融通医疗保健行业基金净值查询(161616)
今天最新净值
1.7610
0.0020 0.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6975
0.0115 0.6802%
- 累计净值:2.1250
- 成立日期:2012-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:3.361亿份
- 最近份额:7.1563亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
近一月,融通医疗保健行业(161616)基金累计收益率6.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.6860 |
2.0500 |
1.7060 |
2.0700 |
-0.0200 |
-1.17% |
2024-03-26 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7060 |
2.0700 |
1.7060 |
2.0700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7060 |
2.0700 |
1.7330 |
2.0970 |
-0.0270 |
-1.56% |
2024-03-22 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7330 |
2.0970 |
1.7610 |
2.1250 |
-0.0280 |
-1.59% |
2024-03-21 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7610 |
2.1250 |
1.7740 |
2.1380 |
-0.0130 |
-0.73% |
2024-03-20 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7740 |
2.1380 |
1.7730 |
2.1370 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-19 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7730 |
2.1370 |
1.7970 |
2.1610 |
-0.0240 |
-1.34% |
2024-03-18 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7970 |
2.1610 |
1.7610 |
2.1250 |
0.0360 |
2.04% |
2024-03-15 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7610 |
2.1250 |
1.7590 |
2.1230 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-14 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7590 |
2.1230 |
1.7580 |
2.1220 |
0.0010 |
0.06% |
|
2024-03-13 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7580 |
2.1220 |
1.7560 |
2.1200 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-12 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7560 |
2.1200 |
1.7280 |
2.0920 |
0.0280 |
1.62% |
2024-03-11 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7280 |
2.0920 |
1.6750 |
2.0390 |
0.0530 |
3.16% |
2024-03-08 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.6750 |
2.0390 |
1.6610 |
2.0250 |
0.0140 |
0.84% |
2024-03-07 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.6610 |
2.0250 |
1.6970 |
2.0610 |
-0.0360 |
-2.12% |
2024-03-06 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.6970 |
2.0610 |
1.7100 |
2.0740 |
-0.0130 |
-0.76% |
2024-03-05 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7100 |
2.0740 |
1.7390 |
2.1030 |
-0.0290 |
-1.67% |
2024-03-04 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7390 |
2.1030 |
1.7160 |
2.0800 |
0.0230 |
1.34% |
2024-03-01 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7160 |
2.0800 |
1.7170 |
2.0810 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-02-29 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.7170 |
2.0810 |
1.6770 |
2.0410 |
0.0400 |
2.39% |
2024-02-28 |
161616 |
融通医疗保健行业 |
1.6770 |
2.0410 |
1.7430 |
2.1070 |
-0.0660 |
-3.79% |