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融通岁岁添利定开债A基金净值查询(161618)

今天最新净值 1.1280 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.7951亿
近一季融通岁岁添利定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利定开债A(161618)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1030 1.4400 1.1030 1.4400 0.0000 0.0000%
2019-05-23 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1030 1.4400 1.1040 1.4410 -0.0010 -0.0900%
2019-05-22 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1040 1.4410 1.1050 1.4420 -0.0010 -0.0900%
2019-05-21 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1050 1.4420 1.1050 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-05-20 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1050 1.4420 1.1060 1.4430 -0.0010 -0.0900%
2019-05-17 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 1.4430 1.1060 1.4430 0.0000 0.0000%
2019-05-16 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 1.4430 1.1060 1.4430 0.0000 0.0000%
2019-05-15 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 1.4430 1.1040 1.4410 0.0020 0.1800%
2019-05-14 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1040 1.4410 1.1040 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-05-13 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1040 1.4410 1.1050 1.4420 -0.0010 -0.0900%
2019-05-10 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1050 1.4420 1.1040 1.4410 0.0010 0.0900%
2019-05-09 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1040 1.4410 1.1030 1.4400 0.0010 0.0907%
2019-05-08 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1030 1.4400 1.1020 1.4390 0.0010 0.0900%
2019-05-07 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1020 1.4390 1.1020 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-05-06 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1020 1.4390 1.1010 1.4380 0.0010 0.0900%
2019-04-30 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.4380 1.1000 1.4370 0.0010 0.0900%
2019-04-29 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1000 1.4370 1.0990 1.4360 0.0010 0.0900%
2019-04-26 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0990 1.4360 1.1000 1.4370 -0.0010 -0.0900%
2019-04-25 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1000 1.4370 1.1000 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-04-24 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1000 1.4370 1.1010 1.4380 -0.0010 -0.0900%
2019-04-23 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.4380 1.1010 1.4380 0.0000 0.0000%
2019-04-22 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.4380 1.1020 1.4390 -0.0010 -0.0900%
2019-04-19 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1020 1.4390 1.1020 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-04-18 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1020 1.4390 1.1020 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-04-17 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1020 1.4390 1.1290 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-04-16 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1290 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-04-15 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1320 1.4420 -0.0030 -0.2700%
2019-04-12 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1320 1.4420 1.1320 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-04-11 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1320 1.4420 1.1320 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-04-10 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1320 1.4420 1.1330 1.4430 -0.0010 -0.0900%
2019-04-09 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1330 1.4430 1.1340 1.4440 -0.0010 -0.0900%
2019-04-08 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1340 1.4440 1.1340 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-04-04 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1340 1.4440 1.1340 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-04-03 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1340 1.4440 1.1350 1.4450 -0.0010 -0.0900%
2019-04-02 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1350 1.4450 1.1340 1.4440 0.0010 0.0900%
2019-04-01 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1340 1.4440 1.1340 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-03-29 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1340 1.4440 1.1330 1.4430 0.0010 0.0900%
2019-03-28 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1330 1.4430 1.1320 1.4420 0.0010 0.0900%
2019-03-27 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1320 1.4420 1.1320 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-03-26 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1320 1.4420 1.1320 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-03-25 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1320 1.4420 1.1310 1.4410 0.0010 0.0900%
2019-03-22 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1310 1.4410 1.1300 1.4400 0.0010 0.0900%
2019-03-21 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1300 1.4400 1.1290 1.4390 0.0010 0.0900%
2019-03-19 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1280 1.4380 0.0010 0.0887%
2019-03-18 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1280 1.4380 1.1270 1.4370 0.0010 0.0887%
2019-03-15 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-03-14 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1270 1.4370 1.1280 1.4380 -0.0010 -0.0887%
2019-03-13 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1280 1.4380 1.1290 1.4390 -0.0010 -0.0886%
2019-03-12 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1290 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-03-11 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1280 1.4380 0.0010 0.0887%
2019-03-08 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1280 1.4380 1.1270 1.4370 0.0010 0.0887%
2019-03-07 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-03-06 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-03-05 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1270 1.4370 1.1280 1.4380 -0.0010 -0.0887%
2019-03-04 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1280 1.4380 1.1290 1.4390 -0.0010 -0.0886%
2019-03-01 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1290 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-02-28 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1290 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-02-27 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1290 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-02-26 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4390 1.1330 1.4430 -0.0040 -0.3530%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9618 0.5600%
融通巨潮 1.1340 0.4400%
融通行业 1.2470 0.2400%
融通新趋势 0.8580 0.2300%
融通深证100指数A 1.0490 0.1900%
融通领先 0.9720 0.1000%
融通增益债券C 1.0710 0.0935%
融通增益债A 1.0710 0.0900%
融通增祥债券 1.0870 0.0900%
融通医疗 1.1010 0.0900%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩18个月 1.0780 0.1859%
长信纯债A 1.0475 0.1147%
博时收益C 0.9410 0.1064%
博时收益A 0.9420 0.1063%
长信纯债C 1.0456 0.1053%
博时月月薪 0.9650 0.1037%
景顺鑫月薪 1.0380 0.1000%
诺安纯债 1.0110 0.1000%
南方永利C 0.9890 0.1000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0997%
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