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融通岁岁添利债券B基金净值查询(161619)

今天最新净值 1.1360 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4070
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2655亿
近一季融通岁岁添利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券B(161619)基金累计收益率4.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 161619 融通岁岁添利债券B 1.1360 1.4070 1.1360 1.4070 0.0000 0.0000%
2018-12-10 161619 融通岁岁添利债券B 1.1360 1.4070 1.1340 1.4050 0.0020 0.1764%
2018-12-07 161619 融通岁岁添利债券B 1.1340 1.4050 1.1330 1.4040 0.0010 0.0883%
2018-12-06 161619 融通岁岁添利债券B 1.1330 1.4040 1.1310 1.4020 0.0020 0.1768%
2018-12-05 161619 融通岁岁添利债券B 1.1310 1.4020 1.1280 1.3990 0.0030 0.2660%
2018-12-04 161619 融通岁岁添利债券B 1.1280 1.3990 1.1260 1.3970 0.0020 0.1776%
2018-12-03 161619 融通岁岁添利债券B 1.1260 1.3970 1.1250 1.3960 0.0010 0.0889%
2018-11-30 161619 融通岁岁添利债券B 1.1250 1.3960 1.1240 1.3950 0.0010 0.0890%
2018-11-29 161619 融通岁岁添利债券B 1.1240 1.3950 1.1230 1.3940 0.0010 0.0890%
2018-11-28 161619 融通岁岁添利债券B 1.1230 1.3940 1.1230 1.3940 0.0000 0.0000%
2018-11-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.1230 1.3940 1.1240 1.3950 -0.0010 -0.0890%
2018-11-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.1240 1.3950 1.1240 1.3950 0.0000 0.0000%
2018-11-23 161619 融通岁岁添利债券B 1.1240 1.3950 1.1250 1.3960 -0.0010 -0.0889%
2018-11-22 161619 融通岁岁添利债券B 1.1250 1.3960 1.1250 1.3960 0.0000 0.0000%
2018-11-21 161619 融通岁岁添利债券B 1.1250 1.3960 1.1250 1.3960 0.0000 0.0000%
2018-11-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.1250 1.3960 1.1240 1.3950 0.0010 0.0890%
2018-11-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.1240 1.3950 1.1220 1.3930 0.0020 0.1783%
2018-11-16 161619 融通岁岁添利债券B 1.1220 1.3930 1.1170 1.3880 0.0050 0.4476%
2018-11-15 161619 融通岁岁添利债券B 1.1170 1.3880 1.1160 1.3870 0.0010 0.0896%
2018-11-14 161619 融通岁岁添利债券B 1.1160 1.3870 1.1120 1.3830 0.0040 0.3597%
2018-11-13 161619 融通岁岁添利债券B 1.1120 1.3830 1.1110 1.3820 0.0010 0.0900%
2018-11-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.1110 1.3820 1.1110 1.3820 0.0000 0.0000%
2018-11-09 161619 融通岁岁添利债券B 1.1110 1.3820 1.1100 1.3810 0.0010 0.0901%
2018-11-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.1100 1.3810 1.1090 1.3800 0.0010 0.0902%
2018-11-07 161619 融通岁岁添利债券B 1.1090 1.3800 1.1070 1.3780 0.0020 0.1807%
2018-11-06 161619 融通岁岁添利债券B 1.1070 1.3780 1.1060 1.3770 0.0010 0.0904%
2018-11-05 161619 融通岁岁添利债券B 1.1060 1.3770 1.1040 1.3750 0.0020 0.1812%
2018-11-02 161619 融通岁岁添利债券B 1.1040 1.3750 1.1060 1.3770 -0.0020 -0.1808%
2018-11-01 161619 融通岁岁添利债券B 1.1060 1.3770 1.1060 1.3770 0.0000 0.0000%
2018-10-31 161619 融通岁岁添利债券B 1.1060 1.3770 1.1050 1.3760 0.0010 0.0905%
2018-10-30 161619 融通岁岁添利债券B 1.1050 1.3760 1.1050 1.3760 0.0000 0.0000%
2018-10-29 161619 融通岁岁添利债券B 1.1050 1.3760 1.1010 1.3720 0.0040 0.3633%
2018-10-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3720 1.1010 1.3720 0.0000 0.0000%
2018-10-25 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3720 1.0980 1.3690 0.0030 0.2732%
2018-10-24 161619 融通岁岁添利债券B 1.0980 1.3690 1.0980 1.3690 0.0000 0.0000%
2018-10-23 161619 融通岁岁添利债券B 1.0980 1.3690 1.0960 1.3670 0.0020 0.1825%
2018-10-22 161619 融通岁岁添利债券B 1.0960 1.3670 1.1140 1.3700 -0.0180 -1.6158%
2018-10-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.1140 1.3700 1.1150 1.3710 -0.0010 -0.0897%
2018-10-18 161619 融通岁岁添利债券B 1.1150 1.3710 1.1130 1.3690 0.0020 0.1797%
2018-10-17 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1140 1.3700 -0.0010 -0.0898%
2018-10-16 161619 融通岁岁添利债券B 1.1140 1.3700 1.1130 1.3690 0.0010 0.0898%
2018-10-15 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1130 1.3690 0.0000 0.0000%
2018-10-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1110 1.3670 0.0020 0.1800%
2018-10-11 161619 融通岁岁添利债券B 1.1110 1.3670 1.1080 1.3640 0.0030 0.2708%
2018-10-10 161619 融通岁岁添利债券B 1.1080 1.3640 1.1070 1.3630 0.0010 0.0903%
2018-10-09 161619 融通岁岁添利债券B 1.1070 1.3630 1.1070 1.3630 0.0000 0.0000%
2018-10-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.1070 1.3630 1.1060 1.3620 0.0010 0.0904%
2018-09-28 161619 融通岁岁添利债券B 1.1060 1.3620 1.1040 1.3600 0.0020 0.1812%
2018-09-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.1815%
2018-09-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1000 1.3560 0.0020 0.1818%
2018-09-25 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1000 1.3560 0.0000 0.0000%
2018-09-21 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.0990 1.3550 0.0010 0.0910%
2018-09-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.0990 1.3550 1.1000 1.3560 -0.0010 -0.0909%
2018-09-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1010 1.3570 -0.0010 -0.0908%
2018-09-18 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1020 1.3580 -0.0010 -0.0907%
2018-09-17 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1010 1.3570 0.0010 0.0908%
2018-09-14 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1000 1.3560 0.0010 0.0909%
2018-09-13 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1010 1.3570 -0.0010 -0.0908%
2018-09-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1000 1.3560 0.0010 0.0909%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 0.9600 1.0500%
人工智能 0.7684 0.9200%
融通新趋势 0.7690 0.7900%
融通创业板指数A 0.6480 0.7800%
融通深证成份指数A 0.6610 0.7600%
融通深证100指数A 0.9050 0.6700%
融通新能源 0.8960 0.6700%
融通新区域 0.4500 0.6700%
融通成长30灵活配置混合 0.9040 0.6700%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8077 0.6600%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富年年利A 1.2030 0.1700%
汇添富年年利C 1.1770 0.1700%
建信安心两年A 1.0270 0.1000%
融通月月A 1.0530 0.1000%
融通月月B 1.0460 0.1000%
富国天锋 1.0180 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0230 0.1000%
民生添利 1.0370 0.1000%
嘉实增强信用 1.0510 0.1000%
南方聚利 1.0640 0.0900%
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