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招商优质成长基金净值查询(161706)

今天最新净值 1.3445 0.0347 2.6500% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3290 -0.0155 -1.1519% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:3.2548
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.9181亿
近一季招商优质成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长(161706)基金累计收益率-12.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 161706 招商优质成长 1.3445 3.2548 1.3098 3.2201 0.0347 2.6500%
2018-08-20 161706 招商优质成长 1.3098 3.2201 1.3073 3.2176 0.0025 0.1912%
2018-08-17 161706 招商优质成长 1.3073 3.2176 1.3455 3.2558 -0.0382 -2.8391%
2018-08-16 161706 招商优质成长 1.3455 3.2558 1.3506 3.2609 -0.0051 -0.3776%
2018-08-15 161706 招商优质成长 1.3506 3.2609 1.3873 3.2976 -0.0367 -2.6454%
2018-08-14 161706 招商优质成长 1.3873 3.2976 1.3947 3.3050 -0.0074 -0.5306%
2018-08-13 161706 招商优质成长 1.3947 3.3050 1.3885 3.2988 0.0062 0.4465%
2018-08-10 161706 招商优质成长 1.3885 3.2988 1.3788 3.2891 0.0097 0.7035%
2018-08-09 161706 招商优质成长 1.3788 3.2891 1.3439 3.2542 0.0349 2.5969%
2018-08-08 161706 招商优质成长 1.3439 3.2542 1.3698 3.2801 -0.0259 -1.8908%
2018-08-07 161706 招商优质成长 1.3698 3.2801 1.3395 3.2498 0.0303 2.2620%
2018-08-06 161706 招商优质成长 1.3395 3.2498 1.3776 3.2879 -0.0381 -2.7657%
2018-08-03 161706 招商优质成长 1.3776 3.2879 1.4107 3.3210 -0.0331 -2.3464%
2018-08-02 161706 招商优质成长 1.4107 3.3210 1.4199 3.3302 -0.0092 -0.6479%
2018-08-01 161706 招商优质成长 1.4199 3.3302 1.4387 3.3490 -0.0188 -1.3067%
2018-07-31 161706 招商优质成长 1.4387 3.3490 1.4265 3.3368 0.0122 0.8552%
2018-07-30 161706 招商优质成长 1.4265 3.3368 1.4539 3.3642 -0.0274 -1.8846%
2018-07-27 161706 招商优质成长 1.4539 3.3642 1.4540 3.3643 -0.0001 -0.0069%
2018-07-26 161706 招商优质成长 1.4540 3.3643 1.4673 3.3776 -0.0133 -0.9064%
2018-07-25 161706 招商优质成长 1.4673 3.3776 1.4540 3.3643 0.0133 0.9147%
2018-07-24 161706 招商优质成长 1.4540 3.3643 1.4502 3.3605 0.0038 0.2620%
2018-07-23 161706 招商优质成长 1.4502 3.3605 1.4796 3.3899 -0.0294 -1.9870%
2018-07-20 161706 招商优质成长 1.4796 3.3899 1.4767 3.3870 0.0029 0.1964%
2018-07-19 161706 招商优质成长 1.4767 3.3870 1.4926 3.4029 -0.0159 -1.0653%
2018-07-18 161706 招商优质成长 1.4926 3.4029 1.4959 3.4062 -0.0033 -0.2206%
2018-07-17 161706 招商优质成长 1.4959 3.4062 1.5134 3.4237 -0.0175 -1.1563%
2018-07-16 161706 招商优质成长 1.5134 3.4237 1.5049 3.4152 0.0085 0.5648%
2018-07-13 161706 招商优质成长 1.5049 3.4152 1.4793 3.3896 0.0256 1.7305%
2018-07-12 161706 招商优质成长 1.4793 3.3896 1.4485 3.3588 0.0308 2.1263%
2018-07-11 161706 招商优质成长 1.4485 3.3588 1.4484 3.3587 0.0001 0.0069%
