融通债券A基金净值查询(161603)
今天最新净值
1.1973
0.0007 0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0002 0.0191%
- 累计净值:2.1643
- 成立日期:2003-09-30
- 基金类型:
- 成立份额:8.735亿份
- 最近份额:1.1968亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:王超
近一周,融通债券A(161603)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
161603 |
融通债券A |
1.1486 |
2.1716 |
1.1481 |
2.1711 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-17 |
161603 |
融通债券A |
1.1481 |
2.1711 |
1.1477 |
2.1707 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-16 |
161603 |
融通债券A |
1.1477 |
2.1707 |
1.1477 |
2.1707 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
161603 |
融通债券A |
1.1477 |
2.1707 |
1.1473 |
2.1703 |
0.0004 |
0.03% |