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招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询(161720)

今天最新净值 0.9585 0.0059 0.6200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 -0.0127 -1.3697%
  • 累计净值:0.6744
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.240亿份
  • 最近份额:25.7497亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
近一季招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9118 0.6584 0.9284 0.6641 -0.0166 -1.79%
2024-03-26 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9284 0.6641 0.9253 0.6630 0.0031 0.34%
2024-03-25 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9253 0.6630 0.9525 0.6724 -0.0272 -2.86%
2024-03-22 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9525 0.6724 0.9678 0.6776 -0.0153 -1.58%
2024-03-21 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9678 0.6776 0.9634 0.6761 0.0044 0.46%
2024-03-20 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9634 0.6761 0.9616 0.6755 0.0018 0.19%
2024-03-19 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9616 0.6755 0.9785 0.6813 -0.0169 -1.73%
2024-03-18 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9785 0.6813 0.9585 0.6744 0.0200 2.09%
2024-03-15 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9585 0.6744 0.9526 0.6724 0.0059 0.62%
2024-03-14 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9526 0.6724 0.9611 0.6753 -0.0085 -0.88%
2024-03-13 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9611 0.6753 0.9727 0.6793 -0.0116 -1.19%
2024-03-12 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9727 0.6793 0.9677 0.6776 0.0050 0.52%
2024-03-11 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9677 0.6776 0.9539 0.6729 0.0138 1.45%
2024-03-08 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9539 0.6729 0.9537 0.6728 0.0002 0.02%
2024-03-07 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9537 0.6728 0.9639 0.6763 -0.0102 -1.06%
2024-03-06 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9639 0.6763 0.9641 0.6764 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9641 0.6764 0.9702 0.6785 -0.0061 -0.63%
2024-03-04 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9702 0.6785 0.9816 0.6824 -0.0114 -1.16%
2024-03-01 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9816 0.6824 0.9761 0.6805 0.0055 0.56%
2024-02-29 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9761 0.6805 0.9576 0.6741 0.0185 1.93%
2024-02-28 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9576 0.6741 0.9721 0.6791 -0.0145 -1.49%
2024-02-27 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9721 0.6791 0.9562 0.6736 0.0159 1.66%
2024-02-26 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9562 0.6736 0.9647 0.6766 -0.0085 -0.88%
2024-02-23 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9647 0.6766 0.9626 0.6758 0.0021 0.22%
2024-02-22 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9626 0.6758 0.9520 0.6722 0.0106 1.11%
2024-02-21 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9520 0.6722 0.9444 0.6696 0.0076 0.80%
2024-02-20 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9444 0.6696 0.9330 0.6657 0.0114 1.22%
2024-02-19 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9330 0.6657 0.9446 0.6697 -0.0116 -1.23%
2024-02-08 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9446 0.6697 0.9366 0.6669 0.0080 0.85%
2024-02-07 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9366 0.6669 0.9248 0.6629 0.0118 1.28%
2024-02-06 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9248 0.6629 0.8771 0.6465 0.0477 5.44%
2024-02-05 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8771 0.6465 0.8941 0.6523 -0.0170 -1.90%
2024-02-02 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8941 0.6523 0.9127 0.6587 -0.0186 -2.04%
2024-02-01 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9127 0.6587 0.9163 0.6599 -0.0036 -0.39%
2024-01-31 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9163 0.6599 0.9254 0.6631 -0.0091 -0.98%
2024-01-30 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9254 0.6631 0.9374 0.6672 -0.0120 -1.28%
2024-01-29 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9374 0.6672 0.9536 0.6728 -0.0162 -1.70%
2024-01-26 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9536 0.6728 0.9542 0.6730 -0.0006 -0.06%
2024-01-25 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9542 0.6730 0.9437 0.6693 0.0105 1.11%
2024-01-24 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9437 0.6693 0.9074 0.6569 0.0363 4.00%
2024-01-23 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9074 0.6569 0.8898 0.6508 0.0176 1.98%
2024-01-22 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8898 0.6508 0.9099 0.6577 -0.0201 -2.21%
2024-01-19 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9099 0.6577 0.9172 0.6602 -0.0073 -0.80%
2024-01-18 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9172 0.6602 0.9070 0.6567 0.0102 1.12%
2024-01-17 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9070 0.6567 0.9236 0.6624 -0.0166 -1.80%
2024-01-16 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9236 0.6624 0.9142 0.6592 0.0094 1.03%
2024-01-15 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9142 0.6592 0.9161 0.6599 -0.0019 -0.21%
2024-01-12 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9161 0.6599 0.9242 0.6626 -0.0081 -0.88%
2024-01-11 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9242 0.6626 0.9151 0.6595 0.0091 0.99%
2024-01-10 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9151 0.6595 0.9199 0.6612 -0.0048 -0.52%
2024-01-09 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9199 0.6612 0.9235 0.6624 -0.0036 -0.39%
2024-01-08 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9235 0.6624 0.9399 0.6680 -0.0164 -1.74%
2024-01-05 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9399 0.6680 0.9464 0.6703 -0.0065 -0.69%
2024-01-04 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9464 0.6703 0.9556 0.6734 -0.0092 -0.96%
2024-01-03 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9556 0.6734 0.9534 0.6727 0.0022 0.23%
2024-01-02 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9534 0.6727 0.9654 0.6768 -0.0120 -1.24%
2023-12-29 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9654 0.6768 0.9643 0.6764 0.0011 0.11%
2023-12-28 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9643 0.6764 0.9439 0.6694 0.0204 2.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%