基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

融通岁岁添利债券B基金净值查询(161619)

今天最新净值 1.1140 -0.0010 -0.0900% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3700
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2655亿
近一季融通岁岁添利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通岁岁添利债券B(161619)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.1140 1.3700 1.1150 1.3710 -0.0010 -0.0900%
2018-10-18 161619 融通岁岁添利债券B 1.1150 1.3710 1.1130 1.3690 0.0020 0.1797%
2018-10-17 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1140 1.3700 -0.0010 -0.0898%
2018-10-16 161619 融通岁岁添利债券B 1.1140 1.3700 1.1130 1.3690 0.0010 0.0898%
2018-10-15 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1130 1.3690 0.0000 0.0000%
2018-10-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1110 1.3670 0.0020 0.1800%
2018-10-11 161619 融通岁岁添利债券B 1.1110 1.3670 1.1080 1.3640 0.0030 0.2708%
2018-10-10 161619 融通岁岁添利债券B 1.1080 1.3640 1.1070 1.3630 0.0010 0.0903%
2018-10-09 161619 融通岁岁添利债券B 1.1070 1.3630 1.1070 1.3630 0.0000 0.0000%
2018-10-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.1070 1.3630 1.1060 1.3620 0.0010 0.0904%
2018-09-28 161619 融通岁岁添利债券B 1.1060 1.3620 1.1040 1.3600 0.0020 0.1812%
2018-09-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.1815%
2018-09-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1000 1.3560 0.0020 0.1818%
2018-09-25 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1000 1.3560 0.0000 0.0000%
2018-09-21 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.0990 1.3550 0.0010 0.0910%
2018-09-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.0990 1.3550 1.1000 1.3560 -0.0010 -0.0909%
2018-09-19 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1010 1.3570 -0.0010 -0.0908%
2018-09-18 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1020 1.3580 -0.0010 -0.0907%
2018-09-17 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1010 1.3570 0.0010 0.0908%
2018-09-14 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1000 1.3560 0.0010 0.0909%
2018-09-13 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1010 1.3570 -0.0010 -0.0908%
2018-09-12 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1000 1.3560 0.0010 0.0909%
2018-09-11 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1010 1.3570 -0.0010 -0.0908%
2018-09-10 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1020 1.3580 -0.0010 -0.0907%
2018-09-07 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1020 1.3580 0.0000 0.0000%
2018-09-06 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1020 1.3580 0.0000 0.0000%
2018-09-05 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1020 1.3580 0.0000 0.0000%
2018-09-04 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1020 1.3580 0.0000 0.0000%
2018-09-03 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1030 1.3590 -0.0010 -0.0907%
2018-08-31 161619 融通岁岁添利债券B 1.1030 1.3590 1.1020 1.3580 0.0010 0.0907%
2018-08-30 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1010 1.3570 0.0010 0.0908%
2018-08-29 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1010 1.3570 0.0000 0.0000%
2018-08-28 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1010 1.3570 0.0000 0.0000%
2018-08-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1020 1.3580 -0.0010 -0.0907%
2018-08-24 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1010 1.3570 0.0010 0.0908%
2018-08-23 161619 融通岁岁添利债券B 1.1010 1.3570 1.1000 1.3560 0.0010 0.0909%
2018-08-22 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1000 1.3560 0.0000 0.0000%
2018-08-21 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1000 1.3560 0.0000 0.0000%
2018-08-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.1000 1.3560 1.1020 1.3580 -0.0020 -0.1815%
2018-08-17 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1060 1.3620 -0.0040 -0.3617%
2018-08-16 161619 融通岁岁添利债券B 1.1060 1.3620 1.1090 1.3650 -0.0030 -0.2705%
2018-08-15 161619 融通岁岁添利债券B 1.1090 1.3650 1.1100 1.3660 -0.0010 -0.0901%
2018-08-14 161619 融通岁岁添利债券B 1.1100 1.3660 1.1080 1.3640 0.0020 0.1805%
2018-08-13 161619 融通岁岁添利债券B 1.1080 1.3640 1.1130 1.3690 -0.0050 -0.4492%
2018-08-10 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1150 1.3710 -0.0020 -0.1794%
2018-08-09 161619 融通岁岁添利债券B 1.1150 1.3710 1.1190 1.3750 -0.0040 -0.3575%
2018-08-08 161619 融通岁岁添利债券B 1.1190 1.3750 1.1210 1.3770 -0.0020 -0.1784%
2018-08-07 161619 融通岁岁添利债券B 1.1210 1.3770 1.1190 1.3750 0.0020 0.1787%
2018-08-06 161619 融通岁岁添利债券B 1.1190 1.3750 1.1160 1.3720 0.0030 0.2688%
2018-08-03 161619 融通岁岁添利债券B 1.1160 1.3720 1.1130 1.3690 0.0030 0.2695%
2018-08-02 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1140 1.3700 -0.0010 -0.0898%
2018-08-01 161619 融通岁岁添利债券B 1.1140 1.3700 1.1110 1.3670 0.0030 0.2700%
2018-07-31 161619 融通岁岁添利债券B 1.1110 1.3670 1.1070 1.3630 0.0040 0.3613%
2018-07-30 161619 融通岁岁添利债券B 1.1070 1.3630 1.1050 1.3610 0.0020 0.1810%
2018-07-27 161619 融通岁岁添利债券B 1.1050 1.3610 1.1040 1.3600 0.0010 0.0906%
2018-07-26 161619 融通岁岁添利债券B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.1815%
2018-07-25 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1020 1.3580 0.0000 0.0000%
2018-07-24 161619 融通岁岁添利债券B 1.1020 1.3580 1.1050 1.3610 -0.0030 -0.2715%
2018-07-23 161619 融通岁岁添利债券B 1.1050 1.3610 1.1050 1.3610 0.0000 0.0000%
2018-07-20 161619 融通岁岁添利债券B 1.1050 1.3610 1.1040 1.3600 0.0010 0.0906%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0150 6.7298%
融通医疗 0.9420 4.0900%
融通国企改革 0.8330 4.0000%
融通行业 1.0160 3.6700%
融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 3.5800%
融通创业板指数A 0.6090 3.5700%
融通领先 0.8290 3.5000%
融通互联网 0.4830 3.4300%
融通转型 1.2060 3.4300%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8052 3.4300%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
南方永利 0.9760 0.9300%
南方永利C 0.9620 0.8400%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
万家双利 1.0803 0.5500%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
工银一年定开C 1.3700 0.3663%
工银一年定开A 1.4010 0.3582%
融通岁岁添利债券B基金动态