基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通医疗保健行业基金净值查询(161616)

今天最新净值 1.7610 0.0020 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6975 0.0115 0.6802%
  • 累计净值:2.1250
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.361亿份
  • 最近份额:7.1563亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
近一月融通医疗保健行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,融通医疗保健行业(161616)基金累计收益率6.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161616 融通医疗保健行业 1.6860 2.0500 1.7060 2.0700 -0.0200 -1.17%
2024-03-26 161616 融通医疗保健行业 1.7060 2.0700 1.7060 2.0700 0.0000 0.00%
2024-03-25 161616 融通医疗保健行业 1.7060 2.0700 1.7330 2.0970 -0.0270 -1.56%
2024-03-22 161616 融通医疗保健行业 1.7330 2.0970 1.7610 2.1250 -0.0280 -1.59%
2024-03-21 161616 融通医疗保健行业 1.7610 2.1250 1.7740 2.1380 -0.0130 -0.73%
2024-03-20 161616 融通医疗保健行业 1.7740 2.1380 1.7730 2.1370 0.0010 0.06%
2024-03-19 161616 融通医疗保健行业 1.7730 2.1370 1.7970 2.1610 -0.0240 -1.34%
2024-03-18 161616 融通医疗保健行业 1.7970 2.1610 1.7610 2.1250 0.0360 2.04%
2024-03-15 161616 融通医疗保健行业 1.7610 2.1250 1.7590 2.1230 0.0020 0.11%
2024-03-14 161616 融通医疗保健行业 1.7590 2.1230 1.7580 2.1220 0.0010 0.06%
2024-03-13 161616 融通医疗保健行业 1.7580 2.1220 1.7560 2.1200 0.0020 0.11%
2024-03-12 161616 融通医疗保健行业 1.7560 2.1200 1.7280 2.0920 0.0280 1.62%
2024-03-11 161616 融通医疗保健行业 1.7280 2.0920 1.6750 2.0390 0.0530 3.16%
2024-03-08 161616 融通医疗保健行业 1.6750 2.0390 1.6610 2.0250 0.0140 0.84%
2024-03-07 161616 融通医疗保健行业 1.6610 2.0250 1.6970 2.0610 -0.0360 -2.12%
2024-03-06 161616 融通医疗保健行业 1.6970 2.0610 1.7100 2.0740 -0.0130 -0.76%
2024-03-05 161616 融通医疗保健行业 1.7100 2.0740 1.7390 2.1030 -0.0290 -1.67%
2024-03-04 161616 融通医疗保健行业 1.7390 2.1030 1.7160 2.0800 0.0230 1.34%
2024-03-01 161616 融通医疗保健行业 1.7160 2.0800 1.7170 2.0810 -0.0010 -0.06%
2024-02-29 161616 融通医疗保健行业 1.7170 2.0810 1.6770 2.0410 0.0400 2.39%
2024-02-28 161616 融通医疗保健行业 1.6770 2.0410 1.7430 2.1070 -0.0660 -3.79%