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招商优质成长基金净值查询(161706)

今天最新净值 1.2733 0.0413 3.3500% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2600 0.0280 2.2708% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:3.1836
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.9181亿
近一季招商优质成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长(161706)基金累计收益率-13.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 161706 招商优质成长 1.2733 3.1836 1.2320 3.1423 0.0413 3.3500%
2018-10-18 161706 招商优质成长 1.2320 3.1423 1.2625 3.1728 -0.0305 -2.4158%
2018-10-17 161706 招商优质成长 1.2625 3.1728 1.2690 3.1793 -0.0065 -0.5122%
2018-10-16 161706 招商优质成长 1.2690 3.1793 1.2815 3.1918 -0.0125 -0.9754%
2018-10-15 161706 招商优质成长 1.2815 3.1918 1.2919 3.2022 -0.0104 -0.8050%
2018-10-12 161706 招商优质成长 1.2919 3.2022 1.2788 3.1891 0.0131 1.0244%
2018-10-11 161706 招商优质成长 1.2788 3.1891 1.3320 3.2423 -0.0532 -3.9940%
2018-10-10 161706 招商优质成长 1.3320 3.2423 1.3434 3.2537 -0.0114 -0.8486%
2018-10-09 161706 招商优质成长 1.3434 3.2537 1.3402 3.2505 0.0032 0.2388%
2018-10-08 161706 招商优质成长 1.3402 3.2505 1.3962 3.3065 -0.0560 -4.0109%
2018-09-28 161706 招商优质成长 1.3962 3.3065 1.3854 3.2957 0.0108 0.7796%
2018-09-27 161706 招商优质成长 1.3854 3.2957 1.3886 3.2989 -0.0032 -0.2304%
2018-09-26 161706 招商优质成长 1.3886 3.2989 1.3663 3.2766 0.0223 1.6321%
2018-09-25 161706 招商优质成长 1.3663 3.2766 1.3681 3.2784 -0.0018 -0.1316%
2018-09-21 161706 招商优质成长 1.3681 3.2784 1.3364 3.2467 0.0317 2.3720%
2018-09-20 161706 招商优质成长 1.3364 3.2467 1.3327 3.2430 0.0037 0.2776%
2018-09-19 161706 招商优质成长 1.3327 3.2430 1.3291 3.2394 0.0036 0.2709%
2018-09-18 161706 招商优质成长 1.3291 3.2394 1.3098 3.2201 0.0193 1.4735%
2018-09-17 161706 招商优质成长 1.3098 3.2201 1.3177 3.2280 -0.0079 -0.5995%
2018-09-14 161706 招商优质成长 1.3177 3.2280 1.3195 3.2298 -0.0018 -0.1364%
2018-09-13 161706 招商优质成长 1.3195 3.2298 1.3080 3.2183 0.0115 0.8792%
2018-09-12 161706 招商优质成长 1.3080 3.2183 1.3276 3.2379 -0.0196 -1.4763%
2018-09-11 161706 招商优质成长 1.3276 3.2379 1.3209 3.2312 0.0067 0.5072%
2018-09-10 161706 招商优质成长 1.3209 3.2312 1.3457 3.2560 -0.0248 -1.8429%
2018-09-07 161706 招商优质成长 1.3457 3.2560 1.3378 3.2481 0.0079 0.5905%
2018-09-06 161706 招商优质成长 1.3378 3.2481 1.3474 3.2577 -0.0096 -0.7125%
2018-09-05 161706 招商优质成长 1.3474 3.2577 1.3658 3.2761 -0.0184 -1.3472%
2018-09-04 161706 招商优质成长 1.3658 3.2761 1.3557 3.2660 0.0101 0.7450%
2018-09-03 161706 招商优质成长 1.3557 3.2660 1.3640 3.2743 -0.0083 -0.6085%
