.0160 -0.0170 -1.9790%
2018-07-10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8590 1.0160 0.8560 1.0130 0.0030 0.3505%
2018-07-09 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8560 1.0130 0.8420 0.9990 0.0140 1.6627%
2018-07-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8420 0.9990 0.8410 0.9980 0.0010 0.1189%
2018-07-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8410 0.9980 0.8550 1.0120 -0.0140 -1.6374%
2018-07-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8550 1.0120 0.8650 1.0220 -0.0100 -1.1561%
2018-07-03 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8650 1.0220 0.8560 1.0130 0.0090 1.0514%
2018-07-02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8560 1.0130 0.8700 1.0270 -0.0140 -1.6092%
2018-06-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8700 1.0270 0.8700 1.0270 0.0000 0.0000%
2018-06-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8700 1.0270 0.8540 1.0110 0.0160 1.8700%
2018-06-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 1.0110 0.8580 1.0150 -0.0040 -0.4662%
2018-06-27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8580 1.0150 0.8570 1.0140 0.0010 0.1167%
2018-06-26 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8570 1.0140 0.8530 1.0100 0.0040 0.4689%
2018-06-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8530 1.0100 0.8610 1.0180 -0.0080 -0.9292%
2018-06-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8610 1.0180 0.8520 1.0090 0.0090 1.0563%
2018-06-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8520 1.0090 0.8610 1.0180 -0.0090 -1.0453%
2018-06-20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8610 1.0180 0.8570 1.0140 0.0040 0.4667%
2018-06-19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8570 1.0140 0.9100 1.0670 -0.0530 -5.8242%
2018-06-15 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9100 1.0670 0.9210 1.0780 -0.0110 -1.1944%
2018-06-14 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9210 1.0780 0.9250 1.0820 -0.0040 -0.4324%
2018-06-13 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9250 1.0820 0.9360 1.0930 -0.0110 -1.1752%
2018-06-12 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9360 1.0930 0.9300 1.0870 0.0060 0.6452%
2018-06-11 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9300 1.0870 0.9360 1.0930 -0.0060 -0.6410%
2018-06-08 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9360 1.0930 0.9520 1.1090 -0.0160 -1.6807%
2018-06-07 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9520 1.1090 0.9580 1.1150 -0.0060 -0.6263%
2018-06-06 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9580 1.1150 0.9580 1.1150 0.0000 0.0000%
2018-06-05 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9580 1.1150 0.9490 1.1060 0.0090 0.9484%
2018-06-04 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9490 1.1060 0.9520 1.1090 -0.0030 -0.3151%
2018-06-01 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9520 1.1090 0.9560 1.1130 -0.0040 -0.4184%
2018-05-31 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9560 1.1130 0.9460 1.1030 0.0100 1.0571%
2018-05-30 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9460 1.1030 0.9700 1.1270 -0.0240 -2.4742%
2018-05-29 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9700 1.1270 0.9720 1.1290 -0.0020 -0.2058%
2018-05-28 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9720 1.1290 0.9890 1.1460 -0.0170 -1.7189%
2018-05-25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 0.9920 1.1490 -0.0030 -0.3024%
2018-05-24 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9920 1.1490 0.9890 1.1460 0.0030 0.3033%
2018-05-23 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 0.9990 1.1560 -0.0100 -1.0010%
2018-05-22 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9990 1.1560 0.9980 1.1550 0.0010 0.1002%
2018-05-21 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9980 1.1550 0.9890 1.1460 0.0090 0.9100%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投资源 0.6220 1.6300%
国投金融联接 1.3455 1.5600%
瑞和小康 0.8760 1.1547%
瑞和远见 0.8760 1.1547%
瑞和300 0.8760 1.1500%
国投瑞银瑞兴混合 0.8802 1.1000%
国投瑞银研究精选股票 0.8310 1.0900%
国投进宝 0.8863 1.0400%
国投精选 0.5930 1.0200%
国投瑞银核心企业混合 0.6382 0.9300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金动态