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招商优质成长基金净值查询(161706)

今天最新净值 1.2936 -0.0043 -0.3313% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0244 1.8860% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.2039
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.9181亿
近一季招商优质成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长(161706)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 161706 招商优质成长 1.2936 3.2039 1.2979 3.2082 -0.0043 -0.3313%
2019-01-16 161706 招商优质成长 1.2979 3.2082 1.2919 3.2022 0.0060 0.4644%
2019-01-15 161706 招商优质成长 1.2919 3.2022 1.2642 3.1745 0.0277 2.1911%
2019-01-14 161706 招商优质成长 1.2642 3.1745 1.2822 3.1925 -0.0180 -1.4038%
2019-01-11 161706 招商优质成长 1.2822 3.1925 1.2769 3.1872 0.0053 0.4151%
2019-01-10 161706 招商优质成长 1.2769 3.1872 1.2819 3.1922 -0.0050 -0.3900%
2019-01-09 161706 招商优质成长 1.2819 3.1922 1.2776 3.1879 0.0043 0.3366%
2019-01-08 161706 招商优质成长 1.2776 3.1879 1.2779 3.1882 -0.0003 -0.0235%
2019-01-07 161706 招商优质成长 1.2779 3.1882 1.2621 3.1724 0.0158 1.2519%
2019-01-04 161706 招商优质成长 1.2621 3.1724 1.2453 3.1556 0.0168 1.3491%
2019-01-03 161706 招商优质成长 1.2453 3.1556 1.2618 3.1721 -0.0165 -1.3077%
2019-01-02 161706 招商优质成长 1.2618 3.1721 1.2837 3.1940 -0.0219 -1.7060%
2018-12-31 161706 招商优质成长 1.2837 3.1940 1.2837 3.1940 0.0000 0.0000%
2018-12-28 161706 招商优质成长 1.2837 3.1940 1.2742 3.1845 0.0095 0.7500%
2018-12-27 161706 招商优质成长 1.2742 3.1845 1.2745 3.1848 -0.0003 -0.0235%
2018-12-26 161706 招商优质成长 1.2745 3.1848 1.2820 3.1923 -0.0075 -0.5850%
2018-12-25 161706 招商优质成长 1.2820 3.1923 1.2769 3.1872 0.0051 0.3994%
2018-12-24 161706 招商优质成长 1.2769 3.1872 1.2604 3.1707 0.0165 1.3091%
2018-12-21 161706 招商优质成长 1.2604 3.1707 1.2692 3.1795 -0.0088 -0.6934%
2018-12-20 161706 招商优质成长 1.2692 3.1795 1.2678 3.1781 0.0014 0.1104%
2018-12-19 161706 招商优质成长 1.2678 3.1781 1.2858 3.1961 -0.0180 -1.3999%
2018-12-18 161706 招商优质成长 1.2858 3.1961 1.2930 3.2033 -0.0072 -0.5568%
2018-12-17 161706 招商优质成长 1.2930 3.2033 1.3045 3.2148 -0.0115 -0.8816%
2018-12-14 161706 招商优质成长 1.3045 3.2148 1.3251 3.2354 -0.0206 -1.5546%
2018-12-13 161706 招商优质成长 1.3251 3.2354 1.3070 3.2173 0.0181 1.3849%
2018-12-12 161706 招商优质成长 1.3070 3.2173 1.3077 3.2180 -0.0007 -0.0535%
2018-12-11 161706 招商优质成长 1.3077 3.2180 1.2955 3.2058 0.0122 0.9417%
2018-12-10 161706 招商优质成长 1.2955 3.2058 1.2993 3.2096 -0.0038 -0.2925%
2018-12-07 161706 招商优质成长 1.2993 3.2096 1.2999 3.2102 -0.0006 -0.0462%
2018-12-06 161706 招商优质成长 1.2999 3.2102 1.3325 3.2428 -0.0326 -2.4465%
2018-12-05 161706 招商优质成长 1.3325 3.2428 1.3297 3.2400 0.0028 0.2106%
2018-12-04 161706 招商优质成长 1.3297 3.2400 1.3251 3.2354 0.0046 0.3471%
