招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.3956
-0.0016 -0.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.3274
0.0038 1.1672%
- 累计净值:1.1808
- 成立日期:2014-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:3.574亿份
- 最近份额:16.9666亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
近一月,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率-0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3236 |
1.1357 |
0.3239 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.09% |
2024-04-23 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3239 |
1.1359 |
0.3268 |
1.1377 |
-0.0029 |
-0.89% |
2024-04-22 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3268 |
1.1377 |
0.3286 |
1.1388 |
-0.0018 |
-0.55% |
2024-04-19 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3286 |
1.1388 |
0.3331 |
1.1416 |
-0.0045 |
-1.35% |
2024-04-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3331 |
1.1416 |
0.3352 |
1.1430 |
-0.0021 |
-0.63% |
2024-04-17 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3352 |
1.1430 |
0.3294 |
1.1393 |
0.0058 |
1.76% |
2024-04-16 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3294 |
1.1393 |
0.3338 |
1.1421 |
-0.0044 |
-1.32% |
2024-04-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3338 |
1.1421 |
0.3350 |
1.1428 |
-0.0012 |
-0.36% |
2024-04-11 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3442 |
1.1486 |
0.3468 |
1.1502 |
-0.0026 |
-0.75% |
2024-04-10 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3468 |
1.1502 |
0.3580 |
1.1572 |
-0.0112 |
-3.13% |
|
2024-04-09 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3580 |
1.1572 |
0.3581 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.03% |
2024-04-08 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3581 |
1.1573 |
0.3633 |
1.1605 |
-0.0052 |
-1.43% |
2024-04-03 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3633 |
1.1605 |
0.3667 |
1.1627 |
-0.0034 |
-0.93% |
2024-04-01 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3762 |
1.1686 |
0.3739 |
1.1672 |
0.0023 |
0.62% |
2024-03-28 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3802 |
1.1711 |
0.3804 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.05% |
2024-03-27 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3804 |
1.1712 |
0.3916 |
1.1783 |
-0.0112 |
-2.86% |
2024-03-26 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3916 |
1.1783 |
0.3877 |
1.1758 |
0.0039 |
1.01% |
2024-03-25 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3877 |
1.1758 |
0.3840 |
1.1735 |
0.0037 |
0.96% |