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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询(161229)

今天最新净值 1.1930 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5630
  • 成立日期:2015-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4023亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:汤海波 刘扬
近一季国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%