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融通岁岁添利债券B基金净值查询(161619)

今天最新净值 1.2168 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6609
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.198亿份
  • 最近份额:0.4557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:王超
近一季融通岁岁添利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券B(161619)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.2181 1.6622 1.2183 1.6624 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.2183 1.6624 1.2177 1.6618 0.0006 0.05%
2024-03-25 161619 融通岁岁添利债券B 1.2177 1.6618 1.2180 1.6621 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 161619 融通岁岁添利债券B 1.2180 1.6621 1.2178 1.6619 0.0002 0.02%
2024-03-21 161619 融通岁岁添利债券B 1.2178 1.6619 1.2175 1.6616 0.0003 0.02%
2024-03-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.2175 1.6616 1.2175 1.6616 0.0000 0.00%
2024-03-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.2175 1.6616 1.2172 1.6613 0.0003 0.02%
2024-03-18 161619 融通岁岁添利债券B 1.2172 1.6613 1.2168 1.6609 0.0004 0.03%
2024-03-15 161619 融通岁岁添利债券B 1.2168 1.6609 1.2166 1.6607 0.0002 0.02%
2024-03-14 161619 融通岁岁添利债券B 1.2166 1.6607 1.2168 1.6609 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 161619 融通岁岁添利债券B 1.2168 1.6609 1.2169 1.6610 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.2169 1.6610 1.2173 1.6614 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 161619 融通岁岁添利债券B 1.2173 1.6614 1.2173 1.6614 0.0000 0.00%
2024-03-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.2173 1.6614 1.2173 1.6614 0.0000 0.00%
2024-03-07 161619 融通岁岁添利债券B 1.2173 1.6614 1.2166 1.6607 0.0007 0.06%
2024-03-06 161619 融通岁岁添利债券B 1.2166 1.6607 1.2165 1.6606 0.0001 0.01%
2024-03-05 161619 融通岁岁添利债券B 1.2165 1.6606 1.2165 1.6606 0.0000 0.00%
2024-03-04 161619 融通岁岁添利债券B 1.2165 1.6606 1.2165 1.6606 0.0000 0.00%
2024-03-01 161619 融通岁岁添利债券B 1.2165 1.6606 1.2165 1.6606 0.0000 0.00%
2024-02-29 161619 融通岁岁添利债券B 1.2165 1.6606 1.2164 1.6605 0.0001 0.01%
2024-02-28 161619 融通岁岁添利债券B 1.2164 1.6605 1.2163 1.6604 0.0001 0.01%
2024-02-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.2163 1.6604 1.2162 1.6603 0.0001 0.01%
2024-02-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.2162 1.6603 1.2160 1.6601 0.0002 0.02%
2024-02-23 161619 融通岁岁添利债券B 1.2160 1.6601 1.2157 1.6598 0.0003 0.02%
2024-02-22 161619 融通岁岁添利债券B 1.2157 1.6598 1.2151 1.6592 0.0006 0.05%
2024-02-21 161619 融通岁岁添利债券B 1.2151 1.6592 1.2141 1.6582 0.0010 0.08%
2024-02-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.2141 1.6582 1.2138 1.6579 0.0003 0.02%
2024-02-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.2138 1.6579 1.2131 1.6572 0.0007 0.06%
2024-02-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.2131 1.6572 1.2129 1.6570 0.0002 0.02%
2024-02-07 161619 融通岁岁添利债券B 1.2129 1.6570 1.2127 1.6568 0.0002 0.02%
2024-02-06 161619 融通岁岁添利债券B 1.2127 1.6568 1.2128 1.6569 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 161619 融通岁岁添利债券B 1.2128 1.6569 1.2112 1.6553 0.0016 0.13%
2024-02-02 161619 融通岁岁添利债券B 1.2112 1.6553 1.2110 1.6551 0.0002 0.02%
2024-02-01 161619 融通岁岁添利债券B 1.2110 1.6551 1.2109 1.6550 0.0001 0.01%
2024-01-31 161619 融通岁岁添利债券B 1.2109 1.6550 1.2100 1.6541 0.0009 0.07%
2024-01-30 161619 融通岁岁添利债券B 1.2100 1.6541 1.2098 1.6539 0.0002 0.02%
2024-01-29 161619 融通岁岁添利债券B 1.2098 1.6539 1.2096 1.6537 0.0002 0.02%
2024-01-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.2096 1.6537 1.2096 1.6537 0.0000 0.00%
2024-01-25 161619 融通岁岁添利债券B 1.2096 1.6537 1.2094 1.6535 0.0002 0.02%
2024-01-24 161619 融通岁岁添利债券B 1.2094 1.6535 1.2093 1.6534 0.0001 0.01%
2024-01-23 161619 融通岁岁添利债券B 1.2093 1.6534 1.2093 1.6534 0.0000 0.00%
2024-01-22 161619 融通岁岁添利债券B 1.2093 1.6534 1.2082 1.6523 0.0011 0.09%
2024-01-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.2082 1.6523 1.2081 1.6522 0.0001 0.01%
2024-01-18 161619 融通岁岁添利债券B 1.2081 1.6522 1.2073 1.6514 0.0008 0.07%
2024-01-17 161619 融通岁岁添利债券B 1.2073 1.6514 1.2073 1.6514 0.0000 0.00%
2024-01-16 161619 融通岁岁添利债券B 1.2073 1.6514 1.2074 1.6515 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 161619 融通岁岁添利债券B 1.2074 1.6515 1.2073 1.6514 0.0001 0.01%
2024-01-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.2073 1.6514 1.2073 1.6514 0.0000 0.00%
2024-01-11 161619 融通岁岁添利债券B 1.2073 1.6514 1.2073 1.6514 0.0000 0.00%
2024-01-10 161619 融通岁岁添利债券B 1.2073 1.6514 1.2073 1.6514 0.0000 0.00%
2024-01-09 161619 融通岁岁添利债券B 1.2073 1.6514 1.2072 1.6513 0.0001 0.01%
2024-01-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.2072 1.6513 1.2071 1.6512 0.0001 0.01%
2024-01-05 161619 融通岁岁添利债券B 1.2071 1.6512 1.2070 1.6511 0.0001 0.01%
2024-01-04 161619 融通岁岁添利债券B 1.2070 1.6511 1.2065 1.6506 0.0005 0.04%
2024-01-03 161619 融通岁岁添利债券B 1.2065 1.6506 1.2064 1.6505 0.0001 0.01%
2024-01-02 161619 融通岁岁添利债券B 1.2064 1.6505 1.2066 1.6507 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 161619 融通岁岁添利债券B 1.2066 1.6507 1.2060 1.6501 0.0006 0.05%
2023-12-28 161619 融通岁岁添利债券B 1.2060 1.6501 1.2057 1.6498 0.0003 0.02%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通灿债券 1.0366 0.16%
融通通宸债券 1.0741 0.14%
融通通安 1.0200 0.10%
融通通和债券 1.0500 0.10%
融通通祺债券A 1.0514 0.10%
融通增悦债券 1.0564 0.10%
融通通润债券 1.0656 0.09%
融通增辉定开债券发起式 1.0573 0.08%
融通通玺债券 1.0384 0.07%
融通增鑫债券A 1.0785 0.06%