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融通岁岁添利债券B基金净值查询(161619)

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今天最新净值 1.2168 0.0002 0.0200% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6609
成立日期：2012-11-06
基金类型：
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.4557亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一月融通岁岁添利债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通岁岁添利债券B(161619)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	161619	融通岁岁添利债券B	1.2147	1.6688	1.2113	1.6654	0.0034	0.28%
2024-04-18	161619	融通岁岁添利债券B	1.2113	1.6654	1.2110	1.6651	0.0003	0.02%
2024-04-17	161619	融通岁岁添利债券B	1.2110	1.6651	1.2106	1.6647	0.0004	0.03%
2024-04-16	161619	融通岁岁添利债券B	1.2106	1.6647	1.2107	1.6648	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	161619	融通岁岁添利债券B	1.2107	1.6648	1.2209	1.6650	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	161619	融通岁岁添利债券B	1.2209	1.6650	1.2206	1.6647	0.0003	0.02%
2024-04-11	161619	融通岁岁添利债券B	1.2206	1.6647	1.2204	1.6645	0.0002	0.02%
2024-04-10	161619	融通岁岁添利债券B	1.2204	1.6645	1.2202	1.6643	0.0002	0.02%
2024-04-09	161619	融通岁岁添利债券B	1.2202	1.6643	1.2198	1.6639	0.0004	0.03%
2024-04-08	161619	融通岁岁添利债券B	1.2198	1.6639	1.2195	1.6636	0.0003	0.02%

2024-04-03	161619	融通岁岁添利债券B	1.2195	1.6636	1.2192	1.6633	0.0003	0.02%
2024-04-02	161619	融通岁岁添利债券B	1.2192	1.6633	1.2188	1.6629	0.0004	0.03%
2024-04-01	161619	融通岁岁添利债券B	1.2188	1.6629	1.2186	1.6627	0.0002	0.02%
2024-03-29	161619	融通岁岁添利债券B	1.2186	1.6627	1.2184	1.6625	0.0002	0.02%
2024-03-28	161619	融通岁岁添利债券B	1.2184	1.6625	1.2181	1.6622	0.0003	0.02%
2024-03-27	161619	融通岁岁添利债券B	1.2181	1.6622	1.2183	1.6624	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	161619	融通岁岁添利债券B	1.2183	1.6624	1.2177	1.6618	0.0006	0.05%
2024-03-25	161619	融通岁岁添利债券B	1.2177	1.6618	1.2180	1.6621	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	161619	融通岁岁添利债券B	1.2180	1.6621	1.2178	1.6619	0.0002	0.02%
2024-03-21	161619	融通岁岁添利债券B	1.2178	1.6619	1.2175	1.6616	0.0003	0.02%
2024-03-20	161619	融通岁岁添利债券B	1.2175	1.6616	1.2175	1.6616	0.0000	0.00%

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.7023	1.11%
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.6490	1.11%
融通明锐混合A	1.0591	0.80%
融通明锐混合C	1.0538	0.80%
融通内需驱动混合A\/B	2.8830	0.77%
融通慧心混合A	1.0587	0.74%
融通慧心混合C	1.0527	0.74%
融通成长30灵活配置混合A\/B	2.6810	0.68%
融通产业趋势精选混合A	0.6940	0.48%
融通通盈灵活配置混合	1.3002	0.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%