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招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)

今天最新净值 1.0213 -0.0116 -1.15% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.1041
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
近一季招商中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率6.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 161723 招商中证银行指数分级 0.9934 1.0762 1.0050 1.0878 -0.0116 -1.1500%
2019-05-16 161723 招商中证银行指数分级 1.0050 1.0878 1.0043 1.0871 0.0007 0.0700%
2019-05-15 161723 招商中证银行指数分级 1.0043 1.0871 0.9891 1.0719 0.0152 1.5400%
2019-05-14 161723 招商中证银行指数分级 0.9891 1.0719 0.9926 1.0754 -0.0035 -0.3500%
2019-05-13 161723 招商中证银行指数分级 0.9926 1.0754 1.0067 1.0895 -0.0141 -1.4006%
2019-05-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0067 1.0895 0.9867 1.0695 0.0200 2.0270%
2019-05-09 161723 招商中证银行指数分级 0.9867 1.0695 1.0051 1.0879 -0.0184 -1.8300%
2019-05-08 161723 招商中证银行指数分级 1.0051 1.0879 1.0207 1.1035 -0.0156 -1.5300%
2019-05-07 161723 招商中证银行指数分级 1.0207 1.1035 1.0225 1.1053 -0.0018 -0.1760%
2019-05-06 161723 招商中证银行指数分级 1.0225 1.1053 1.0494 1.1322 -0.0269 -2.5600%
2019-04-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0494 1.1322 1.0462 1.1290 0.0032 0.3100%
2019-04-29 161723 招商中证银行指数分级 1.0462 1.1290 1.0294 1.1122 0.0168 1.6300%
2019-04-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0294 1.1122 1.0454 1.1282 -0.0160 -1.5300%
2019-04-25 161723 招商中证银行指数分级 1.0454 1.1282 1.0557 1.1385 -0.0103 -0.9800%
2019-04-24 161723 招商中证银行指数分级 1.0557 1.1385 1.0532 1.1360 0.0025 0.2400%
2019-04-23 161723 招商中证银行指数分级 1.0532 1.1360 1.0515 1.1343 0.0017 0.1600%
2019-04-22 161723 招商中证银行指数分级 1.0515 1.1343 1.0804 1.1632 -0.0289 -2.6700%
2019-04-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0804 1.1632 1.0716 1.1544 0.0088 0.8200%
2019-04-18 161723 招商中证银行指数分级 1.0716 1.1544 1.0797 1.1625 -0.0081 -0.7500%
2019-04-17 161723 招商中证银行指数分级 1.0797 1.1625 1.0856 1.1684 -0.0059 -0.5400%
2019-04-16 161723 招商中证银行指数分级 1.0856 1.1684 1.0454 1.1282 0.0402 3.8500%
2019-04-15 161723 招商中证银行指数分级 1.0454 1.1282 1.0405 1.1233 0.0049 0.4700%
2019-04-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0405 1.1233 1.0404 1.1232 0.0001 0.0100%
2019-04-11 161723 招商中证银行指数分级 1.0404 1.1232 1.0477 1.1305 -0.0073 -0.7000%
2019-04-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0477 1.1305 1.0508 1.1336 -0.0031 -0.3000%
2019-04-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0508 1.1336 1.0621 1.1449 -0.0113 -1.0600%
2019-04-08 161723 招商中证银行指数分级 1.0621 1.1449 1.0547 1.1375 0.0074 0.7000%
2019-04-04 161723 招商中证银行指数分级 1.0547 1.1375 1.0384 1.1212 0.0163 1.5700%
