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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.7930 0.0040 0.5100% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7911 0.0021 0.2717% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.3790
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3790 0.7890 1.3750 0.0040 0.5100%
2018-02-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7890 1.3750 0.7700 1.3560 0.0190 2.4675%
2018-02-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7700 1.3560 0.7560 1.3420 0.0140 1.8519%
2018-02-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7560 1.3420 0.8070 1.3930 -0.0510 -6.3197%
2018-02-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8070 1.3930 0.8140 1.4000 -0.0070 -0.8600%
2018-02-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8140 1.4000 0.8660 1.4520 -0.0520 -6.0046%
2018-02-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8660 1.4520 0.9140 1.5000 -0.0480 -5.2516%
2018-02-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9140 1.5000 0.9090 1.4950 0.0050 0.5501%
2018-02-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9090 1.4950 0.9120 1.4980 -0.0030 -0.3289%
2018-02-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9120 1.4980 0.9220 1.5080 -0.0100 -1.0846%
2018-01-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9220 1.5080 0.9050 1.4910 0.0170 1.8785%
2018-01-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9050 1.4910 0.9370 1.5230 -0.0320 -3.4152%
2018-01-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9370 1.5230 0.9400 1.5260 -0.0030 -0.3191%
2018-01-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9400 1.5260 0.9240 1.5100 0.0160 1.7316%
2018-01-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9240 1.5100 0.9360 1.5220 -0.0120 -1.2821%
2018-01-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9360 1.5220 0.9380 1.5240 -0.0020 -0.2132%
2018-01-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9380 1.5240 0.9100 1.4960 0.0280 3.0769%
2018-01-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9100 1.4960 0.9030 1.4890 0.0070 0.7752%
2018-01-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9030 1.4890 0.9070 1.4930 -0.0040 -0.4410%
2018-01-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9070 1.4930 0.9190 1.5050 -0.0120 -1.3058%
2018-01-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9190 1.5050 0.9300 1.5160 -0.0110 -1.1828%
2018-01-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9300 1.5160 0.8720 1.4580 0.0580 6.6514%
2018-01-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8720 1.4580 0.8690 1.4550 0.0030 0.3452%
2018-01-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8690 1.4550 0.8670 1.4530 0.0020 0.2307%
2018-01-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8670 1.4530 0.8670 1.4530 0.0000 0.0000%
2018-01-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8670 1.4530 0.8670 1.4530 0.0000 0.0000%
2018-01-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8670 1.4530 0.8650 1.4510 0.0020 0.2312%
2018-01-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8650 1.4510 0.8480 1.4340 0.0170 2.0047%
2018-01-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8480 1.4340 0.8280 1.4140 0.0200 2.4155%
2018-01-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8280 1.4140 0.8190 1.4050 0.0090 1.0989%
2018-01-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8190 1.4050 0.8110 1.3970 0.0080 0.9864%
2018-01-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8110 1.3970 0.7850 1.3710 0.0260 3.3121%
2017-12-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7850 1.3710 0.7850 1.3710 0.0000 0.0000%
2017-12-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7850 1.3710 0.7730 1.3590 0.0120 1.5500%
2017-12-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7730 1.3590 0.7740 1.3600 -0.0010 -0.1292%
2017-12-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3600 0.7770 1.3630 -0.0030 -0.3861%
2017-12-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7770 1.3630 0.7740 1.3600 0.0030 0.3876%
2017-12-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3600 0.7630 1.3490 0.0110 1.4417%
2017-12-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7630 1.3490 0.7650 1.3510 -0.0020 -0.2614%
2017-12-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7650 1.3510 0.7520 1.3380 0.0130 1.7287%
2017-12-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7520 1.3380 0.7600 1.3460 -0.0080 -1.0526%
2017-12-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7600 1.3460 0.7530 1.3390 0.0070 0.9296%
2017-12-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7530 1.3390 0.7560 1.3420 -0.0030 -0.3968%
2017-12-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7560 1.3420 0.7910 1.3540 -0.0350 -4.4248%
2017-12-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7910 1.3540 0.7950 1.3580 -0.0040 -0.5031%
2017-12-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7950 1.3580 0.7950 1.3580 0.0000 0.0000%
2017-12-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7950 1.3580 0.7960 1.3590 -0.0010 -0.1256%
2017-12-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7960 1.3590 0.7920 1.3550 0.0040 0.5051%
2017-12-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7920 1.3550 0.7910 1.3540 0.0010 0.1264%
2017-12-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7910 1.3540 0.7930 1.3560 -0.0020 -0.2522%
2017-12-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3560 0.7960 1.3590 -0.0030 -0.3769%
2017-12-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7960 1.3590 0.7960 1.3590 0.0000 0.0000%
2017-12-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7960 1.3590 0.8000 1.3630 -0.0040 -0.5000%
2017-12-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8000 1.3630 0.7970 1.3600 0.0030 0.3764%
2017-11-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7970 1.3600 0.8190 1.3820 -0.0220 -2.6862%
2017-11-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8190 1.3820 0.7820 1.3450 0.0370 4.7315%
2017-11-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7820 1.3450 0.7900 1.3530 -0.0080 -1.0127%
2017-11-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7900 1.3530 0.7940 1.3570 -0.0040 -0.5038%
2017-11-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7940 1.3570 0.7900 1.3530 0.0040 0.5063%
2017-11-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7900 1.3530 0.8080 1.3710 -0.0180 -2.2277%
2017-11-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8080 1.3710 0.8020 1.3650 0.0060 0.7481%
2017-11-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8020 1.3650 0.7810 1.3440 0.0210 2.6889%
2017-11-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7810 1.3440 0.7830 1.3460 -0.0020 -0.2554%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 1.2020 2.1240%
白酒B 1.2060 2.1169%
地产B端 0.5780 1.2259%
煤炭分级 1.1050 1.1900%
白酒分级 1.1070 1.1900%
招商深证100A 1.3900 1.0200%
招商领先 1.4170 1.0000%
招商价值 1.1298 1.0000%
高贝塔B 1.0220 0.9881%
招商移动 0.8220 0.9800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%