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国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7951 0.0059 0.7500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7951
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：3.466亿份
  • 最近份额：12.8555亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：邹立虎 赵建
近一月国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率8.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8721 0.8721 0.8709 0.8709 0.0012 0.14%
2024-04-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9113 0.9113 0.9200 0.9200 -0.0087 -0.95%
2024-04-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9200 0.9200 0.9202 0.9202 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9202 0.9202 0.9131 0.9131 0.0071 0.78%
2024-04-17 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9131 0.9131 0.9205 0.9205 -0.0074 -0.80%
2024-04-16 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9205 0.9205 0.9332 0.9332 -0.0127 -1.36%
2024-04-15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9332 0.9332 0.9104 0.9104 0.0228 2.50%
2024-04-12 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9104 0.9104 0.8970 0.8970 0.0134 1.49%
2024-04-11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8970 0.8970 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.33%
2024-04-10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9000 0.9000 0.8925 0.8925 0.0075 0.84%
2024-04-09 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8925 0.8925 0.8800 0.8800 0.0125 1.42%
2024-04-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8800 0.8800 0.8375 0.8375 0.0425 5.07%
2024-04-03 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8375 0.8375 0.8170 0.8170 0.0205 2.51%
2024-04-02 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8170 0.8170 0.8181 0.8181 -0.0011 -0.13%
2024-04-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8181 0.8181 0.8114 0.8114 0.0067 0.83%
2024-03-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8114 0.8114 0.8035 0.8035 0.0079 0.98%
2024-03-28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8035 0.8035 0.8024 0.8024 0.0011 0.14%
2024-03-27 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8024 0.8024 0.8047 0.8047 -0.0023 -0.29%
2024-03-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健A 0.8530 1.79%
国投瑞银创新医疗混合 0.8465 1.58%
国投瑞银新能源混合A 1.4272 1.38%
国投瑞银新能源混合C 1.4021 1.38%
国投瑞银美丽中国混合A 1.0450 1.36%
国投进宝 1.9948 1.36%
国投瑞银先进制造混合 1.8238 1.33%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6182 1.33%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6111 1.33%
国投瑞盈LOF 1.7250 1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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