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融通岁岁添利债券A基金净值查询(161618)

今天最新净值 1.1400 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4300
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2308亿
近一季融通岁岁添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券A(161618)基金累计收益率4.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1400 1.4300 1.1400 1.4300 0.0000 0.0000%
2018-12-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1400 1.4300 1.1380 1.4280 0.0020 0.1757%
2018-12-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.1380 1.4280 1.1370 1.4270 0.0010 0.0880%
2018-12-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.1370 1.4270 1.1350 1.4250 0.0020 0.1762%
2018-12-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.1350 1.4250 1.1330 1.4230 0.0020 0.1765%
2018-12-04 161618 融通岁岁添利债券A 1.1330 1.4230 1.1300 1.4200 0.0030 0.2655%
2018-12-03 161618 融通岁岁添利债券A 1.1300 1.4200 1.1290 1.4190 0.0010 0.0886%
2018-11-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1280 1.4180 0.0010 0.0887%
2018-11-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1270 1.4170 0.0010 0.0887%
2018-11-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4170 1.1270 1.4170 0.0000 0.0000%
2018-11-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1270 1.4170 1.1280 1.4180 -0.0010 -0.0887%
2018-11-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1280 1.4180 0.0000 0.0000%
2018-11-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1290 1.4190 -0.0010 -0.0886%
2018-11-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1290 1.4190 0.0000 0.0000%
2018-11-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1290 1.4190 0.0000 0.0000%
2018-11-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1290 1.4190 1.1280 1.4180 0.0010 0.0887%
2018-11-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1280 1.4180 1.1260 1.4160 0.0020 0.1776%
2018-11-16 161618 融通岁岁添利债券A 1.1260 1.4160 1.1210 1.4110 0.0050 0.4460%
2018-11-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.1210 1.4110 1.1190 1.4090 0.0020 0.1787%
2018-11-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1190 1.4090 1.1160 1.4060 0.0030 0.2688%
2018-11-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.1160 1.4060 1.1150 1.4050 0.0010 0.0897%
2018-11-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1150 1.4050 1.1140 1.4040 0.0010 0.0898%
2018-11-09 161618 融通岁岁添利债券A 1.1140 1.4040 1.1130 1.4030 0.0010 0.0898%
2018-11-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.4030 1.1120 1.4020 0.0010 0.0899%
2018-11-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.1120 1.4020 1.1110 1.4010 0.0010 0.0900%
2018-11-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.1110 1.4010 1.1090 1.3990 0.0020 0.1803%
2018-11-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3990 1.1080 1.3980 0.0010 0.0903%
2018-11-02 161618 融通岁岁添利债券A 1.1080 1.3980 1.1100 1.4000 -0.0020 -0.1802%
2018-11-01 161618 融通岁岁添利债券A 1.1100 1.4000 1.1090 1.3990 0.0010 0.0902%
2018-10-31 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3990 1.1090 1.3990 0.0000 0.0000%
2018-10-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3990 1.1080 1.3980 0.0010 0.0903%
2018-10-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.1080 1.3980 1.1050 1.3950 0.0030 0.2715%
2018-10-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3950 1.1050 1.3950 0.0000 0.0000%
2018-10-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3950 1.1010 1.3910 0.0040 0.3633%
2018-10-24 161618 融通岁岁添利债券A 1.1010 1.3910 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000%
2018-10-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.1010 1.3910 1.0990 1.3890 0.0020 0.1820%
2018-10-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.0990 1.3890 1.1200 1.3930 -0.0210 -1.8750%
2018-10-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1200 1.3930 0.0000 0.0000%
2018-10-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1190 1.3920 0.0010 0.0894%
2018-10-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1190 1.3920 1.1200 1.3930 -0.0010 -0.0893%
2018-10-16 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1180 1.3910 0.0020 0.1789%
2018-10-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1180 1.3910 0.0000 0.0000%
2018-10-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1170 1.3900 0.0010 0.0895%
2018-10-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1170 1.3900 1.1130 1.3860 0.0040 0.3594%
2018-10-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.3860 1.1130 1.3860 0.0000 0.0000%
2018-10-09 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.3860 1.1120 1.3850 0.0010 0.0899%
2018-10-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.1120 1.3850 1.1110 1.3840 0.0010 0.0900%
2018-09-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1110 1.3840 1.1090 1.3820 0.0020 0.1803%
2018-09-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3820 1.1070 1.3800 0.0020 0.1807%
2018-09-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.0904%
2018-09-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2018-09-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1040 1.3770 0.0010 0.0906%
2018-09-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1040 1.3770 1.1060 1.3790 -0.0020 -0.1808%
2018-09-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1060 1.3790 0.0000 0.0000%
2018-09-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1070 1.3800 -0.0010 -0.0903%
2018-09-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.0904%
2018-09-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2018-09-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1060 1.3790 -0.0010 -0.0904%
2018-09-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 0.9600 1.0500%
人工智能 0.7684 0.9200%
融通新趋势 0.7690 0.7900%
融通创业板指数A 0.6480 0.7800%
融通深证成份指数A 0.6610 0.7600%
融通深证100指数A 0.9050 0.6700%
融通新能源 0.8960 0.6700%
融通新区域 0.4500 0.6700%
融通成长30灵活配置混合 0.9040 0.6700%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8077 0.6600%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富年年利A 1.2030 0.1700%
汇添富年年利C 1.1770 0.1700%
建信安心两年A 1.0270 0.1000%
融通月月A 1.0530 0.1000%
融通月月B 1.0460 0.1000%
富国天锋 1.0180 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0230 0.1000%
民生添利 1.0370 0.1000%
嘉实增强信用 1.0510 0.1000%
南方聚利 1.0640 0.0900%
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