2018-07-10 161706 招商优质成长 1.4484 3.3587 1.4436 3.3539 0.0048 0.3325%
2018-07-09 161706 招商优质成长 1.4436 3.3539 1.3961 3.3064 0.0475 3.4023%
2018-07-06 161706 招商优质成长 1.3961 3.3064 1.3889 3.2992 0.0072 0.5184%
2018-07-05 161706 招商优质成长 1.3889 3.2992 1.4070 3.3173 -0.0181 -1.2864%
2018-07-04 161706 招商优质成长 1.4070 3.3173 1.4185 3.3288 -0.0115 -0.8107%
2018-07-03 161706 招商优质成长 1.4185 3.3288 1.4369 3.3472 -0.0184 -1.2805%
2018-07-02 161706 招商优质成长 1.4369 3.3472 1.4447 3.3550 -0.0078 -0.5399%
2018-06-30 161706 招商优质成长 1.4447 3.3550 1.4448 3.3551 -0.0001 -0.0069%
2018-06-29 161706 招商优质成长 1.4448 3.3551 1.4037 3.3140 0.0411 2.9300%
2018-06-28 161706 招商优质成长 1.4037 3.3140 1.4185 3.3288 -0.0148 -1.0434%
2018-06-27 161706 招商优质成长 1.4185 3.3288 1.4571 3.3674 -0.0386 -2.6491%
2018-06-26 161706 招商优质成长 1.4571 3.3674 1.4666 3.3769 -0.0095 -0.6478%
2018-06-25 161706 招商优质成长 1.4666 3.3769 1.4585 3.3688 0.0081 0.5554%
2018-06-22 161706 招商优质成长 1.4585 3.3688 1.4527 3.3630 0.0058 0.3993%
2018-06-21 161706 招商优质成长 1.4527 3.3630 1.4603 3.3706 -0.0076 -0.5204%
2018-06-20 161706 招商优质成长 1.4603 3.3706 1.4366 3.3469 0.0237 1.6497%
2018-06-19 161706 招商优质成长 1.4366 3.3469 1.4843 3.3946 -0.0477 -3.2136%
2018-06-15 161706 招商优质成长 1.4843 3.3946 1.4922 3.4025 -0.0079 -0.5294%
2018-06-14 161706 招商优质成长 1.4922 3.4025 1.5070 3.4173 -0.0148 -0.9821%
2018-06-13 161706 招商优质成长 1.5070 3.4173 1.5201 3.4304 -0.0131 -0.8618%
2018-06-12 161706 招商优质成长 1.5201 3.4304 1.4908 3.4011 0.0293 1.9654%
2018-06-11 161706 招商优质成长 1.4908 3.4011 1.5169 3.4272 -0.0261 -1.7206%
2018-06-08 161706 招商优质成长 1.5169 3.4272 1.5153 3.4256 0.0016 0.1056%
2018-06-07 161706 招商优质成长 1.5153 3.4256 1.5356 3.4459 -0.0203 -1.3220%
2018-06-06 161706 招商优质成长 1.5356 3.4459 1.5320 3.4423 0.0036 0.2350%
2018-06-05 161706 招商优质成长 1.5320 3.4423 1.5097 3.4200 0.0223 1.4771%
2018-06-04 161706 招商优质成长 1.5097 3.4200 1.4991 3.4094 0.0106 0.7071%
2018-06-01 161706 招商优质成长 1.4991 3.4094 1.5323 3.4426 -0.0332 -2.1667%
2018-05-31 161706 招商优质成长 1.5323 3.4426 1.5031 3.4134 0.0292 1.9427%
2018-05-30 161706 招商优质成长 1.5031 3.4134 1.5017 3.4120 0.0014 0.0932%
2018-05-29 161706 招商优质成长 1.5017 3.4120 1.5388 3.4491 -0.0371 -2.4110%
2018-05-28 161706 招商优质成长 1.5388 3.4491 1.5228 3.4331 0.0160 1.0507%
2018-05-25 161706 招商优质成长 1.5228 3.4331 1.5369 3.4472 -0.0141 -0.9174%
2018-05-24 161706 招商优质成长 1.5369 3.4472 1.5385 3.4488 -0.0016 -0.1040%
2018-05-23 161706 招商优质成长 1.5385 3.4488 1.5471 3.4574 -0.0086 -0.5559%
2018-05-22 161706 招商优质成长 1.5471 3.4574 1.5298 3.4401 0.0173 1.1309%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%