融通债券C基金净值查询(161693)
今天最新净值
1.1795
0.0007 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值:2.1085
- 成立日期:2012-02-20
- 基金类型:
- 成立份额:8.735亿份
- 最近份额:1.2086亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:王超
近一周,融通债券C(161693)基金累计收益率-0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
161693 |
融通债券C |
1.1367 |
2.1157 |
1.1363 |
2.1153 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
161693 |
融通债券C |
1.1363 |
2.1153 |
1.1358 |
2.1148 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-17 |
161693 |
融通债券C |
1.1358 |
2.1148 |
1.1354 |
2.1144 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
161693 |
融通债券C |
1.1354 |
2.1144 |
1.1355 |
2.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
161693 |
融通债券C |
1.1355 |
2.1145 |
1.1350 |
2.1140 |
0.0005 |
0.04% |