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融通岁岁添利债券A基金净值查询(161618)

今天最新净值 1.2219 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7062
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.198亿份
  • 最近份额:0.4538亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:王超
近一季融通岁岁添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券A(161618)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.2234 1.7077 1.2236 1.7079 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.2236 1.7079 1.2229 1.7072 0.0007 0.06%
2024-03-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.2229 1.7072 1.2232 1.7075 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.2232 1.7075 1.2230 1.7073 0.0002 0.02%
2024-03-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.2230 1.7073 1.2227 1.7070 0.0003 0.02%
2024-03-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.2227 1.7070 1.2226 1.7069 0.0001 0.01%
2024-03-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.2226 1.7069 1.2224 1.7067 0.0002 0.02%
2024-03-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.2224 1.7067 1.2219 1.7062 0.0005 0.04%
2024-03-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.2219 1.7062 1.2217 1.7060 0.0002 0.02%
2024-03-14 161618 融通岁岁添利债券A 1.2217 1.7060 1.2219 1.7062 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 161618 融通岁岁添利债券A 1.2219 1.7062 1.2220 1.7063 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.2220 1.7063 1.2224 1.7067 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.2224 1.7067 1.2224 1.7067 0.0000 0.00%
2024-03-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.2224 1.7067 1.2223 1.7066 0.0001 0.01%
2024-03-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.2223 1.7066 1.2216 1.7059 0.0007 0.06%
2024-03-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.2216 1.7059 1.2215 1.7058 0.0001 0.01%
2024-03-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.2215 1.7058 1.2215 1.7058 0.0000 0.00%
2024-03-04 161618 融通岁岁添利债券A 1.2215 1.7058 1.2214 1.7057 0.0001 0.01%
2024-03-01 161618 融通岁岁添利债券A 1.2214 1.7057 1.2215 1.7058 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.2215 1.7058 1.2213 1.7056 0.0002 0.02%
2024-02-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.2213 1.7056 1.2213 1.7056 0.0000 0.00%
2024-02-27 161618 融通岁岁添利债券A 1.2213 1.7056 1.2211 1.7054 0.0002 0.02%
2024-02-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.2211 1.7054 1.2209 1.7052 0.0002 0.02%
2024-02-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.2209 1.7052 1.2206 1.7049 0.0003 0.02%
2024-02-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.2206 1.7049 1.2200 1.7043 0.0006 0.05%
2024-02-21 161618 融通岁岁添利债券A 1.2200 1.7043 1.2190 1.7033 0.0010 0.08%
2024-02-20 161618 融通岁岁添利债券A 1.2190 1.7033 1.2186 1.7029 0.0004 0.03%
2024-02-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.2186 1.7029 1.2178 1.7021 0.0008 0.07%
2024-02-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.2178 1.7021 1.2176 1.7019 0.0002 0.02%
2024-02-07 161618 融通岁岁添利债券A 1.2176 1.7019 1.2174 1.7017 0.0002 0.02%
2024-02-06 161618 融通岁岁添利债券A 1.2174 1.7017 1.2175 1.7018 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.2175 1.7018 1.2158 1.7001 0.0017 0.14%
2024-02-02 161618 融通岁岁添利债券A 1.2158 1.7001 1.2156 1.6999 0.0002 0.02%
2024-02-01 161618 融通岁岁添利债券A 1.2156 1.6999 1.2155 1.6998 0.0001 0.01%
2024-01-31 161618 融通岁岁添利债券A 1.2155 1.6998 1.2146 1.6989 0.0009 0.07%
2024-01-30 161618 融通岁岁添利债券A 1.2146 1.6989 1.2143 1.6986 0.0003 0.02%
2024-01-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.2143 1.6986 1.2142 1.6985 0.0001 0.01%
2024-01-26 161618 融通岁岁添利债券A 1.2142 1.6985 1.2141 1.6984 0.0001 0.01%
2024-01-25 161618 融通岁岁添利债券A 1.2141 1.6984 1.2139 1.6982 0.0002 0.02%
2024-01-24 161618 融通岁岁添利债券A 1.2139 1.6982 1.2138 1.6981 0.0001 0.01%
2024-01-23 161618 融通岁岁添利债券A 1.2138 1.6981 1.2137 1.6980 0.0001 0.01%
2024-01-22 161618 融通岁岁添利债券A 1.2137 1.6980 1.2126 1.6969 0.0011 0.09%
2024-01-19 161618 融通岁岁添利债券A 1.2126 1.6969 1.2125 1.6968 0.0001 0.01%
2024-01-18 161618 融通岁岁添利债券A 1.2125 1.6968 1.2117 1.6960 0.0008 0.07%
2024-01-17 161618 融通岁岁添利债券A 1.2117 1.6960 1.2117 1.6960 0.0000 0.00%
2024-01-16 161618 融通岁岁添利债券A 1.2117 1.6960 1.2118 1.6961 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 161618 融通岁岁添利债券A 1.2118 1.6961 1.2117 1.6960 0.0001 0.01%
2024-01-12 161618 融通岁岁添利债券A 1.2117 1.6960 1.2116 1.6959 0.0001 0.01%
2024-01-11 161618 融通岁岁添利债券A 1.2116 1.6959 1.2117 1.6960 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 161618 融通岁岁添利债券A 1.2117 1.6960 1.2116 1.6959 0.0001 0.01%
2024-01-09 161618 融通岁岁添利债券A 1.2116 1.6959 1.2115 1.6958 0.0001 0.01%
2024-01-08 161618 融通岁岁添利债券A 1.2115 1.6958 1.2113 1.6956 0.0002 0.02%
2024-01-05 161618 融通岁岁添利债券A 1.2113 1.6956 1.2112 1.6955 0.0001 0.01%
2024-01-04 161618 融通岁岁添利债券A 1.2112 1.6955 1.2107 1.6950 0.0005 0.04%
2024-01-03 161618 融通岁岁添利债券A 1.2107 1.6950 1.2106 1.6949 0.0001 0.01%
2024-01-02 161618 融通岁岁添利债券A 1.2106 1.6949 1.2108 1.6951 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 161618 融通岁岁添利债券A 1.2108 1.6951 1.2102 1.6945 0.0006 0.05%
2023-12-28 161618 融通岁岁添利债券A 1.2102 1.6945 1.2099 1.6942 0.0003 0.02%