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融通标普中国可转债指数C基金净值查询(161625)

今天最新净值 1.0897 0.0080 0.7400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 0.0014 0.1353%
  • 累计净值:1.1997
  • 成立日期:2013-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.095亿份
  • 最近份额:0.9824亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:许富强 樊鑫
近一季融通标普中国可转债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通标普中国可转债指数C(161625)基金累计收益率-3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0627 1.1727 1.0513 1.1613 0.0114 1.08%
2024-03-27 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0513 1.1613 1.0683 1.1783 -0.0170 -1.59%
2024-03-26 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0683 1.1783 1.0825 1.1925 -0.0142 -1.31%
2024-03-25 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0825 1.1925 1.0981 1.2081 -0.0156 -1.42%
2024-03-22 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0981 1.2081 1.1013 1.2113 -0.0032 -0.29%
2024-03-21 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1013 1.2113 1.0984 1.2084 0.0029 0.26%
2024-03-20 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0984 1.2084 1.0967 1.2067 0.0017 0.16%
2024-03-19 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0967 1.2067 1.1014 1.2114 -0.0047 -0.43%
2024-03-18 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1014 1.2114 1.0897 1.1997 0.0117 1.07%
2024-03-15 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0897 1.1997 1.0817 1.1917 0.0080 0.74%
2024-03-14 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0817 1.1917 1.0824 1.1924 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0824 1.1924 1.0788 1.1888 0.0036 0.33%
2024-03-12 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0788 1.1888 1.0927 1.2027 -0.0139 -1.27%
2024-03-11 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0927 1.2027 1.1002 1.2102 -0.0075 -0.68%
2024-03-08 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1002 1.2102 1.0922 1.2022 0.0080 0.73%
2024-03-07 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0922 1.2022 1.0894 1.1994 0.0028 0.26%
2024-03-06 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0894 1.1994 1.0962 1.2062 -0.0068 -0.62%
2024-03-05 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0962 1.2062 1.1135 1.2235 -0.0173 -1.55%
2024-03-04 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1135 1.2235 1.0993 1.2093 0.0142 1.29%
2024-03-01 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0993 1.2093 1.0890 1.1990 0.0103 0.95%
2024-02-29 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0890 1.1990 1.0736 1.1836 0.0154 1.43%
2024-02-28 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0736 1.1836 1.1032 1.2132 -0.0296 -2.68%
2024-02-27 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1032 1.2132 1.0834 1.1934 0.0198 1.83%
2024-02-26 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0834 1.1934 1.0926 1.2026 -0.0092 -0.84%
2024-02-23 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0926 1.2026 1.0980 1.2080 -0.0054 -0.49%
2024-02-22 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0980 1.2080 1.0755 1.1855 0.0225 2.09%
2024-02-21 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0755 1.1855 1.0724 1.1824 0.0031 0.29%
2024-02-20 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0724 1.1824 1.0576 1.1676 0.0148 1.40%
2024-02-19 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0576 1.1676 1.0378 1.1478 0.0198 1.91%
2024-02-08 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0378 1.1478 1.0335 1.1435 0.0043 0.42%
2024-02-07 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0335 1.1435 1.0262 1.1362 0.0073 0.71%
2024-02-06 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0262 1.1362 1.0085 1.1185 0.0177 1.76%
2024-02-05 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0085 1.1185 1.0163 1.1263 -0.0078 -0.77%
2024-02-02 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0163 1.1263 1.0186 1.1286 -0.0023 -0.23%
2024-02-01 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0186 1.1286 1.0233 1.1333 -0.0047 -0.46%
2024-01-31 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0233 1.1333 1.0304 1.1404 -0.0071 -0.69%
2024-01-30 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0304 1.1404 1.0362 1.1462 -0.0058 -0.56%
2024-01-29 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0362 1.1462 1.0456 1.1556 -0.0094 -0.90%
2024-01-26 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0456 1.1556 1.0449 1.1549 0.0007 0.07%
2024-01-25 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0449 1.1549 1.0333 1.1433 0.0116 1.12%
2024-01-24 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0333 1.1433 1.0379 1.1479 -0.0046 -0.44%
2024-01-23 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0379 1.1479 1.0334 1.1434 0.0045 0.44%
2024-01-22 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0334 1.1434 1.0452 1.1552 -0.0118 -1.13%
2024-01-19 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0452 1.1552 1.0501 1.1601 -0.0049 -0.47%
2024-01-18 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0501 1.1601 1.0479 1.1579 0.0022 0.21%
2024-01-17 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0479 1.1579 1.0601 1.1701 -0.0122 -1.15%
2024-01-16 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0601 1.1701 1.0668 1.1768 -0.0067 -0.63%
2024-01-15 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0668 1.1768 1.0702 1.1802 -0.0034 -0.32%
2024-01-12 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0702 1.1802 1.0702 1.1802 0.0000 0.00%
2024-01-11 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0702 1.1802 1.0641 1.1741 0.0061 0.57%
2024-01-10 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0641 1.1741 1.0661 1.1761 -0.0020 -0.19%
2024-01-09 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0661 1.1761 1.0661 1.1761 0.0000 0.00%
2024-01-08 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0661 1.1761 1.0823 1.1923 -0.0162 -1.50%
2024-01-05 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0823 1.1923 1.0943 1.2043 -0.0120 -1.10%
2024-01-04 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0943 1.2043 1.0985 1.2085 -0.0042 -0.38%
2024-01-03 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0985 1.2085 1.1131 1.2231 -0.0146 -1.31%
2024-01-02 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1131 1.2231 1.1125 1.2225 0.0006 0.05%
2023-12-29 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1125 1.2225 1.0993 1.2093 0.0132 1.20%