基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)

今天最新净值 1.7580 0.0040 0.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7035 0.0105 0.6192%
  • 累计净值:2.3990
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0478亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇 周思捷
近一季国投瑞银瑞盈混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率-5.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6930 2.3340 1.6720 2.3130 0.0210 1.26%
2024-03-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6720 2.3130 1.7020 2.3430 -0.0300 -1.76%
2024-03-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7020 2.3430 1.7030 2.3440 -0.0010 -0.06%
2024-03-25 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7030 2.3440 1.7220 2.3630 -0.0190 -1.10%
2024-03-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7220 2.3630 1.7400 2.3810 -0.0180 -1.03%
2024-03-21 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7400 2.3810 1.7550 2.3960 -0.0150 -0.85%
2024-03-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7550 2.3960 1.7490 2.3900 0.0060 0.34%
2024-03-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7490 2.3900 1.7700 2.4110 -0.0210 -1.19%
2024-03-18 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7700 2.4110 1.7580 2.3990 0.0120 0.68%
2024-03-15 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7580 2.3990 1.7540 2.3950 0.0040 0.23%
2024-03-14 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7540 2.3950 1.7640 2.4050 -0.0100 -0.57%
2024-03-13 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7640 2.4050 1.7700 2.4110 -0.0060 -0.34%
2024-03-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7700 2.4110 1.7580 2.3990 0.0120 0.68%
2024-03-11 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7580 2.3990 1.7470 2.3880 0.0110 0.63%
2024-03-08 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7470 2.3880 1.7410 2.3820 0.0060 0.34%
2024-03-07 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7410 2.3820 1.7510 2.3920 -0.0100 -0.57%
2024-03-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7510 2.3920 1.7600 2.4010 -0.0090 -0.51%
2024-03-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7600 2.4010 1.7680 2.4090 -0.0080 -0.45%
2024-03-04 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7680 2.4090 1.7650 2.4060 0.0030 0.17%
2024-03-01 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7650 2.4060 1.7590 2.4000 0.0060 0.34%
2024-02-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7590 2.4000 1.7260 2.3670 0.0330 1.91%
2024-02-28 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7260 2.3670 1.7590 2.4000 -0.0330 -1.88%
2024-02-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7590 2.4000 1.7410 2.3820 0.0180 1.03%
2024-02-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7410 2.3820 1.7440 2.3850 -0.0030 -0.17%
2024-02-23 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7440 2.3850 1.7380 2.3790 0.0060 0.35%
2024-02-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7380 2.3790 1.7260 2.3670 0.0120 0.70%
2024-02-21 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7260 2.3670 1.7170 2.3580 0.0090 0.52%
2024-02-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7170 2.3580 1.7110 2.3520 0.0060 0.35%
2024-02-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7110 2.3520 1.7000 2.3410 0.0110 0.65%
2024-02-08 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7000 2.3410 1.6760 2.3170 0.0240 1.43%
2024-02-07 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6760 2.3170 1.6410 2.2820 0.0350 2.13%
2024-02-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6410 2.2820 1.5710 2.2120 0.0700 4.46%
2024-02-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.5710 2.2120 1.6010 2.2420 -0.0300 -1.87%
2024-02-02 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6010 2.2420 1.6330 2.2740 -0.0320 -1.96%
2024-02-01 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6330 2.2740 1.6430 2.2840 -0.0100 -0.61%
2024-01-31 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6430 2.2840 1.6800 2.3210 -0.0370 -2.20%
2024-01-30 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6800 2.3210 1.7170 2.3580 -0.0370 -2.15%
2024-01-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7170 2.3580 1.7380 2.3790 -0.0210 -1.21%
2024-01-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7380 2.3790 1.7510 2.3920 -0.0130 -0.74%
2024-01-25 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7510 2.3920 1.7100 2.3510 0.0410 2.40%
2024-01-24 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7100 2.3510 1.6900 2.3310 0.0200 1.18%
2024-01-23 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6900 2.3310 1.6790 2.3200 0.0110 0.66%
2024-01-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6790 2.3200 1.7430 2.3840 -0.0640 -3.67%
2024-01-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7430 2.3840 1.7550 2.3960 -0.0120 -0.68%
2024-01-18 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7550 2.3960 1.7460 2.3870 0.0090 0.52%
2024-01-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7460 2.3870 1.7740 2.4150 -0.0280 -1.58%
2024-01-16 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7740 2.4150 1.7770 2.4180 -0.0030 -0.17%
2024-01-15 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7770 2.4180 1.7810 2.4220 -0.0040 -0.22%
2024-01-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7810 2.4220 1.8010 2.4420 -0.0200 -1.11%
2024-01-11 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.8010 2.4420 1.7940 2.4350 0.0070 0.39%
2024-01-10 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7940 2.4350 1.7990 2.4400 -0.0050 -0.28%
2024-01-09 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7990 2.4400 1.7940 2.4350 0.0050 0.28%
2024-01-08 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.7940 2.4350 1.8240 2.4650 -0.0300 -1.64%
2024-01-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.8240 2.4650 1.8510 2.4920 -0.0270 -1.46%
2024-01-04 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.8510 2.4920 1.8620 2.5030 -0.0110 -0.59%
2024-01-03 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.8620 2.5030 1.8670 2.5080 -0.0050 -0.27%
2024-01-02 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.8670 2.5080 1.8750 2.5160 -0.0080 -0.43%
2023-12-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.8750 2.5160 1.8630 2.5040 0.0120 0.64%