2019-04-03 161723 招商中证银行指数分级 1.0384 1.1212 1.0316 1.1144 0.0068 0.6600%
2019-04-02 161723 招商中证银行指数分级 1.0316 1.1144 1.0289 1.1117 0.0027 0.2600%
2019-04-01 161723 招商中证银行指数分级 1.0289 1.1117 1.0126 1.0954 0.0163 1.6097%
2019-03-29 161723 招商中证银行指数分级 1.0126 1.0954 0.9848 1.0676 0.0278 2.8200%
2019-03-28 161723 招商中证银行指数分级 0.9848 1.0676 0.9901 1.0729 -0.0053 -0.5400%
2019-03-27 161723 招商中证银行指数分级 0.9901 1.0729 0.9816 1.0644 0.0085 0.8700%
2019-03-26 161723 招商中证银行指数分级 0.9816 1.0644 0.9832 1.0660 -0.0016 -0.1600%
2019-03-25 161723 招商中证银行指数分级 0.9832 1.0660 1.0088 1.0916 -0.0256 -2.5400%
2019-03-22 161723 招商中证银行指数分级 1.0088 1.0916 1.0109 1.0937 -0.0021 -0.2077%
2019-03-21 161723 招商中证银行指数分级 1.0109 1.0937 1.0179 1.1007 -0.0070 -0.6877%
2019-03-20 161723 招商中证银行指数分级 1.0179 1.1007 1.0166 1.0994 0.0013 0.1300%
2019-03-19 161723 招商中证银行指数分级 1.0166 1.0994 1.0213 1.1041 -0.0047 -0.4602%
2019-03-18 161723 招商中证银行指数分级 1.0213 1.1041 1.0048 1.0876 0.0165 1.6421%
2019-03-15 161723 招商中证银行指数分级 1.0048 1.0876 1.0010 1.0838 0.0038 0.3800%
2019-03-14 161723 招商中证银行指数分级 1.0010 1.0838 1.0022 1.0850 -0.0012 -0.1197%
2019-03-13 161723 招商中证银行指数分级 1.0022 1.0850 1.0017 1.0845 0.0005 0.0499%
2019-03-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0017 1.0845 0.9984 1.0812 0.0033 0.3305%
2019-03-11 161723 招商中证银行指数分级 0.9984 1.0812 0.9952 1.0780 0.0032 0.3215%
2019-03-08 161723 招商中证银行指数分级 0.9952 1.0780 1.0323 1.1151 -0.0371 -3.5939%
2019-03-07 161723 招商中证银行指数分级 1.0323 1.1151 1.0482 1.1310 -0.0159 -1.5169%
2019-03-06 161723 招商中证银行指数分级 1.0482 1.1310 1.0443 1.1271 0.0039 0.3735%
2019-03-05 161723 招商中证银行指数分级 1.0443 1.1271 1.0484 1.1312 -0.0041 -0.3911%
2019-03-04 161723 招商中证银行指数分级 1.0484 1.1312 1.0430 1.1258 0.0054 0.5177%
2019-03-01 161723 招商中证银行指数分级 1.0430 1.1258 1.0117 1.0945 0.0313 3.0938%
2019-02-28 161723 招商中证银行指数分级 1.0117 1.0945 1.0159 1.0987 -0.0042 -0.4134%
2019-02-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0159 1.0987 1.0007 1.0835 0.0152 1.5189%
2019-02-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0007 1.0835 1.0231 1.1059 -0.0224 -2.1894%
2019-02-25 161723 招商中证银行指数分级 1.0231 1.1059 0.9622 1.0450 0.0609 6.3292%
2019-02-22 161723 招商中证银行指数分级 0.9622 1.0450 0.9501 1.0329 0.0121 1.2736%
2019-02-21 161723 招商中证银行指数分级 0.9501 1.0329 0.9543 1.0371 -0.0042 -0.4401%
2019-02-20 161723 招商中证银行指数分级 0.9543 1.0371 0.9528 1.0356 0.0015 0.1574%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0069 0.2489%
招商信用 1.0220 0.1000%
转债优先 1.0190 0.0982%
招商招诚半年定开债发起式 1.0064 0.0796%
招商安心收益 1.5130 0.0700%
招商产业债A 1.4100 0.0700%
招商招轩纯债C 1.0621 0.0700%
招商添德3个月定开债A 1.0217 0.0600%
招商招轩纯债A 1.1243 0.0600%
招商招悦纯债A 1.0401 0.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%