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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.0845 0.0353 3.3600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 0.0251 2.3885% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2646
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-9.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0845 1.2646 1.0492 1.2425 0.0353 3.3600%
2018-09-20 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0492 1.2425 1.0520 1.2442 -0.0028 -0.2662%
2018-09-19 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0399 3.9423%
2018-09-18 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0121 1.2193 0.9969 1.2097 0.0152 1.5247%
2018-09-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9969 1.2097 1.0123 1.2194 -0.0154 -1.5213%
2018-09-14 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0123 1.2194 1.0098 1.2178 0.0025 0.2476%
2018-09-13 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0098 1.2178 1.0041 1.2142 0.0057 0.5677%
2018-09-12 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0041 1.2142 1.0050 1.2148 -0.0009 -0.0896%
2018-09-11 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0050 1.2148 1.0145 1.2208 -0.0095 -0.9364%
2018-09-10 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0145 1.2208 1.0090 1.2173 0.0055 0.5451%
2018-09-07 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0090 1.2173 1.0023 1.2131 0.0067 0.6685%
2018-09-06 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0023 1.2131 1.0201 1.2243 -0.0178 -1.7449%
2018-09-05 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0201 1.2243 1.0416 1.2377 -0.0215 -2.0641%
2018-09-04 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0416 1.2377 1.0283 1.2294 0.0133 1.2934%
2018-09-03 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0283 1.2294 1.0326 1.2321 -0.0043 -0.4164%
2018-08-31 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0326 1.2321 1.0186 1.2233 0.0140 1.3744%
2018-08-30 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0186 1.2233 1.0318 1.2316 -0.0132 -1.2793%
2018-08-29 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0318 1.2316 1.0247 1.2271 0.0071 0.6929%
2018-08-28 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0247 1.2271 1.0255 1.2276 -0.0008 -0.0780%
2018-08-27 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0255 1.2276 0.9927 1.2071 0.0328 3.3041%
2018-08-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9927 1.2071 0.9931 1.2074 -0.0004 -0.0403%
2018-08-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9931 1.2074 0.9944 1.2082 -0.0013 -0.1307%
2018-08-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9944 1.2082 0.9997 1.2135 -0.0053 -0.5302%
2018-08-21 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9997 1.2115 0.9894 1.2050 0.0103 1.0410%
2018-08-20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9894 1.2050 0.9759 1.1966 0.0135 1.3833%
2018-08-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9759 1.1966 0.9839 1.2016 -0.0080 -0.8131%
2018-08-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9839 1.2016 0.9802 1.1993 0.0037 0.3775%
2018-08-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9802 1.1993 0.9920 1.2067 -0.0118 -1.1895%
2018-08-14 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9920 1.2067 1.0064 1.2157 -0.0144 -1.4308%
2018-08-13 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0064 1.2157 1.0156 1.2214 -0.0092 -0.9059%
2018-08-10 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0156 1.2214 1.0002 1.2118 0.0154 1.5397%
2018-08-09 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0002 1.2118 0.9739 1.1953 0.0263 2.7005%
2018-08-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9739 1.1953 0.9860 1.2029 -0.0121 -1.2272%
2018-08-07 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9860 1.2029 0.9550 1.1835 0.0310 3.2461%
2018-08-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9550 1.1835 0.9796 1.1989 -0.0246 -2.5112%
2018-08-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9796 1.1989 0.9961 1.2092 -0.0165 -1.6565%
2018-08-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9961 1.2092 1.0255 1.2276 -0.0294 -2.8669%
2018-08-01 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0255 1.2276 1.0657 1.2528 -0.0402 -3.7722%
2018-07-31 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0657 1.2528 1.0475 1.2414 0.0182 1.7375%
2018-07-30 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0475 1.2414 1.0504 1.2432 -0.0029 -0.2761%
2018-07-27 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0504 1.2432 1.0517 1.2440 -0.0013 -0.1236%
2018-07-26 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0517 1.2440 1.0619 1.2504 -0.0102 -0.9605%
2018-07-25 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0619 1.2504 1.0628 1.2510 -0.0009 -0.0847%
2018-07-24 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0628 1.2510 1.0372 1.2350 0.0256 2.4682%
2018-07-23 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0372 1.2350 1.0108 1.2184 0.0264 2.6118%
2018-07-20 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0108 1.2184 0.9938 1.2078 0.0170 1.7106%
2018-07-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9938 1.2078 0.9978 1.2103 -0.0040 -0.4009%
2018-07-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9978 1.2103 1.0138 1.2203 -0.0160 -1.5782%
2018-07-17 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0138 1.2203 1.0140 1.2204 -0.0002 -0.0197%
2018-07-16 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0140 1.2204 1.0350 1.2336 -0.0210 -2.0290%
2018-07-13 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0350 1.2336 1.0368 1.2347 -0.0018 -0.1736%
2018-07-12 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0368 1.2347 1.0176 1.2227 0.0192 1.8868%
2018-07-11 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0176 1.2227 1.0398 1.2366 -0.0222 -2.1350%
2018-07-10 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0398 1.2366 1.0242 1.2268 0.0156 1.5231%
2018-07-09 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0242 1.2268 0.9982 1.2106 0.0260 2.6047%
2018-07-06 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9982 1.2106 1.0000 1.2120 -0.0018 -0.1800%
2018-07-05 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0000 1.2120 0.6310 1.2170 0.3690 58.4786%
2018-07-04 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6310 1.2170 0.6430 1.2290 -0.0120 -1.8663%
2018-07-03 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6430 1.2290 0.6380 1.2240 0.0050 0.7837%
2018-07-02 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6380 1.2240 0.6740 1.2600 -0.0360 -5.3412%
2018-06-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6740 1.2600 0.6740 1.2600 0.0000 0.0000%
2018-06-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6740 1.2600 0.6530 1.2390 0.0210 3.2200%
2018-06-28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6530 1.2390 0.6620 1.2480 -0.0090 -1.3595%
2018-06-27 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6620 1.2480 0.6810 1.2670 -0.0190 -2.7900%
2018-06-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6810 1.2670 0.7120 1.2980 -0.0310 -4.3539%
2018-06-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7120 1.2980 0.7380 1.3240 -0.0260 -3.5230%
2018-06-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7380 1.3240 0.7290 1.3150 0.0090 1.2346%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.9189 8.4120%
高贝塔B 0.5779 7.3964%
白酒B 1.1555 7.0502%
地产B端 1.1594 6.4744%
券商B 0.6498 5.9514%
生物药B 0.9687 5.2020%
煤炭B 0.7651 5.0962%
银行基金 0.9767 3.7900%
白酒分级 1.0950 3.6000%
地产分级 1.0845 3.3600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%