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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.7810 -0.0020 -0.2554% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7943 0.0133 1.7092% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.3440
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.5742亿
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7810 1.3440 0.7830 1.3460 -0.0020 -0.2554%
2017-11-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7830 1.3460 0.7830 1.3460 0.0000 0.0000%
2017-11-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7830 1.3460 0.7740 1.3370 0.0090 1.1628%
2017-11-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3370 0.7720 1.3350 0.0020 0.2591%
2017-11-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7720 1.3350 0.7660 1.3290 0.0060 0.7833%
2017-11-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7660 1.3290 0.7660 1.3290 0.0000 0.0000%
2017-11-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7660 1.3290 0.7740 1.3370 -0.0080 -1.0336%
2017-11-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3370 0.7710 1.3340 0.0030 0.3891%
2017-11-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7710 1.3340 0.7710 1.3340 0.0000 0.0000%
2017-11-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7710 1.3340 0.7660 1.3290 0.0050 0.6527%
2017-11-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7660 1.3290 0.7750 1.3380 -0.0090 -1.1613%
2017-11-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7750 1.3380 0.7850 1.3480 -0.0100 -1.2739%
2017-11-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7850 1.3480 0.7890 1.3520 -0.0040 -0.5070%
2017-11-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7890 1.3520 0.7880 1.3510 0.0010 0.1269%
2017-10-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7880 1.3510 0.7830 1.3460 0.0050 0.6386%
2017-10-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7830 1.3460 0.7840 1.3470 -0.0010 -0.1276%
2017-10-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7840 1.3470 0.7880 1.3510 -0.0040 -0.5076%
2017-10-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7880 1.3510 0.7920 1.3550 -0.0040 -0.5051%
2017-10-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7920 1.3550 0.7890 1.3520 0.0030 0.3802%
2017-10-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7890 1.3520 0.7740 1.3370 0.0150 1.9380%
2017-10-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3370 0.7750 1.3380 -0.0010 -0.1290%
2017-10-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7750 1.3380 0.7650 1.3280 0.0100 1.3072%
2017-10-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7650 1.3280 0.7710 1.3340 -0.0060 -0.7782%
2017-10-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7710 1.3340 0.7700 1.3330 0.0010 0.1299%
2017-10-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7700 1.3330 0.7700 1.3330 0.0000 0.0000%
2017-10-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7700 1.3330 0.7780 1.3410 -0.0080 -1.0283%
2017-10-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7780 1.3410 0.7780 1.3410 0.0000 0.0000%
2017-10-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7780 1.3410 0.7820 1.3450 -0.0040 -0.5115%
2017-10-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7820 1.3450 0.7830 1.3460 -0.0010 -0.1277%
2017-10-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7830 1.3460 0.7840 1.3470 -0.0010 -0.1276%
2017-10-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7840 1.3470 0.7760 1.3390 0.0080 1.0309%
2017-09-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7760 1.3390 0.7790 1.3420 -0.0030 -0.3851%
2017-09-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7790 1.3420 0.7920 1.3550 -0.0130 -1.6414%
2017-09-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7920 1.3550 0.7870 1.3500 0.0050 0.6353%
2017-09-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7870 1.3500 0.7840 1.3470 0.0030 0.3827%
2017-09-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7840 1.3470 0.8200 1.3830 -0.0360 -4.3902%
2017-09-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8200 1.3830 0.8210 1.3840 -0.0010 -0.1218%
2017-09-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8210 1.3840 0.8360 1.3990 -0.0150 -1.7943%
2017-09-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8360 1.3990 0.8400 1.4030 -0.0040 -0.4762%
2017-09-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8400 1.4030 0.8250 1.3880 0.0150 1.8182%
2017-09-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8250 1.3880 0.8270 1.3900 -0.0020 -0.2418%
2017-09-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8270 1.3900 0.8150 1.3780 0.0120 1.4724%
2017-09-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8150 1.3780 0.7900 1.3530 0.0250 3.1646%
2017-09-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7900 1.3530 0.7850 1.3480 0.0050 0.6369%
2017-09-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7850 1.3480 0.7910 1.3540 -0.0060 -0.7585%
2017-09-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7910 1.3540 0.7930 1.3560 -0.0020 -0.2522%
2017-09-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3560 0.7930 1.3560 0.0000 0.0000%
2017-09-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3560 0.7730 1.3360 0.0200 2.5873%
2017-09-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7730 1.3360 0.7750 1.3380 -0.0020 -0.2581%
2017-09-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7750 1.3380 0.7690 1.3320 0.0060 0.7802%
2017-09-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7690 1.3320 0.7710 1.3340 -0.0020 -0.2594%
2017-09-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7710 1.3340 0.7740 1.3370 -0.0030 -0.3876%
2017-08-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3370 0.7770 1.3400 -0.0030 -0.3861%
2017-08-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7770 1.3400 0.7740 1.3370 0.0030 0.3876%
2017-08-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3370 0.7750 1.3380 -0.0010 -0.1290%
2017-08-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7750 1.3380 0.7690 1.3320 0.0060 0.7802%
2017-08-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7690 1.3320 0.7620 1.3250 0.0070 0.9186%
2017-08-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7620 1.3250 0.7660 1.3290 -0.0040 -0.5222%
2017-08-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7660 1.3290 0.7690 1.3320 -0.0030 -0.3901%
2017-08-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7690 1.3320 0.7690 1.3320 0.0000 0.0000%
2017-08-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7690 1.3320 0.7660 1.3290 0.0030 0.3916%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.0760 3.0651%
生物药B 1.2320 2.6667%
深TMT 5.9750 2.6103%
招商成长 1.7506 2.5362%
深TMT联接A 1.6860 2.4924%
招商行业 1.7520 2.4561%
煤炭B 1.2600 2.1070%
招商精选 1.8250 1.9553%
招商国企 0.9940 1.9487%
招商盛达混合C 1.2140 1.9312%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1710 3.9964%
申万证券 1.0635 3.7300%
深100B 1.9985 3.6835%
深红利 1.8189 3.5997%
深红利联接 1.4723 3.2500%
中证100B 1.6280 2.8427%
东吴100 1.4220 2.5200%
100母基 1.5090 2.4200%
深100基 1.3155 2.4100%
平安深证300 1.8490 2.1500%