招商中证大宗商品指数分级基金净值查询(161715)
今天最新净值
1.4759
0.0197 1.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5040
0.0107 0.7141%
- 累计净值：1.6144
- 成立日期：2012-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：10.633亿份
- 最近份额：1.1939亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 邓童
近一周,招商中证大宗商品指数分级(161715)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4933 |
1.6318 |
1.4871 |
1.6256 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.4871 |
1.6256 |
1.5307 |
1.6692 |
-0.0436 |
-2.85% |
| 2024-04-22 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5307 |
1.6692 |
1.5598 |
1.6983 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5598 |
1.6983 |
1.5551 |
1.6936 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
1.5551 |
1.6936 |
1.5447 |
1.6832 |
0.0104 |
0.67% |
