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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.7280 0.0140 1.9608% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7251 -0.0029 -0.4031% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.3140
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-7.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7280 1.3140 0.7140 1.3000 0.0140 1.9608%
2018-06-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7140 1.3000 0.7430 1.3290 -0.0290 -3.9031%
2018-06-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7430 1.3290 0.7330 1.3190 0.0100 1.3643%
2018-06-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7330 1.3190 0.7370 1.3230 -0.0040 -0.5427%
2018-06-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7370 1.3230 0.7340 1.3200 0.0030 0.4087%
2018-06-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7340 1.3200 0.7310 1.3170 0.0030 0.4104%
2018-06-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7310 1.3170 0.7210 1.3070 0.0100 1.3870%
2018-06-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7210 1.3070 0.7340 1.3200 -0.0130 -1.7711%
2018-06-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7340 1.3200 0.7210 1.3070 0.0130 1.8031%
2018-06-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7210 1.3070 0.7270 1.3130 -0.0060 -0.8253%
2018-06-05 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7270 1.3130 0.7240 1.3100 0.0030 0.4144%
2018-06-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7240 1.3100 0.7070 1.2930 0.0170 2.4045%
2018-06-01 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7070 1.2930 0.7040 1.2900 0.0030 0.4261%
2018-05-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7040 1.2900 0.6920 1.2780 0.0120 1.7341%
2018-05-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6920 1.2780 0.7120 1.2980 -0.0200 -2.8090%
2018-05-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7120 1.2980 0.7220 1.3080 -0.0100 -1.3850%
2018-05-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7220 1.3080 0.7270 1.3130 -0.0050 -0.6878%
2018-05-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7270 1.3130 0.7280 1.3140 -0.0010 -0.1374%
2018-05-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7280 1.3140 0.7340 1.3200 -0.0060 -0.8174%
2018-05-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7340 1.3200 0.7450 1.3310 -0.0110 -1.4765%
2018-05-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7450 1.3310 0.7570 1.3430 -0.0120 -1.5852%
2018-05-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7570 1.3430 0.7600 1.3460 -0.0030 -0.3947%
2018-05-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7600 1.3460 0.7550 1.3410 0.0050 0.6623%
2018-05-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7550 1.3410 0.7570 1.3430 -0.0020 -0.2642%
2018-05-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7570 1.3430 0.7610 1.3470 -0.0040 -0.5256%
2018-05-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7610 1.3470 0.7570 1.3430 0.0040 0.5284%
2018-05-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7570 1.3430 0.7560 1.3420 0.0010 0.1323%
2018-05-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7560 1.3420 0.7640 1.3500 -0.0080 -1.0471%
2018-05-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7640 1.3500 0.7600 1.3460 0.0040 0.5263%
2018-05-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7600 1.3460 0.7640 1.3500 -0.0040 -0.5236%
2018-05-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7640 1.3500 0.7520 1.3380 0.0120 1.5957%
2018-05-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7520 1.3380 0.7420 1.3280 0.0100 1.3477%
2018-05-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7420 1.3280 0.7420 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-05-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7420 1.3280 0.7400 1.3260 0.0020 0.2703%
2018-05-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7400 1.3260 0.7390 1.3250 0.0010 0.1353%
2018-04-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7390 1.3250 0.7410 1.3270 -0.0020 -0.2699%
2018-04-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7410 1.3270 0.7510 1.3370 -0.0100 -1.3316%
2018-04-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7510 1.3370 0.7590 1.3450 -0.0080 -1.0540%
2018-04-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7590 1.3450 0.7380 1.3240 0.0210 2.8455%
2018-04-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7380 1.3240 0.7380 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-04-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7380 1.3240 0.7510 1.3370 -0.0130 -1.7310%
2018-04-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7510 1.3370 0.7460 1.3320 0.0050 0.6702%
2018-04-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7460 1.3320 0.7420 1.3280 0.0040 0.5391%
2018-04-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7420 1.3280 0.7520 1.3380 -0.0100 -1.3298%
2018-04-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7520 1.3380 0.7810 1.3670 -0.0290 -3.7132%
2018-04-13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7810 1.3670 0.7830 1.3690 -0.0020 -0.2554%
2018-04-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7830 1.3690 0.7890 1.3750 -0.0060 -0.7605%
2018-04-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7890 1.3750 0.7780 1.3640 0.0110 1.4139%
2018-04-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7780 1.3640 0.7570 1.3430 0.0210 2.7741%
2018-04-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7570 1.3430 0.7630 1.3490 -0.0060 -0.7864%
2018-04-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7630 1.3490 0.7660 1.3520 -0.0030 -0.3916%
2018-04-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7660 1.3520 0.7740 1.3600 -0.0080 -1.0336%
2018-04-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3600 0.7740 1.3600 0.0000 0.0000%
2018-03-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7740 1.3600 0.7820 1.3680 -0.0080 -1.0230%
2018-03-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7820 1.3680 0.7530 1.3390 0.0290 3.8513%
2018-03-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7530 1.3390 0.7540 1.3400 -0.0010 -0.1326%
2018-03-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7540 1.3400 0.7450 1.3310 0.0090 1.2081%
2018-03-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7450 1.3310 0.7530 1.3390 -0.0080 -1.0624%
2018-03-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7530 1.3390 0.7800 1.3660 -0.0270 -3.4615%
2018-03-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7800 1.3660 0.7930 1.3790 -0.0130 -1.6393%
2018-03-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3790 0.7910 1.3770 0.0020 0.2528%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.4330 6.9136%
白酒B 1.5470 6.1771%
生物药B 1.2410 5.4376%
煤炭B 0.8670 4.0816%
白酒分级 1.2850 3.6290%
招商医药健康 1.2480 3.0553%
生物医药 1.1320 2.9091%
招商体育文化 0.8160 2.6415%
招商安达 1.1531 2.0533%
地产分级 0.7280 1.9608%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%