招商沪深300地产指数分级基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.3956
-0.0016 -0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.3291
-0.0040 -1.2014%
- 累计净值:1.1808
- 成立日期:2014-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:3.574亿份
- 最近份额:16.9666亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
近一周,招商沪深300地产指数分级(161721)基金累计收益率4.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3331 |
1.1416 |
0.3352 |
1.1430 |
-0.0021 |
-0.63% |
2024-04-17 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3352 |
1.1430 |
0.3294 |
1.1393 |
0.0058 |
1.76% |
2024-04-16 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3294 |
1.1393 |
0.3338 |
1.1421 |
-0.0044 |
-1.32% |
2024-04-15 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.3338 |
1.1421 |
0.3350 |
1.1428 |
-0.0012 |
-0.36% |