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招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.0401 0.0241 2.3720% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0066 0.6322% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.2368
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
近一季招商沪深300地产指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0401 1.2368 1.0160 1.2127 0.0241 2.3720%
2018-12-10 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0160 1.2217 1.0354 1.2411 -0.0194 -1.8737%
2018-12-07 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0354 1.2338 1.0286 1.2270 0.0068 0.6611%
2018-12-06 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0286 1.2296 1.0417 1.2427 -0.0131 -1.2576%
2018-12-05 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0417 1.2378 1.0357 1.2318 0.0060 0.5793%
2018-12-04 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0357 1.2340 1.0521 1.2443 -0.0164 -1.5588%
2018-12-03 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0521 1.2443 1.0427 1.2384 0.0094 0.9015%
2018-11-30 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0427 1.2384 1.0362 1.2343 0.0065 0.6273%
2018-11-29 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0362 1.2343 1.0624 1.2605 -0.0262 -2.4661%
2018-11-28 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0624 1.2507 1.0427 1.2384 0.0197 1.8893%
2018-11-27 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0427 1.2384 1.0484 1.2420 -0.0057 -0.5437%
2018-11-26 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0484 1.2420 1.0424 1.2382 0.0060 0.5756%
2018-11-23 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0424 1.2382 1.0768 1.2597 -0.0344 -3.1947%
2018-11-22 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0768 1.2597 1.0862 1.2656 -0.0094 -0.8654%
2018-11-21 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0862 1.2656 1.0720 1.2567 0.0142 1.3246%
2018-11-20 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0720 1.2567 1.1039 1.2767 -0.0319 -2.8898%
2018-11-19 161721 招商沪深300地产指数分级 1.1039 1.2767 1.0635 1.2514 0.0404 3.7988%
2018-11-16 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0635 1.2514 1.0449 1.2398 0.0186 1.7801%
2018-11-15 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0449 1.2398 1.0322 1.2318 0.0127 1.2304%
2018-11-14 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0322 1.2318 1.0233 1.2263 0.0089 0.8697%
2018-11-13 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0233 1.2263 1.0138 1.2203 0.0095 0.9371%
2018-11-12 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0138 1.2203 0.9980 1.2104 0.0158 1.5832%
2018-11-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9980 1.2104 1.0042 1.2143 -0.0062 -0.6174%
2018-11-08 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0042 1.2143 1.0072 1.2162 -0.0030 -0.2979%
2018-11-07 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0072 1.2162 1.0188 1.2234 -0.0116 -1.1386%
2018-11-06 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0188 1.2234 1.0051 1.2149 0.0137 1.3630%
2018-11-05 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0051 1.2149 1.0175 1.2226 -0.0124 -1.2187%
2018-11-02 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0175 1.2226 1.0084 1.2169 0.0091 0.9024%
2018-11-01 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0084 1.2169 0.9975 1.2101 0.0109 1.0927%
2018-10-31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9975 1.2101 0.9910 1.2061 0.0065 0.6559%
2018-10-30 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9910 1.2061 0.9661 1.1905 0.0249 2.5774%
2018-10-29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9661 1.1905 0.9805 1.1995 -0.0144 -1.4686%
2018-10-26 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9805 1.1995 0.9633 1.1887 0.0172 1.7855%
2018-10-25 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9633 1.1887 0.9396 1.1739 0.0237 2.5223%
2018-10-24 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9396 1.1739 0.9328 1.1696 0.0068 0.7290%
2018-10-23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9328 1.1696 0.9522 1.1818 -0.0194 -2.0374%
2018-10-22 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9522 1.1818 0.9157 1.1589 0.0365 3.9860%
2018-10-19 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9157 1.1589 0.8816 1.1376 0.0341 3.8680%
2018-10-18 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8816 1.1376 0.8949 1.1459 -0.0133 -1.4862%
2018-10-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8949 1.1459 0.8854 1.1400 0.0095 1.0730%
2018-10-16 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8854 1.1400 0.9158 1.1590 -0.0304 -3.3195%
2018-10-15 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9158 1.1590 0.9390 1.1735 -0.0232 -2.4707%
2018-10-12 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9390 1.1735 0.9263 1.1656 0.0127 1.3710%
2018-10-11 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9263 1.1656 0.9873 1.2037 -0.0610 -6.1785%
2018-10-10 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9873 1.2037 0.9876 1.2039 -0.0003 -0.0304%
2018-10-09 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9876 1.2039 0.9937 1.2077 -0.0061 -0.6139%
2018-10-08 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9937 1.2077 1.0395 1.2364 -0.0458 -4.4060%
2018-09-28 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0395 1.2364 1.0392 1.2362 0.0003 0.0289%
2018-09-27 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0392 1.2362 1.0445 1.2395 -0.0053 -0.5074%
2018-09-26 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0445 1.2395 1.0447 1.2397 -0.0002 -0.0191%
2018-09-25 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0447 1.2397 1.0845 1.2646 -0.0398 -3.6699%
2018-09-21 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0845 1.2646 1.0492 1.2425 0.0353 3.3645%
2018-09-20 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0492 1.2425 1.0520 1.2442 -0.0028 -0.2662%
2018-09-19 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0399 3.9423%
2018-09-18 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0121 1.2193 0.9969 1.2097 0.0152 1.5247%
2018-09-17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9969 1.2097 1.0123 1.2194 -0.0154 -1.5213%
2018-09-14 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0123 1.2194 1.0098 1.2178 0.0025 0.2476%
2018-09-13 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0098 1.2178 1.0041 1.2142 0.0057 0.5677%
2018-09-12 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0041 1.2142 1.0050 1.2148 -0.0009 -0.0896%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0606 4.7506%
地产分级 1.0401 2.3720%
高贝塔B 0.4724 1.8982%
白酒B 0.7749 1.8265%
招商体育文化 0.6970 1.1611%
招商中国机遇股票 0.7960 1.0152%
消费ETF 3.9880 0.9927%
招商成长 1.3077 0.9417%
消费ETF联接A 1.2697 0.9381%
招商行业 1.3060 0.9274%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富低碳 1.1750 1.0300%
证保B级 0.8674 0.9191%
国富100B 0.6930 0.8734%
沪深300B 0.4700 0.8584%
诺德300B 0.3890 0.7772%
万家红利 1.4514 0.6400%
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6300%
前海中证大农业 0.6750 0.6000%
新机遇A 0.9759 0.5900%
大成中证 1.5860 0.5700%