融通岁岁添利债券A基金净值查询(161618)
今天最新净值
1.2219
0.0002 0.0200%
2024-04-15
- 累计净值：1.7062
- 成立日期：2012-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：31.198亿份
- 最近份额：0.4538亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超
近一周,融通岁岁添利债券A(161618)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
161618 |
融通岁岁添利债券A |
1.2132 |
1.7105 |
1.2264 |
1.7107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
161618 |
融通岁岁添利债券A |
1.2264 |
1.7107 |
1.2261 |
1.7104 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
161618 |
融通岁岁添利债券A |
1.2261 |
1.7104 |
1.2258 |
1.7101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
161618 |
融通岁岁添利债券A |
1.2258 |
1.7101 |
1.2256 |
1.7099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
161618 |
融通岁岁添利债券A |
1.2256 |
1.7099 |
1.2253 |
1.7096 |
0.0003 |
0.02% |
