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融通岁岁添利债券A基金净值查询(161618)

今天最新净值 1.1310 0.0010 0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4410
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2308亿
近一季融通岁岁添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券A(161618)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.1310 1.4410 1.1300 1.4400 0.0010 0.0900%
2019-02-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1300 1.4400 1.1300 1.4400 0.0000 0.0000%
2019-02-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.1300 1.4400 1.1290 1.4390 0.0010 0.0886%
2019-02-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4390 1.1280 1.4380 0.0010 0.0887%
2019-02-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4380 1.1270 1.4370 0.0010 0.0887%
2019-02-01 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-01-31 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4370 1.1260 1.4360 0.0010 0.0888%
2019-01-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.1260 1.4360 1.1270 1.4370 -0.0010 -0.0887%
2019-01-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-01-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-01-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4370 1.1270 1.4370 0.0000 0.0000%
2019-01-24 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4370 1.1280 1.4380 -0.0010 -0.0887%
2019-01-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4380 1.1300 1.4400 -0.0020 -0.1770%
2019-01-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.1300 1.4400 1.1320 1.4420 -0.0020 -0.1767%
2019-01-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1320 1.4420 1.1320 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.1320 1.4420 1.1320 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1320 1.4420 1.1330 1.4430 -0.0010 -0.0883%
2019-01-16 161618 融通岁岁添利债券A 1.1330 1.4430 1.1340 1.4440 -0.0010 -0.0882%
2019-01-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.1340 1.4440 1.1340 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-01-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1540 1.4440 1.1540 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-01-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1540 1.4440 1.1540 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-01-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1540 1.4440 1.1530 1.4430 0.0010 0.0867%
2019-01-09 161618 融通岁岁添利债券A 1.1530 1.4430 1.1510 1.4410 0.0020 0.1738%
2019-01-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.1510 1.4410 1.1480 1.4380 0.0030 0.2613%
2019-01-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.1480 1.4380 1.1460 1.4360 0.0020 0.1745%
2019-01-04 161618 融通岁岁添利债券A 1.1460 1.4360 1.1450 1.4350 0.0010 0.0873%
2019-01-03 161618 融通岁岁添利债券A 1.1450 1.4350 1.1420 1.4320 0.0030 0.2627%
2019-01-02 161618 融通岁岁添利债券A 1.1420 1.4320 1.1420 1.4320 0.0000 0.0000%
2018-12-31 161618 融通岁岁添利债券A 1.1420 1.4320 1.1420 1.4320 0.0000 0.0000%
2018-12-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1420 1.4320 1.1390 1.4290 0.0030 0.2600%
2018-12-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1390 1.4290 1.1390 1.4290 0.0000 0.0000%
2018-12-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1390 1.4290 1.1380 1.4280 0.0010 0.0879%
2018-12-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.1380 1.4280 1.1370 1.4270 0.0010 0.0880%
2018-12-24 161618 融通岁岁添利债券A 1.1370 1.4270 1.1370 1.4270 0.0000 0.0000%
2018-12-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1370 1.4270 1.1360 1.4260 0.0010 0.0880%
2018-12-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1360 1.4260 1.1350 1.4250 0.0010 0.0881%
2018-12-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1350 1.4250 1.1330 1.4230 0.0020 0.1765%
2018-12-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.1330 1.4230 1.1340 1.4240 -0.0010 -0.0882%
2018-12-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1340 1.4240 1.1360 1.4260 -0.0020 -0.1761%
2018-12-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1360 1.4260 1.1380 1.4280 -0.0020 -0.1757%
2018-12-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.1380 1.4280 1.1410 1.4310 -0.0030 -0.2629%
2018-12-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1410 1.4310 1.1400 1.4300 0.0010 0.0877%
2018-12-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1400 1.4300 1.1400 1.4300 0.0000 0.0000%
2018-12-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1400 1.4300 1.1380 1.4280 0.0020 0.1757%
2018-12-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.1380 1.4280 1.1370 1.4270 0.0010 0.0880%
2018-12-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.1370 1.4270 1.1350 1.4250 0.0020 0.1762%
2018-12-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.1350 1.4250 1.1330 1.4230 0.0020 0.1765%
2018-12-04 161618 融通岁岁添利债券A 1.1330 1.4230 1.1300 1.4200 0.0030 0.2655%
2018-12-03 161618 融通岁岁添利债券A 1.1300 1.4200 1.1290 1.4190 0.0010 0.0886%
2018-11-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1280 1.4180 0.0010 0.0887%
2018-11-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1270 1.4170 0.0010 0.0887%
2018-11-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4170 1.1270 1.4170 0.0000 0.0000%
2018-11-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4170 1.1280 1.4180 -0.0010 -0.0887%
2018-11-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1280 1.4180 0.0000 0.0000%
2018-11-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1290 1.4190 -0.0010 -0.0886%
2018-11-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1290 1.4190 0.0000 0.0000%
2018-11-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1290 1.4190 0.0000 0.0000%
2018-11-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1280 1.4180 0.0010 0.0887%
2018-11-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1260 1.4160 0.0020 0.1776%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4630 0.2200%
融通增利债券 1.0140 0.1000%
融通通安 1.0250 0.1000%
融通通和债券 1.0380 0.1000%
融通岁岁添利B 1.1280 0.0900%
融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
融通月月A 1.0590 0.0900%
融通增益债A 1.0760 0.0900%
融通通昊定期开放债券 1.0408 0.0800%
融通债券C 1.2140 0.0800%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河岁岁C 1.4420 0.2800%
银河岁岁A 1.4700 0.2700%
天弘稳利A 1.1950 0.1700%
天弘稳利B 1.1700 0.1700%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
工银纯债 1.0200 0.1000%
建信安心两年A 1.0430 0.1000%
建信安心两年C 1.0410 0.1000%
易基永旭 1.0820 0.0900%
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