2018-08-31 161706 招商优质成长 1.3640 3.2743 1.3802 3.2905 -0.0162 -1.1737%
2018-08-30 161706 招商优质成长 1.3802 3.2905 1.3926 3.3029 -0.0124 -0.8904%
2018-08-29 161706 招商优质成长 1.3926 3.3029 1.3947 3.3050 -0.0021 -0.1506%
2018-08-28 161706 招商优质成长 1.3947 3.3050 1.3891 3.2994 0.0056 0.4031%
2018-08-27 161706 招商优质成长 1.3891 3.2994 1.3491 3.2594 0.0400 2.9649%
2018-08-24 161706 招商优质成长 1.3491 3.2594 1.3463 3.2566 0.0028 0.2080%
2018-08-23 161706 招商优质成长 1.3463 3.2566 1.3366 3.2469 0.0097 0.7257%
2018-08-22 161706 招商优质成长 1.3366 3.2469 1.3445 3.2548 -0.0079 -0.5876%
2018-08-21 161706 招商优质成长 1.3445 3.2548 1.3098 3.2201 0.0347 2.6493%
2018-08-20 161706 招商优质成长 1.3098 3.2201 1.3073 3.2176 0.0025 0.1912%
2018-08-17 161706 招商优质成长 1.3073 3.2176 1.3455 3.2558 -0.0382 -2.8391%
2018-08-16 161706 招商优质成长 1.3455 3.2558 1.3506 3.2609 -0.0051 -0.3776%
2018-08-15 161706 招商优质成长 1.3506 3.2609 1.3873 3.2976 -0.0367 -2.6454%
2018-08-14 161706 招商优质成长 1.3873 3.2976 1.3947 3.3050 -0.0074 -0.5306%
2018-08-13 161706 招商优质成长 1.3947 3.3050 1.3885 3.2988 0.0062 0.4465%
2018-08-10 161706 招商优质成长 1.3885 3.2988 1.3788 3.2891 0.0097 0.7035%
2018-08-09 161706 招商优质成长 1.3788 3.2891 1.3439 3.2542 0.0349 2.5969%
2018-08-08 161706 招商优质成长 1.3439 3.2542 1.3698 3.2801 -0.0259 -1.8908%
2018-08-07 161706 招商优质成长 1.3698 3.2801 1.3395 3.2498 0.0303 2.2620%
2018-08-06 161706 招商优质成长 1.3395 3.2498 1.3776 3.2879 -0.0381 -2.7657%
2018-08-03 161706 招商优质成长 1.3776 3.2879 1.4107 3.3210 -0.0331 -2.3464%
2018-08-02 161706 招商优质成长 1.4107 3.3210 1.4199 3.3302 -0.0092 -0.6479%
2018-08-01 161706 招商优质成长 1.4199 3.3302 1.4387 3.3490 -0.0188 -1.3067%
2018-07-31 161706 招商优质成长 1.4387 3.3490 1.4265 3.3368 0.0122 0.8552%
2018-07-30 161706 招商优质成长 1.4265 3.3368 1.4539 3.3642 -0.0274 -1.8846%
2018-07-27 161706 招商优质成长 1.4539 3.3642 1.4540 3.3643 -0.0001 -0.0069%
2018-07-26 161706 招商优质成长 1.4540 3.3643 1.4673 3.3776 -0.0133 -0.9064%
2018-07-25 161706 招商优质成长 1.4673 3.3776 1.4540 3.3643 0.0133 0.9147%
2018-07-24 161706 招商优质成长 1.4540 3.3643 1.4502 3.3605 0.0038 0.2620%
2018-07-23 161706 招商优质成长 1.4502 3.3605 1.4796 3.3899 -0.0294 -1.9870%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.3753 12.3653%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
地产B端 0.8183 9.0630%
白酒B 0.9478 8.5433%
银行B端 0.8658 6.7308%
招商体育文化 0.6540 4.8100%
招商国企 0.6900 4.7000%
招商医药健康 0.9830 4.4600%
生物医药 0.8688 4.4100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%