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招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)

今天最新净值 1.0491 0.0000 0.0000% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1319
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
近一季招商中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率6.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 161723 招商中证银行指数分级 1.0595 1.1423 1.0491 1.1319 0.0000 0.0000%
2019-08-22 161723 招商中证银行指数分级 1.0491 1.1319 1.0507 1.1335 -0.0016 -0.1500%
2019-08-21 161723 招商中证银行指数分级 1.0507 1.1335 1.0543 1.1371 -0.0036 -0.3400%
2019-08-20 161723 招商中证银行指数分级 1.0543 1.1371 1.0561 1.1389 -0.0018 -0.1700%
2019-08-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0561 1.1389 1.0516 1.1344 0.0045 0.4279%
2019-08-16 161723 招商中证银行指数分级 1.0516 1.1344 1.0543 1.1371 -0.0027 -0.2600%
2019-08-15 161723 招商中证银行指数分级 1.0543 1.1371 1.0551 1.1379 -0.0008 -0.0800%
2019-08-14 161723 招商中证银行指数分级 1.0551 1.1379 1.0577 1.1405 -0.0026 -0.2500%
2019-08-13 161723 招商中证银行指数分级 1.0577 1.1405 1.0686 1.1514 -0.0109 -1.0200%
2019-08-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0686 1.1514 1.0544 1.1372 0.0142 1.3500%
2019-08-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0544 1.1372 1.0557 1.1385 -0.0013 -0.1200%
2019-08-08 161723 招商中证银行指数分级 1.0557 1.1385 1.0304 1.1132 0.0253 2.4600%
2019-08-07 161723 招商中证银行指数分级 1.0304 1.1132 1.0331 1.1159 -0.0027 -0.2600%
2019-08-06 161723 招商中证银行指数分级 1.0331 1.1159 1.0439 1.1267 -0.0108 -1.0300%
2019-08-05 161723 招商中证银行指数分级 1.0439 1.1267 1.0619 1.1447 -0.0180 -1.7000%
2019-08-02 161723 招商中证银行指数分级 1.0619 1.1447 1.0733 1.1561 -0.0114 -1.0621%
2019-08-01 161723 招商中证银行指数分级 1.0733 1.1561 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.8132%
2019-07-31 161723 招商中证银行指数分级 1.0821 1.1649 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.6245%
2019-07-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0889 1.1717 0.0000 0.0000 0.0050 0.4613%
2019-07-29 161723 招商中证银行指数分级 1.0839 1.1667 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.0738%
2019-07-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0847 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.1105%
2019-07-25 161723 招商中证银行指数分级 1.0859 1.1687 1.0705 1.1533 0.0154 1.4400%
2019-07-24 161723 招商中证银行指数分级 1.0705 1.1533 1.0645 1.1473 0.0060 0.5600%
2019-07-23 161723 招商中证银行指数分级 1.0645 1.1473 1.0633 1.1461 0.0012 0.1100%
2019-07-22 161723 招商中证银行指数分级 1.0633 1.1461 1.0449 1.1277 0.0184 1.7600%
2019-07-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0449 1.1277 1.0326 1.1154 0.0123 1.1900%
2019-07-18 161723 招商中证银行指数分级 1.0326 1.1154 1.0335 1.1163 -0.0009 -0.0900%
2019-07-17 161723 招商中证银行指数分级 1.0335 1.1163 1.0373 1.1201 -0.0038 -0.3700%
2019-07-16 161723 招商中证银行指数分级 1.0373 1.1201 1.0389 1.1217 -0.0016 -0.1500%
2019-07-15 161723 招商中证银行指数分级 1.0389 1.1217 1.0402 1.1230 -0.0013 -0.1250%
2019-07-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0402 1.1230 1.0276 1.1104 0.0126 1.2300%
2019-07-11 161723 招商中证银行指数分级 1.0276 1.1104 1.0235 1.1063 0.0041 0.4000%
