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国投瑞银瑞泰定增混合基金净值查询(161233)

今天最新净值 1.4410 0.0010 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4468 0.0065 0.4494%
  • 累计净值:1.5170
  • 成立日期:2017-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1281亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:杨枫 吴潇
近一季国投瑞银瑞泰定增混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银瑞泰定增混合(161233)基金累计收益率6.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4403 1.5163 1.4367 1.5127 0.0036 0.25%
2024-03-27 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4367 1.5127 1.4396 1.5156 -0.0029 -0.20%
2024-03-26 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4396 1.5156 1.4365 1.5125 0.0031 0.22%
2024-03-25 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4365 1.5125 1.4374 1.5134 -0.0009 -0.06%
2024-03-22 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4374 1.5134 1.4393 1.5153 -0.0019 -0.13%
2024-03-21 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4393 1.5153 1.4406 1.5166 -0.0013 -0.09%
2024-03-20 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4406 1.5166 1.4387 1.5147 0.0019 0.13%
2024-03-19 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4387 1.5147 1.4428 1.5188 -0.0041 -0.28%
2024-03-18 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4428 1.5188 1.4410 1.5170 0.0018 0.12%
2024-03-15 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4410 1.5170 1.4400 1.5160 0.0010 0.07%
2024-03-14 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4400 1.5160 1.4402 1.5162 -0.0002 -0.01%
2024-03-13 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4402 1.5162 1.4423 1.5183 -0.0021 -0.15%
2024-03-12 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4423 1.5183 1.4476 1.5236 -0.0053 -0.37%
2024-03-11 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4476 1.5236 1.4464 1.5224 0.0012 0.08%
2024-03-08 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4464 1.5224 1.4453 1.5213 0.0011 0.08%
2024-03-07 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4453 1.5213 1.4438 1.5198 0.0015 0.10%
2024-03-06 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4438 1.5198 1.4454 1.5214 -0.0016 -0.11%
2024-03-05 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4454 1.5214 1.4409 1.5169 0.0045 0.31%
2024-03-04 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4409 1.5169 1.4365 1.5125 0.0044 0.31%
2024-03-01 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4365 1.5125 1.4366 1.5126 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4366 1.5126 1.4267 1.5027 0.0099 0.69%
2024-02-28 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4267 1.5027 1.4305 1.5065 -0.0038 -0.27%
2024-02-27 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4305 1.5065 1.4262 1.5022 0.0043 0.30%
2024-02-26 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4262 1.5022 1.4396 1.5156 -0.0134 -0.93%
2024-02-23 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4396 1.5156 1.4391 1.5151 0.0005 0.03%
2024-02-22 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4391 1.5151 1.4333 1.5093 0.0058 0.40%
2024-02-21 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4333 1.5093 1.4249 1.5009 0.0084 0.59%
2024-02-20 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4249 1.5009 1.4217 1.4977 0.0032 0.23%
2024-02-19 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4217 1.4977 1.4118 1.4878 0.0099 0.70%
2024-02-08 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4118 1.4878 1.4112 1.4872 0.0006 0.04%
2024-02-07 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4112 1.4872 1.4019 1.4779 0.0093 0.66%
2024-02-06 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4019 1.4779 1.3851 1.4611 0.0168 1.21%
2024-02-05 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3851 1.4611 1.3771 1.4531 0.0080 0.58%
2024-02-02 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3771 1.4531 1.3809 1.4569 -0.0038 -0.28%
2024-02-01 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3809 1.4569 1.3860 1.4620 -0.0051 -0.37%
2024-01-31 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3860 1.4620 1.3872 1.4632 -0.0012 -0.09%
2024-01-30 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3872 1.4632 1.3991 1.4751 -0.0119 -0.85%
2024-01-29 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3991 1.4751 1.3975 1.4735 0.0016 0.11%
2024-01-26 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3975 1.4735 1.3954 1.4714 0.0021 0.15%
2024-01-25 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3954 1.4714 1.3772 1.4532 0.0182 1.32%
2024-01-24 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3772 1.4532 1.3668 1.4428 0.0104 0.76%
2024-01-23 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3668 1.4428 1.3638 1.4398 0.0030 0.22%
2024-01-22 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3638 1.4398 1.3756 1.4516 -0.0118 -0.86%
2024-01-19 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3756 1.4516 1.3758 1.4518 -0.0002 -0.01%
2024-01-18 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3758 1.4518 1.3711 1.4471 0.0047 0.34%
2024-01-17 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3711 1.4471 1.3841 1.4601 -0.0130 -0.94%
2024-01-16 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3841 1.4601 1.3791 1.4551 0.0050 0.36%
2024-01-15 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3791 1.4551 1.3794 1.4554 -0.0003 -0.02%
2024-01-12 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3794 1.4554 1.3770 1.4530 0.0024 0.17%
2024-01-11 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3770 1.4530 1.3759 1.4519 0.0011 0.08%
2024-01-10 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3759 1.4519 1.3760 1.4520 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3760 1.4520 1.3730 1.4490 0.0030 0.22%
2024-01-08 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3730 1.4490 1.3809 1.4569 -0.0079 -0.57%
2024-01-05 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3809 1.4569 1.3802 1.4562 0.0007 0.05%
2024-01-04 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3802 1.4562 1.3822 1.4582 -0.0020 -0.14%
2024-01-03 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3822 1.4582 1.3803 1.4563 0.0019 0.14%
2024-01-02 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3803 1.4563 1.3834 1.4594 -0.0031 -0.22%
2023-12-29 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.3834 1.4594 1.3798 1.4558 0.0036 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%