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融通岁岁添利债券A基金净值查询(161618)

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今天最新净值 1.2219 0.0002 0.0200% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7062
成立日期：2012-11-06
基金类型：
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.4538亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一月融通岁岁添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通岁岁添利债券A(161618)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	161618	融通岁岁添利债券A	1.2138	1.7111	1.2135	1.7108	0.0003	0.02%
2024-04-17	161618	融通岁岁添利债券A	1.2135	1.7108	1.2131	1.7104	0.0004	0.03%
2024-04-16	161618	融通岁岁添利债券A	1.2131	1.7104	1.2132	1.7105	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	161618	融通岁岁添利债券A	1.2132	1.7105	1.2264	1.7107	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	161618	融通岁岁添利债券A	1.2264	1.7107	1.2261	1.7104	0.0003	0.02%
2024-04-11	161618	融通岁岁添利债券A	1.2261	1.7104	1.2258	1.7101	0.0003	0.02%
2024-04-10	161618	融通岁岁添利债券A	1.2258	1.7101	1.2256	1.7099	0.0002	0.02%
2024-04-09	161618	融通岁岁添利债券A	1.2256	1.7099	1.2253	1.7096	0.0003	0.02%
2024-04-08	161618	融通岁岁添利债券A	1.2253	1.7096	1.2249	1.7092	0.0004	0.03%
2024-04-03	161618	融通岁岁添利债券A	1.2249	1.7092	1.2246	1.7089	0.0003	0.02%

2024-04-02	161618	融通岁岁添利债券A	1.2246	1.7089	1.2241	1.7084	0.0005	0.04%
2024-04-01	161618	融通岁岁添利债券A	1.2241	1.7084	1.2239	1.7082	0.0002	0.02%
2024-03-29	161618	融通岁岁添利债券A	1.2239	1.7082	1.2237	1.7080	0.0002	0.02%
2024-03-28	161618	融通岁岁添利债券A	1.2237	1.7080	1.2234	1.7077	0.0003	0.02%
2024-03-27	161618	融通岁岁添利债券A	1.2234	1.7077	1.2236	1.7079	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	161618	融通岁岁添利债券A	1.2236	1.7079	1.2229	1.7072	0.0007	0.06%
2024-03-25	161618	融通岁岁添利债券A	1.2229	1.7072	1.2232	1.7075	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	161618	融通岁岁添利债券A	1.2232	1.7075	1.2230	1.7073	0.0002	0.02%
2024-03-21	161618	融通岁岁添利债券A	1.2230	1.7073	1.2227	1.7070	0.0003	0.02%
2024-03-20	161618	融通岁岁添利债券A	1.2227	1.7070	1.2226	1.7069	0.0001	0.01%
2024-03-19	161618	融通岁岁添利债券A	1.2226	1.7069	1.2224	1.7067	0.0002	0.02%

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通动力先锋混合A	1.3760	1.03%
融通新消费灵活配置混合	1.7170	0.88%
融通消费升级混合A	1.7915	0.86%
融通新区域	0.8440	0.72%
融通蓝筹成长混合A	1.3840	0.65%
融通创新动力混合C	0.5280	0.27%
融通收益增强债券A	1.1618	0.26%
融通新能源灵活配置混合A	1.6330	0.25%
融通收益增强债券C	1.1416	0.25%
融通创新动力混合A	0.5349	0.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%