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招商沪深300地产等权重分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.3284 -0.0044 -0.38% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1642 -0.0081 -0.6940% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4236
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
近一季招商沪深300地产等权重分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重分级(161721)基金累计收益率4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1679 1.3231 1.1723 1.3259 -0.0044 -0.3800%
2019-05-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1723 1.3259 1.1920 1.3456 -0.0197 -1.6527%
2019-05-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1920 1.3382 1.1952 1.3402 -0.0032 -0.2700%
2019-05-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1952 1.3402 1.1787 1.3299 0.0165 1.4000%
2019-05-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1787 1.3299 1.1903 1.3371 -0.0116 -0.9700%
2019-05-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1903 1.3371 1.2303 1.3622 -0.0400 -3.2500%
2019-05-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2303 1.3622 1.2179 1.3544 0.0124 1.0200%
2019-05-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2179 1.3544 1.1937 1.3393 0.0242 2.0300%
2019-05-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1937 1.3393 1.2059 1.3469 -0.0122 -1.0100%
2019-05-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2059 1.3469 1.2130 1.3540 -0.0071 -0.5853%
2019-05-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2130 1.3513 1.1732 1.3264 0.0398 3.3900%
2019-05-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1732 1.3264 1.1963 1.3409 -0.0231 -1.9300%
2019-05-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1963 1.3409 1.2091 1.3489 -0.0128 -1.0600%
2019-05-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2091 1.3489 1.1837 1.3235 0.0254 2.1458%
2019-05-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1837 1.3330 1.2588 1.4081 -0.0751 -5.9660%
2019-04-30 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2588 1.3800 1.2469 1.3726 0.0119 0.9500%
2019-04-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2469 1.3726 1.2493 1.3741 -0.0024 -0.1900%
2019-04-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2493 1.3741 1.2624 1.3823 -0.0131 -1.0400%
2019-04-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2624 1.3823 1.2836 1.3955 -0.0212 -1.6500%
2019-04-24 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2836 1.3955 1.2788 1.3925 0.0048 0.3800%
2019-04-23 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2788 1.3925 1.2693 1.3866 0.0095 0.7500%
2019-04-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2693 1.3866 1.3370 1.4290 -0.0677 -5.0600%
2019-04-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3370 1.4290 1.3270 1.4227 0.0100 0.7500%
2019-04-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3270 1.4227 1.3389 1.4301 -0.0119 -0.8900%
2019-04-17 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3389 1.4301 1.3656 1.4469 -0.0267 -1.9600%
2019-04-16 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3656 1.4469 1.3451 1.4340 0.0205 1.5200%
2019-04-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3451 1.4340 1.3663 1.4473 -0.0212 -1.5500%
2019-04-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3663 1.4473 1.3829 1.4577 -0.0166 -1.2000%
2019-04-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3829 1.4577 1.4193 1.4805 -0.0364 -2.5600%
2019-04-10 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4193 1.4805 1.4356 1.4907 -0.0163 -1.1400%
2019-04-09 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.4356 1.4907 1.3893 1.4617 0.0463 3.3300%
2019-04-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3893 1.4617 1.3922 1.4635 -0.0029 -0.2100%
2019-04-04 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3922 1.4635 1.3947 1.4651 -0.0025 -0.1800%
2019-04-03 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3947 1.4651 1.3841 1.4584 0.0106 0.7700%
2019-04-02 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3841 1.4584 1.3876 1.4606 -0.0035 -0.2500%
2019-04-01 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3876 1.4606 1.3457 1.4187 0.0419 3.1136%
2019-03-29 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3457 1.4344 1.2723 1.3885 0.0734 5.7700%
2019-03-28 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2723 1.3885 1.2905 1.3999 -0.0182 -1.4100%
2019-03-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2905 1.3999 1.2714 1.3879 0.0191 1.5000%
2019-03-26 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2714 1.3879 1.2863 1.3972 -0.0149 -1.1600%
2019-03-25 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2863 1.3972 1.3150 1.4152 -0.0287 -2.1800%
2019-03-22 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3150 1.4152 1.3230 1.4232 -0.0080 -0.6047%
2019-03-21 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3230 1.4202 1.3226 1.4198 0.0004 0.0302%
2019-03-20 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3226 1.4199 1.3153 1.4154 0.0073 0.5600%
2019-03-19 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3153 1.4154 1.3284 1.4285 -0.0131 -0.9861%
2019-03-18 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.3284 1.4236 1.2654 1.3606 0.0630 4.9787%
2019-03-15 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2654 1.3841 1.2193 1.3553 0.0461 3.7800%
2019-03-14 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2193 1.3553 1.2423 1.3783 -0.0230 -1.8514%
2019-03-13 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2423 1.3697 1.2202 1.3559 0.0221 1.8112%
2019-03-12 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2202 1.3559 1.2088 1.3445 0.0114 0.9431%
2019-03-11 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2088 1.3487 1.1872 1.3271 0.0216 1.8194%
2019-03-08 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1872 1.3352 1.2384 1.3864 -0.0512 -4.1344%
2019-03-07 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2384 1.3672 1.2629 1.3917 -0.0245 -1.9400%
2019-03-06 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2629 1.3826 1.2694 1.3866 -0.0065 -0.5121%
2019-03-05 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2694 1.3866 1.2373 1.3666 0.0321 2.5944%
2019-03-04 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2373 1.3666 1.1943 1.3396 0.0430 3.6004%
2019-03-01 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1943 1.3396 1.1868 1.3321 0.0075 0.6320%
2019-02-28 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1868 1.3350 1.1845 1.3335 0.0023 0.1942%
2019-02-27 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1845 1.3335 1.1680 1.3170 0.0165 1.4127%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6089 2.2953%
白酒分级 1.3142 1.4000%
银行B端 0.9771 1.1491%
富时AH50 1.1340 0.6800%
AH50C 1.1319 0.6800%
招商央视50A 1.8848 0.6100%
银行基金 0.9983 0.5600%
消费ETF 4.6473 0.4257%
消费ETF联接A 1.4671 0.4000%
招商沪港深科技创新混合 0.8684 0.3700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
白酒B 1.6089 2.2953%
食品B 0.8888 2.1022%
白酒分级 1.3142 1.4000%
建信50B 0.6133 1.3551%
国富100B 0.9260 1.3129%
上证50B 0.7534 1.3043%
银行B 0.8170 1.2392%
银行B端 0.9771 1.1491%
国金50B 0.8300 1.0962%