国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)
今天最新净值
1.7580
0.0040 0.2300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7035
0.0105 0.6192%
- 累计净值:2.3990
- 成立日期:2015-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0478亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:吴潇 周思捷
近一季,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率-5.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6930 |
2.3340 |
1.6720 |
2.3130 |
0.0210 |
1.26% |
2024-03-27 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6720 |
2.3130 |
1.7020 |
2.3430 |
-0.0300 |
-1.76% |
2024-03-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7020 |
2.3430 |
1.7030 |
2.3440 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7030 |
2.3440 |
1.7220 |
2.3630 |
-0.0190 |
-1.10% |
2024-03-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7220 |
2.3630 |
1.7400 |
2.3810 |
-0.0180 |
-1.03% |
2024-03-21 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7400 |
2.3810 |
1.7550 |
2.3960 |
-0.0150 |
-0.85% |
2024-03-20 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7550 |
2.3960 |
1.7490 |
2.3900 |
0.0060 |
0.34% |
2024-03-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7490 |
2.3900 |
1.7700 |
2.4110 |
-0.0210 |
-1.19% |
2024-03-18 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7700 |
2.4110 |
1.7580 |
2.3990 |
0.0120 |
0.68% |
2024-03-15 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7580 |
2.3990 |
1.7540 |
2.3950 |
0.0040 |
0.23% |
|
2024-03-14 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7540 |
2.3950 |
1.7640 |
2.4050 |
-0.0100 |
-0.57% |
2024-03-13 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7640 |
2.4050 |
1.7700 |
2.4110 |
-0.0060 |
-0.34% |
2024-03-12 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7700 |
2.4110 |
1.7580 |
2.3990 |
0.0120 |
0.68% |
2024-03-11 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7580 |
2.3990 |
1.7470 |
2.3880 |
0.0110 |
0.63% |
2024-03-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7470 |
2.3880 |
1.7410 |
2.3820 |
0.0060 |
0.34% |
2024-03-07 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7410 |
2.3820 |
1.7510 |
2.3920 |
-0.0100 |
-0.57% |
2024-03-06 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7510 |
2.3920 |
1.7600 |
2.4010 |
-0.0090 |
-0.51% |
2024-03-05 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7600 |
2.4010 |
1.7680 |
2.4090 |
-0.0080 |
-0.45% |
2024-03-04 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7680 |
2.4090 |
1.7650 |
2.4060 |
0.0030 |
0.17% |
2024-03-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7650 |
2.4060 |
1.7590 |
2.4000 |
0.0060 |
0.34% |
2024-02-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7590 |
2.4000 |
1.7260 |
2.3670 |
0.0330 |
1.91% |
2024-02-28 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7260 |
2.3670 |
1.7590 |
2.4000 |
-0.0330 |
-1.88% |
2024-02-27 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7590 |
2.4000 |
1.7410 |
2.3820 |
0.0180 |
1.03% |
2024-02-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7410 |
2.3820 |
1.7440 |
2.3850 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-02-23 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7440 |
2.3850 |
1.7380 |
2.3790 |
0.0060 |
0.35% |
|
2024-02-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7380 |
2.3790 |
1.7260 |
2.3670 |
0.0120 |
0.70% |
2024-02-21 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7260 |
2.3670 |
1.7170 |
2.3580 |
0.0090 |
0.52% |
2024-02-20 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7170 |
2.3580 |
1.7110 |
2.3520 |
0.0060 |
0.35% |
2024-02-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7110 |
2.3520 |
1.7000 |
2.3410 |
0.0110 |
0.65% |
2024-02-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7000 |
2.3410 |
1.6760 |
2.3170 |
0.0240 |
1.43% |
2024-02-07 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6760 |
2.3170 |
1.6410 |
2.2820 |
0.0350 |
2.13% |
2024-02-06 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6410 |
2.2820 |
1.5710 |
2.2120 |
0.0700 |
4.46% |
2024-02-05 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.5710 |
2.2120 |
1.6010 |
2.2420 |
-0.0300 |
-1.87% |
2024-02-02 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6010 |
2.2420 |
1.6330 |
2.2740 |
-0.0320 |
-1.96% |
2024-02-01 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6330 |
2.2740 |
1.6430 |
2.2840 |
-0.0100 |
-0.61% |
2024-01-31 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6430 |
2.2840 |
1.6800 |
2.3210 |
-0.0370 |
-2.20% |
2024-01-30 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6800 |
2.3210 |
1.7170 |
2.3580 |
-0.0370 |
-2.15% |
2024-01-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7170 |
2.3580 |
1.7380 |
2.3790 |
-0.0210 |
-1.21% |
2024-01-26 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7380 |
2.3790 |
1.7510 |
2.3920 |
-0.0130 |
-0.74% |
2024-01-25 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7510 |
2.3920 |
1.7100 |
2.3510 |
0.0410 |
2.40% |
2024-01-24 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7100 |
2.3510 |
1.6900 |
2.3310 |
0.0200 |
1.18% |
2024-01-23 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6900 |
2.3310 |
1.6790 |
2.3200 |
0.0110 |
0.66% |
2024-01-22 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.6790 |
2.3200 |
1.7430 |
2.3840 |
-0.0640 |
-3.67% |
2024-01-19 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7430 |
2.3840 |
1.7550 |
2.3960 |
-0.0120 |
-0.68% |
2024-01-18 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7550 |
2.3960 |
1.7460 |
2.3870 |
0.0090 |
0.52% |
2024-01-17 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7460 |
2.3870 |
1.7740 |
2.4150 |
-0.0280 |
-1.58% |
2024-01-16 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7740 |
2.4150 |
1.7770 |
2.4180 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-01-15 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7770 |
2.4180 |
1.7810 |
2.4220 |
-0.0040 |
-0.22% |
2024-01-12 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7810 |
2.4220 |
1.8010 |
2.4420 |
-0.0200 |
-1.11% |
2024-01-11 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.8010 |
2.4420 |
1.7940 |
2.4350 |
0.0070 |
0.39% |
2024-01-10 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7940 |
2.4350 |
1.7990 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.28% |
2024-01-09 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7990 |
2.4400 |
1.7940 |
2.4350 |
0.0050 |
0.28% |
2024-01-08 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.7940 |
2.4350 |
1.8240 |
2.4650 |
-0.0300 |
-1.64% |
2024-01-05 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.8240 |
2.4650 |
1.8510 |
2.4920 |
-0.0270 |
-1.46% |
2024-01-04 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.8510 |
2.4920 |
1.8620 |
2.5030 |
-0.0110 |
-0.59% |
2024-01-03 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.8620 |
2.5030 |
1.8670 |
2.5080 |
-0.0050 |
-0.27% |
2024-01-02 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.8670 |
2.5080 |
1.8750 |
2.5160 |
-0.0080 |
-0.43% |
2023-12-29 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合 |
1.8750 |
2.5160 |
1.8630 |
2.5040 |
0.0120 |
0.64% |