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融通岁岁添利债券A基金净值查询(161618)

今天最新净值 1.1200 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3930
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2308亿
近一季融通岁岁添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券A(161618)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1200 1.3930 0.0000 0.0000%
2018-10-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1190 1.3920 0.0010 0.0894%
2018-10-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1190 1.3920 1.1200 1.3930 -0.0010 -0.0893%
2018-10-16 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1180 1.3910 0.0020 0.1789%
2018-10-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1180 1.3910 0.0000 0.0000%
2018-10-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1170 1.3900 0.0010 0.0895%
2018-10-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1170 1.3900 1.1130 1.3860 0.0040 0.3594%
2018-10-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.3860 1.1130 1.3860 0.0000 0.0000%
2018-10-09 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.3860 1.1120 1.3850 0.0010 0.0899%
2018-10-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.1120 1.3850 1.1110 1.3840 0.0010 0.0900%
2018-09-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1110 1.3840 1.1090 1.3820 0.0020 0.1803%
2018-09-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3820 1.1070 1.3800 0.0020 0.1807%
2018-09-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.0904%
2018-09-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2018-09-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1040 1.3770 0.0010 0.0906%
2018-09-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1040 1.3770 1.1060 1.3790 -0.0020 -0.1808%
2018-09-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1060 1.3790 0.0000 0.0000%
2018-09-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1070 1.3800 -0.0010 -0.0903%
2018-09-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.0904%
2018-09-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2018-09-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1060 1.3790 -0.0010 -0.0904%
2018-09-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2018-09-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1060 1.3790 -0.0010 -0.0904%
2018-09-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1070 1.3800 -0.0010 -0.0903%
2018-09-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1070 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-09-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1070 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-09-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1070 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-09-04 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1070 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-09-03 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1080 1.3810 -0.0010 -0.0903%
2018-08-31 161618 融通岁岁添利债券A 1.1080 1.3810 1.1070 1.3800 0.0010 0.0903%
2018-08-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1050 1.3780 0.0020 0.1810%
2018-08-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1060 1.3790 -0.0010 -0.0904%
2018-08-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1060 1.3790 0.0000 0.0000%
2018-08-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1070 1.3800 -0.0010 -0.0903%
2018-08-24 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.0904%
2018-08-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2018-08-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1040 1.3770 0.0010 0.0906%
2018-08-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.1040 1.3770 1.1050 1.3780 -0.0010 -0.0905%
2018-08-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1050 1.3780 1.1070 1.3800 -0.0020 -0.1807%
2018-08-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1110 1.3840 -0.0040 -0.3600%
2018-08-16 161618 融通岁岁添利债券A 1.1110 1.3840 1.1140 1.3870 -0.0030 -0.2693%
2018-08-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.1140 1.3870 1.1150 1.3880 -0.0010 -0.0897%
2018-08-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.1150 1.3880 1.1130 1.3860 0.0020 0.1797%
2018-08-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.1130 1.3860 1.1180 1.3910 -0.0050 -0.4472%
2018-08-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1200 1.3930 -0.0020 -0.1786%
2018-08-09 161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 1.3930 1.1240 1.3970 -0.0040 -0.3559%
2018-08-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.1240 1.3970 1.1250 1.3980 -0.0010 -0.0889%
2018-08-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.1250 1.3980 1.1240 1.3970 0.0010 0.0890%
2018-08-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.1240 1.3970 1.1210 1.3940 0.0030 0.2676%
2018-08-03 161618 融通岁岁添利债券A 1.1210 1.3940 1.1180 1.3910 0.0030 0.2683%
2018-08-02 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1180 1.3910 0.0000 0.0000%
2018-08-01 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1160 1.3890 0.0020 0.1792%
2018-07-31 161618 融通岁岁添利债券A 1.1160 1.3890 1.1110 1.3840 0.0050 0.4500%
2018-07-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.1110 1.3840 1.1090 1.3820 0.0020 0.1803%
2018-07-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3820 1.1080 1.3810 0.0010 0.0903%
2018-07-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.1080 1.3810 1.1060 1.3790 0.0020 0.1808%
2018-07-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.1060 1.3790 1.1070 1.3800 -0.0010 -0.0903%
2018-07-24 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.3800 1.1100 1.3830 -0.0030 -0.2703%
2018-07-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.1100 1.3830 1.1090 1.3820 0.0010 0.0902%
2018-07-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 1.3820 1.1090 1.3820 0.0000 0.0000%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0150 6.7298%
融通医疗 0.9420 4.0900%
融通国企改革 0.8330 4.0000%
融通行业 1.0160 3.6700%
融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 3.5800%
融通创业板指数A 0.6090 3.5700%
融通领先 0.8290 3.5000%
融通互联网 0.4830 3.4300%
融通转型 1.2060 3.4300%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8052 3.4300%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
南方永利 0.9760 0.9300%
南方永利C 0.9620 0.8400%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
万家双利 1.0803 0.5500%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
工银一年定开C 1.3700 0.3663%
工银一年定开A 1.4010 0.3582%
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