2018-12-03 161706 招商优质成长 1.3251 3.2354 1.2874 3.1977 0.0377 2.9284%
2018-11-30 161706 招商优质成长 1.2874 3.1977 1.2726 3.1829 0.0148 1.1630%
2018-11-29 161706 招商优质成长 1.2726 3.1829 1.2923 3.2026 -0.0197 -1.5244%
2018-11-28 161706 招商优质成长 1.2923 3.2026 1.2810 3.1913 0.0113 0.8821%
2018-11-27 161706 招商优质成长 1.2810 3.1913 1.2766 3.1869 0.0044 0.3447%
2018-11-26 161706 招商优质成长 1.2766 3.1869 1.2727 3.1830 0.0039 0.3064%
2018-11-23 161706 招商优质成长 1.2727 3.1830 1.2897 3.2000 -0.0170 -1.3181%
2018-11-22 161706 招商优质成长 1.2897 3.2000 1.2949 3.2052 -0.0052 -0.4016%
2018-11-21 161706 招商优质成长 1.2949 3.2052 1.2799 3.1902 0.0150 1.1720%
2018-11-20 161706 招商优质成长 1.2799 3.1902 1.3126 3.2229 -0.0327 -2.4912%
2018-11-19 161706 招商优质成长 1.3126 3.2229 1.3088 3.2191 0.0038 0.2903%
2018-11-16 161706 招商优质成长 1.3088 3.2191 1.2964 3.2067 0.0124 0.9565%
2018-11-15 161706 招商优质成长 1.2964 3.2067 1.2886 3.1989 0.0078 0.6053%
2018-11-14 161706 招商优质成长 1.2886 3.1989 1.3015 3.2118 -0.0129 -0.9912%
2018-11-13 161706 招商优质成长 1.3015 3.2118 1.2916 3.2019 0.0099 0.7665%
2018-11-12 161706 招商优质成长 1.2916 3.2019 1.2795 3.1898 0.0121 0.9457%
2018-11-09 161706 招商优质成长 1.2795 3.1898 1.2854 3.1957 -0.0059 -0.4590%
2018-11-08 161706 招商优质成长 1.2854 3.1957 1.2877 3.1980 -0.0023 -0.1786%
2018-11-07 161706 招商优质成长 1.2877 3.1980 1.2839 3.1942 0.0038 0.2960%
2018-11-06 161706 招商优质成长 1.2839 3.1942 1.2867 3.1970 -0.0028 -0.2176%
2018-11-05 161706 招商优质成长 1.2867 3.1970 1.3028 3.2131 -0.0161 -1.2358%
2018-11-02 161706 招商优质成长 1.3028 3.2131 1.2553 3.1656 0.0475 3.7840%
2018-11-01 161706 招商优质成长 1.2553 3.1656 1.2478 3.1581 0.0075 0.6011%
2018-10-31 161706 招商优质成长 1.2478 3.1581 1.2217 3.1320 0.0261 2.1364%
2018-10-30 161706 招商优质成长 1.2217 3.1320 1.2147 3.1250 0.0070 0.5763%
2018-10-29 161706 招商优质成长 1.2147 3.1250 1.2474 3.1577 -0.0327 -2.6215%
2018-10-26 161706 招商优质成长 1.2474 3.1577 1.2708 3.1811 -0.0234 -1.8414%
2018-10-25 161706 招商优质成长 1.2708 3.1811 1.2759 3.1862 -0.0051 -0.3997%
2018-10-24 161706 招商优质成长 1.2759 3.1862 1.3003 3.2106 -0.0244 -1.8765%
2018-10-23 161706 招商优质成长 1.3003 3.2106 1.3310 3.2413 -0.0307 -2.3065%
2018-10-22 161706 招商优质成长 1.3310 3.2413 1.2733 3.1836 0.0577 4.5315%
2018-10-19 161706 招商优质成长 1.2733 3.1836 1.2320 3.1423 0.0413 3.3523%
2018-10-18 161706 招商优质成长 1.2320 3.1423 1.2625 3.1728 -0.0305 -2.4158%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
大宗商品 0.7557 0.4119%
招商信用 1.0210 0.0980%
招商招兴纯债C 1.0920 0.0917%
招商招瑞纯债A 1.1450 0.0874%
招商招坤纯债C 1.0836 0.0831%
招商双债 1.2170 0.0822%
招商招坤纯债A 1.0939 0.0732%
招商产业债A 1.3820 0.0724%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通内需 0.8200 -0.1200%
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%