招商中证大宗商品指数分级基金净值查询(161715)
今天最新净值
1.4759
0.0197 1.3500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5413
-0.0138 -0.8880%
- 累计净值：1.6144
- 成立日期：2012-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：10.633亿份
- 最近份额：1.1939亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 邓童
近一月,招商中证大宗商品指数分级(161715)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5551 |
1.6936 |
1.5447 |
1.6832 |
0.0104 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5447 |
1.6832 |
1.5153 |
1.6538 |
0.0294 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5153 |
1.6538 |
1.5515 |
1.6900 |
-0.0362 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5515 |
1.6900 |
1.5315 |
1.6700 |
0.0200 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5315 |
1.6700 |
1.5339 |
1.6724 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5339 |
1.6724 |
1.5304 |
1.6689 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5304 |
1.6689 |
1.5302 |
1.6687 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5302 |
1.6687 |
1.5243 |
1.6628 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5243 |
1.6628 |
1.5346 |
1.6731 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5346 |
1.6731 |
1.5037 |
1.6422 |
0.0309 |
2.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5037 |
1.6422 |
1.4913 |
1.6298 |
0.0124 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4913 |
1.6298 |
1.4729 |
1.6114 |
0.0184 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4729 |
1.6114 |
1.4411 |
1.5796 |
0.0318 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4411 |
1.5796 |
1.4297 |
1.5682 |
0.0114 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4297 |
1.5682 |
1.4487 |
1.5872 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4487 |
1.5872 |
1.4507 |
1.5892 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4507 |
1.5892 |
1.4525 |
1.5910 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4525 |
1.5910 |
1.4793 |
1.6178 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4793 |
1.6178 |
1.4792 |
1.6177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4792 |
1.6177 |
1.4800 |
1.6185 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4800 |
1.6185 |
1.4778 |
1.6163 |
0.0022 |
0.15% |
