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融通债券A/B基金净值查询(161603)

今天最新净值 1.2370 0 0.00% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1839 -0.0001 -0.0067% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.9510
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:10.7830亿
近一季融通债券A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通债券A/B(161603)基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 161603 融通债券A/B 1.1840 1.9530 1.1840 1.9530 0.0000 0.0000%
2019-05-20 161603 融通债券A/B 1.1840 1.9530 1.1840 1.9530 0.0000 0.0000%
2019-05-17 161603 融通债券A/B 1.1840 1.9530 1.1840 1.9530 0.0000 0.0000%
2019-05-16 161603 融通债券A/B 1.1840 1.9530 1.1830 1.9520 0.0010 0.0800%
2019-05-15 161603 融通债券A/B 1.1830 1.9520 1.1830 1.9520 0.0000 0.0000%
2019-05-14 161603 融通债券A/B 1.1830 1.9520 1.1830 1.9520 0.0000 0.0000%
2019-05-13 161603 融通债券A/B 1.1830 1.9520 1.1820 1.9510 0.0010 0.0800%
2019-05-10 161603 融通债券A/B 1.1820 1.9510 1.1810 1.9500 0.0010 0.0847%
2019-05-09 161603 融通债券A/B 1.1810 1.9500 1.2360 1.9500 0.0000 0.0000%
2019-05-08 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2360 1.9500 0.0000 0.0000%
2019-05-07 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2350 1.9490 0.0010 0.0800%
2019-05-06 161603 融通债券A/B 1.2350 1.9490 1.2340 1.9480 0.0010 0.0800%
2019-04-30 161603 融通债券A/B 1.2340 1.9480 1.2340 1.9480 0.0000 0.0000%
2019-04-29 161603 融通债券A/B 1.2340 1.9480 1.2330 1.9470 0.0010 0.0800%
2019-04-26 161603 融通债券A/B 1.2330 1.9470 1.2330 1.9470 0.0000 0.0000%
2019-04-25 161603 融通债券A/B 1.2330 1.9470 1.2330 1.9470 0.0000 0.0000%
2019-04-24 161603 融通债券A/B 1.2330 1.9470 1.2340 1.9480 -0.0010 -0.0800%
2019-04-23 161603 融通债券A/B 1.2340 1.9480 1.2340 1.9480 0.0000 0.0000%
2019-04-22 161603 融通债券A/B 1.2340 1.9480 1.2350 1.9490 -0.0010 -0.0800%
2019-04-19 161603 融通债券A/B 1.2350 1.9490 1.2350 1.9490 0.0000 0.0000%
2019-04-18 161603 融通债券A/B 1.2350 1.9490 1.2350 1.9490 0.0000 0.0000%
2019-04-17 161603 融通债券A/B 1.2350 1.9490 1.2350 1.9490 0.0000 0.0000%
2019-04-16 161603 融通债券A/B 1.2350 1.9490 1.2360 1.9500 -0.0010 -0.0800%
2019-04-15 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2390 1.9530 -0.0030 -0.2400%
2019-04-12 161603 融通债券A/B 1.2390 1.9530 1.2380 1.9520 0.0010 0.0800%
2019-04-11 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2380 1.9520 0.0000 0.0000%
2019-04-10 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2390 1.9530 -0.0010 -0.0800%
2019-04-09 161603 融通债券A/B 1.2390 1.9530 1.2400 1.9540 -0.0010 -0.0800%
2019-04-08 161603 融通债券A/B 1.2400 1.9540 1.2400 1.9540 0.0000 0.0000%
2019-04-04 161603 融通债券A/B 1.2400 1.9540 1.2400 1.9540 0.0000 0.0000%
2019-04-03 161603 融通债券A/B 1.2400 1.9540 1.2410 1.9550 -0.0010 -0.0800%
2019-04-02 161603 融通债券A/B 1.2410 1.9550 1.2420 1.9560 -0.0010 -0.0800%
2019-04-01 161603 融通债券A/B 1.2420 1.9560 1.2420 1.9560 0.0000 0.0000%
2019-03-29 161603 融通债券A/B 1.2420 1.9560 1.2410 1.9550 0.0010 0.0800%
2019-03-28 161603 融通债券A/B 1.2410 1.9550 1.2410 1.9550 0.0000 0.0000%
2019-03-27 161603 融通债券A/B 1.2410 1.9550 1.2410 1.9550 0.0000 0.0000%
2019-03-26 161603 融通债券A/B 1.2410 1.9550 1.2400 1.9540 0.0010 0.0800%
2019-03-25 161603 融通债券A/B 1.2400 1.9540 1.2390 1.9530 0.0010 0.0800%
2019-03-22 161603 融通债券A/B 1.2390 1.9530 1.2380 1.9520 0.0010 0.0808%
2019-03-21 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2380 1.9520 0.0000 0.0000%
2019-03-19 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2370 1.9510 0.0010 0.0808%
2019-03-18 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2370 1.9510 0.0000 0.0000%
2019-03-15 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2370 1.9510 0.0000 0.0000%
2019-03-14 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2380 1.9520 -0.0010 -0.0808%
2019-03-13 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2380 1.9520 0.0000 0.0000%
2019-03-12 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2380 1.9520 0.0000 0.0000%
2019-03-11 161603 融通债券A/B 1.2380 1.9520 1.2370 1.9510 0.0010 0.0808%
2019-03-08 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2360 1.9500 0.0010 0.0809%
2019-03-07 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2350 1.9490 0.0010 0.0810%
2019-03-06 161603 融通债券A/B 1.2350 1.9490 1.2360 1.9500 -0.0010 -0.0809%
2019-03-05 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2360 1.9500 0.0000 0.0000%
2019-03-04 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2370 1.9510 -0.0010 -0.0808%
2019-03-01 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2360 1.9500 0.0010 0.0809%
2019-02-28 161603 融通债券A/B 1.2360 1.9500 1.2370 1.9510 -0.0010 -0.0808%
2019-02-27 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2370 1.9510 0.0000 0.0000%
2019-02-26 161603 融通债券A/B 1.2370 1.9510 1.2390 1.9530 -0.0020 -0.1614%
2019-02-25 161603 融通债券A/B 1.2390 1.9530 1.2400 1.9540 -0.0010 -0.0806%
2019-02-22 161603 融通债券A/B 1.2400 1.9540 1.2400 1.9540 0.0000 0.0000%
2019-02-21 161603 融通债券A/B 1.2400 1.9540 1.2400 1.9540 0.0000 0.0000%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4580 3.3900%
证券B基 0.7680 3.2258%
融通行业 1.2650 2.6000%
融通中国风1号灵活配置混合 1.3080 2.4300%
融通跨界成长灵活配置混合 1.1780 2.1700%
融通深证100指数A 1.0820 1.9800%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.9037 1.9200%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0452 1.9200%
融通新能源 0.9790 1.8700%
融通内需 0.9330 1.8600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%