2019-07-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0235 1.1063 1.0280 1.1108 -0.0045 -0.4400%
2019-07-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0280 1.1108 1.0308 1.1136 -0.0028 -0.2700%
2019-07-08 161723 招商中证银行指数分级 1.0308 1.1136 1.0490 1.1318 -0.0182 -1.7400%
2019-07-05 161723 招商中证银行指数分级 1.0490 1.1318 1.0491 1.1319 -0.0001 -0.0100%
2019-07-04 161723 招商中证银行指数分级 1.0491 1.1319 1.0502 1.1330 -0.0011 -0.1000%
2019-07-03 161723 招商中证银行指数分级 1.0502 1.1330 1.0527 1.1355 -0.0025 -0.2400%
2019-07-02 161723 招商中证银行指数分级 1.0527 1.1355 1.0530 1.1358 -0.0003 -0.0300%
2019-07-01 161723 招商中证银行指数分级 1.0530 1.1358 1.0400 1.1228 0.0130 1.2500%
2019-06-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0400 1.1228 1.0402 1.1230 -0.0002 -0.0192%
2019-06-28 161723 招商中证银行指数分级 1.0402 1.1230 1.0432 1.1260 -0.0030 -0.2900%
2019-06-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0432 1.1260 1.0338 1.1166 0.0094 0.9100%
2019-06-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0338 1.1166 1.0366 1.1194 -0.0028 -0.2700%
2019-06-25 161723 招商中证银行指数分级 1.0366 1.1194 1.0578 1.1406 -0.0212 -2.0000%
2019-06-24 161723 招商中证银行指数分级 1.0578 1.1406 1.0557 1.1385 0.0021 0.2000%
2019-06-21 161723 招商中证银行指数分级 1.0557 1.1385 1.0642 1.1470 -0.0085 -0.8000%
2019-06-20 161723 招商中证银行指数分级 1.0642 1.1470 1.0398 1.1226 0.0244 2.3500%
2019-06-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0398 1.1226 1.0289 1.1117 0.0109 1.0600%
2019-06-18 161723 招商中证银行指数分级 1.0289 1.1117 1.0246 1.1074 0.0043 0.4200%
2019-06-17 161723 招商中证银行指数分级 1.0246 1.1074 1.0209 1.1037 0.0037 0.3600%
2019-06-14 161723 招商中证银行指数分级 1.0209 1.1037 1.0220 1.1048 -0.0011 -0.1100%
2019-06-13 161723 招商中证银行指数分级 1.0220 1.1048 1.0238 1.1066 -0.0018 -0.1800%
2019-06-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0238 1.1066 1.0254 1.1082 -0.0016 -0.1600%
2019-06-11 161723 招商中证银行指数分级 1.0254 1.1082 1.0134 1.0962 0.0120 1.1800%
2019-06-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0134 1.0962 1.0008 1.0836 0.0126 1.2600%
2019-06-06 161723 招商中证银行指数分级 1.0008 1.0836 1.0011 1.0839 -0.0003 -0.0300%
2019-06-05 161723 招商中证银行指数分级 1.0011 1.0839 0.9979 1.0807 0.0032 0.3200%
2019-06-04 161723 招商中证银行指数分级 0.9979 1.0807 0.9987 1.0815 -0.0008 -0.0800%
2019-06-03 161723 招商中证银行指数分级 0.9987 1.0815 0.9945 1.0773 0.0042 0.4200%
2019-05-31 161723 招商中证银行指数分级 0.9945 1.0773 0.9977 1.0805 -0.0032 -0.3200%
2019-05-30 161723 招商中证银行指数分级 0.9977 1.0805 0.9980 1.0808 -0.0003 -0.0300%
2019-05-29 161723 招商中证银行指数分级 0.9980 1.0808 1.0061 1.0889 -0.0081 -0.8100%
2019-05-28 161723 招商中证银行指数分级 1.0061 1.0889 1.0004 1.0832 0.0057 0.5700%
2019-05-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0004 1.0832 0.9983 1.0811 0.0021 0.2100%
2019-05-24 161723 招商中证银行指数分级 0.9983 1.0811 0.9927 1.0755 0.0056 0.5600%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.8610 7.9624%
白酒B 2.0654 7.3716%
生物药B 1.1342 7.2834%
深TMT 4.3287 5.6167%
深TMT联接A 1.2697 5.3081%
煤炭B 0.8320 5.2365%
白酒分级 1.5448 4.8175%
招商深证100A 1.3670 4.1286%
券商B 1.1892 4.0056%
地产B端 1.4536 3.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%