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国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)

今天最新净值 0.7951 0.0059 0.7500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7951
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.466亿份
  • 最近份额:12.8555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:邹立虎 赵建
今年以来国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率4.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8035 0.8035 0.8024 0.8024 0.0011 0.14%
2024-03-27 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8024 0.8024 0.8047 0.8047 -0.0023 -0.29%
2024-03-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2024-03-25 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8032 0.8032 0.0015 0.19%
2024-03-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8032 0.8032 0.8084 0.8084 -0.0052 -0.64%
2024-03-21 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8084 0.8084 0.7953 0.7953 0.0131 1.65%
2024-03-20 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7953 0.7953 0.7990 0.7990 -0.0037 -0.46%
2024-03-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 0.8030 0.8030 -0.0040 -0.50%
2024-03-18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8030 0.8030 0.7951 0.7951 0.0079 0.99%
2024-03-15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7951 0.7951 0.7892 0.7892 0.0059 0.75%
2024-03-14 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7892 0.7892 0.7724 0.7724 0.0168 2.18%
2024-03-13 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7724 0.7724 0.7768 0.7768 -0.0044 -0.57%
2024-03-12 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7768 0.7768 0.7749 0.7749 0.0019 0.25%
2024-03-11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7749 0.7749 0.7758 0.7758 -0.0009 -0.12%
2024-03-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7758 0.7758 0.7742 0.7742 0.0016 0.21%
2024-03-07 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7742 0.7742 0.7721 0.7721 0.0021 0.27%
2024-03-06 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7721 0.7721 0.7657 0.7657 0.0064 0.84%
2024-03-05 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7657 0.7657 0.7519 0.7519 0.0138 1.84%
2024-03-04 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7519 0.7519 0.7447 0.7447 0.0072 0.97%
2024-03-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7447 0.7447 0.7407 0.7407 0.0040 0.54%
2024-02-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7407 0.7407 0.7418 0.7418 -0.0011 -0.15%
2024-02-28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7418 0.7418 0.7414 0.7414 0.0004 0.05%
2024-02-27 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7414 0.7414 0.7463 0.7463 -0.0049 -0.66%
2024-02-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7463 0.7463 0.7455 0.7455 0.0008 0.11%
2024-02-23 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7455 0.7455 0.7484 0.7484 -0.0029 -0.39%
2024-02-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7484 0.7484 0.7505 0.7505 -0.0021 -0.28%
2024-02-21 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7505 0.7505 0.7491 0.7491 0.0014 0.19%
2024-02-20 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7491 0.7491 0.7517 0.7517 -0.0026 -0.35%
2024-02-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7517 0.7517 0.7327 0.7327 0.0190 2.59%
2024-02-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7327 0.7327 0.7332 0.7332 -0.0005 -0.07%
2024-02-07 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7332 0.7332 0.7362 0.7362 -0.0030 -0.41%
2024-02-06 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7362 0.7362 0.7418 0.7418 -0.0056 -0.75%
2024-02-05 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7418 0.7418 0.7459 0.7459 -0.0041 -0.55%
2024-02-02 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7459 0.7459 0.7504 0.7504 -0.0045 -0.60%
2024-02-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7504 0.7504 0.7518 0.7518 -0.0014 -0.19%
2024-01-31 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7518 0.7518 0.7499 0.7499 0.0019 0.25%
2024-01-30 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7499 0.7499 0.7450 0.7450 0.0049 0.66%
2024-01-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7450 0.7450 0.7445 0.7445 0.0005 0.07%
2024-01-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7445 0.7445 0.7420 0.7420 0.0025 0.34%
2024-01-25 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7420 0.7420 0.7346 0.7346 0.0074 1.01%
2024-01-24 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7346 0.7346 0.7298 0.7298 0.0048 0.66%
2024-01-23 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7298 0.7298 0.7402 0.7402 -0.0104 -1.41%
2024-01-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7402 0.7402 0.7453 0.7453 -0.0051 -0.68%
2024-01-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7453 0.7453 0.7449 0.7449 0.0004 0.05%
2024-01-18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7449 0.7449 0.7513 0.7513 -0.0064 -0.85%
2024-01-17 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7513 0.7513 0.7543 0.7543 -0.0030 -0.40%
2024-01-16 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7543 0.7543 0.7550 0.7550 -0.0007 -0.09%
2024-01-15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7550 0.7550 0.7454 0.7454 0.0096 1.29%
2024-01-12 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7454 0.7454 0.7468 0.7468 -0.0014 -0.19%
2024-01-11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2024-01-10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7473 0.7473 0.7474 0.7474 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7474 0.7474 0.7478 0.7478 -0.0004 -0.05%
2024-01-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7478 0.7478 0.7453 0.7453 0.0025 0.34%
2024-01-05 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7453 0.7453 0.7452 0.7452 0.0001 0.01%
2024-01-04 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7452 0.7452 0.7611 0.7611 -0.0159 -2.09%
2024-01-03 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7611 0.7611 0.7617 0.7617 -0.0006 -0.08%
2024-01-02 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7617 0.7617 0.7621 0.7621 -0.0004 -0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%