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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询(161224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9750 0.0090 0.9300% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8977 -0.0003 -0.0286%

累计净值：1.9090
成立日期：2015-04-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6522亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一周国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9010	1.8350	0.8980	1.8320	0.0030	0.33%
2024-04-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8980	1.8320	0.8720	1.8060	0.0260	2.98%
2024-04-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8720	1.8060	0.8980	1.8320	-0.0260	-2.90%
2024-04-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8980	1.8320	0.8970	1.8310	0.0010	0.11%
2024-04-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8970	1.8310	0.9060	1.8400	-0.0090	-0.99%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投金融联接	1.7251	1.01%
国投瑞银国家安全混合A	0.9140	0.88%
国投白银LOF	0.9202	0.78%
国投瑞银精选收益混合A	0.9140	0.66%
国投信息消费	0.8040	0.63%
国投瑞银远见成长混合C	0.8788	0.62%
国投瑞银远见成长混合A	0.8905	0.61%
国投瑞利LOF	2.3460	0.60%
国投瑞银瑞源混合A	3.0901	0.52%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9721	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%