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招商优质成长混合(LOF)基金净值查询(161706)

今天最新净值 1.7095 -0.0015 -0.08% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.7844 0.0072 0.4054% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:3.6198
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5825亿
近一季招商优质成长混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率36.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7757 3.6860 1.7772 3.6875 -0.0015 -0.0800%
2019-04-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7772 3.6875 1.7729 3.6832 0.0043 0.2400%
2019-04-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7729 3.6832 1.7704 3.6807 0.0025 0.1400%
2019-04-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7704 3.6807 1.7721 3.6824 -0.0017 -0.1000%
2019-04-17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7721 3.6824 1.7390 3.6493 0.0331 1.9000%
2019-04-16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7390 3.6493 1.7178 3.6281 0.0212 1.2300%
2019-04-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7178 3.6281 1.7256 3.6359 -0.0078 -0.4500%
2019-04-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7256 3.6359 1.7189 3.6292 0.0067 0.3900%
2019-04-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7189 3.6292 1.7503 3.6606 -0.0314 -1.7900%
2019-04-10 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7503 3.6606 1.7513 3.6616 -0.0010 -0.0600%
2019-04-09 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7513 3.6616 1.7570 3.6673 -0.0057 -0.3200%
2019-04-08 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7570 3.6673 1.7742 3.6845 -0.0172 -0.9700%
2019-04-04 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7742 3.6845 1.7536 3.6639 0.0206 1.1700%
2019-04-03 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7536 3.6639 1.7487 3.6590 0.0049 0.2800%
2019-04-02 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7487 3.6590 1.7713 3.6816 -0.0226 -1.2800%
2019-04-01 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7713 3.6816 1.7228 3.6331 0.0485 2.8152%
2019-03-29 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7228 3.6331 1.6619 3.5722 0.0609 3.6600%
2019-03-28 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6619 3.5722 1.6494 3.5597 0.0125 0.7600%
2019-03-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6494 3.5597 1.6307 3.5410 0.0187 1.1500%
2019-03-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6307 3.5410 1.6476 3.5579 -0.0169 -1.0300%
2019-03-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6476 3.5579 1.6861 3.5964 -0.0385 -2.2800%
2019-03-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6861 3.5964 1.6981 3.6084 -0.0120 -0.7067%
2019-03-21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6981 3.6084 1.6857 3.5960 0.0124 0.7356%
2019-03-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6857 3.5960 1.6968 3.6071 -0.0111 -0.6500%
2019-03-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6968 3.6071 1.7095 3.6198 -0.0127 -0.7429%
2019-03-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7095 3.6198 1.6566 3.5669 0.0529 3.1933%
2019-03-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6566 3.5669 1.6282 3.5385 0.0284 1.7400%
2019-03-14 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6282 3.5385 1.6730 3.5833 -0.0448 -2.6778%
2019-03-13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6730 3.5833 1.7311 3.6414 -0.0581 -3.3562%
2019-03-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7311 3.6414 1.6950 3.6053 0.0361 2.1298%
2019-03-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6950 3.6053 1.6547 3.5650 0.0403 2.4355%
2019-03-08 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6547 3.5650 1.7022 3.6125 -0.0475 -2.7905%
2019-03-07 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7022 3.6125 1.6995 3.6098 0.0027 0.1589%
2019-03-06 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6995 3.6098 1.6611 3.5714 0.0384 2.3117%
2019-03-05 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6611 3.5714 1.6436 3.5539 0.0175 1.0647%
2019-03-04 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6436 3.5539 1.6081 3.5184 0.0355 2.2076%
2019-03-01 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6081 3.5184 1.5718 3.4821 0.0363 2.3095%
2019-02-28 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5718 3.4821 1.5862 3.4965 -0.0144 -0.9078%
2019-02-27 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5862 3.4965 1.6146 3.5249 -0.0284 -1.7589%
2019-02-26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6146 3.5249 1.6219 3.5322 -0.0073 -0.4501%
2019-02-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6219 3.5322 1.5500 3.4603 0.0719 4.6387%
2019-02-22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5500 3.4603 1.4724 3.3827 0.0776 5.2703%
2019-02-21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4724 3.3827 1.4528 3.3631 0.0196 1.3491%
2019-02-20 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4528 3.3631 1.4451 3.3554 0.0077 0.5328%
2019-02-19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4451 3.3554 1.4475 3.3578 -0.0024 -0.1658%
2019-02-18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4475 3.3578 1.3915 3.3018 0.0560 4.0244%
2019-02-15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3915 3.3018 1.4018 3.3121 -0.0103 -0.7348%
2019-02-14 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4018 3.3121 1.4045 3.3148 -0.0027 -0.1922%
2019-02-13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4045 3.3148 1.3821 3.2924 0.0224 1.6207%
2019-02-12 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3821 3.2924 1.3731 3.2834 0.0090 0.6555%
2019-02-11 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3731 3.2834 1.3340 3.2443 0.0391 2.9310%
2019-02-01 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3340 3.2443 1.3128 3.2231 0.0212 1.6149%
2019-01-31 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3128 3.2231 1.3076 3.2179 0.0052 0.3977%
2019-01-30 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3076 3.2179 1.3164 3.2267 -0.0088 -0.6685%
2019-01-29 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3164 3.2267 1.3076 3.2179 0.0088 0.6730%
2019-01-28 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3076 3.2179 1.3114 3.2217 -0.0038 -0.2898%
2019-01-25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3114 3.2217 1.3084 3.2187 0.0030 0.2293%
2019-01-24 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3084 3.2187 1.3085 3.2188 -0.0001 -0.0076%
2019-01-23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3085 3.2188 1.3066 3.2169 0.0019 0.1454%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
白酒分级 1.3898 1.8600%
地产B端 1.5419 1.2343%
券商B 1.2981 0.9959%
招商稳阳定开灵活配置C 1.0236 0.7900%
招商稳阳定开灵活配置A 1.0353 0.7900%
地产分级 1.2788 0.7500%
券商分级 1.1569 0.5700%
银行B端 1.0907 0.2943%
招商医药健康 1.2580 0.1600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%