| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7811 | 0.05% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7837 | 0.04% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
