招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)

今天最新净值 1.1897 0.0076 0.6400% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2509 -0.0023 -0.1823%

累计净值：1.3174
成立日期：2015-05-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.8665亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

近一年招商中证银行指数分级基金净值查询

近一年,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	161723	招商中证银行指数分级	1.2512	1.3789	1.2532	1.3809	-0.0020	-0.16%
2024-04-18	161723	招商中证银行指数分级	1.2532	1.3809	1.2413	1.3690	0.0119	0.96%
2024-04-17	161723	招商中证银行指数分级	1.2413	1.3690	1.2218	1.3495	0.0195	1.60%
2024-04-16	161723	招商中证银行指数分级	1.2218	1.3495	1.2215	1.3492	0.0003	0.02%
2024-04-15	161723	招商中证银行指数分级	1.2215	1.3492	1.2006	1.3283	0.0209	1.74%
2024-04-12	161723	招商中证银行指数分级	1.2006	1.3283	1.2068	1.3345	-0.0062	-0.51%
2024-04-11	161723	招商中证银行指数分级	1.2068	1.3345	1.2092	1.3369	-0.0024	-0.20%
2024-04-10	161723	招商中证银行指数分级	1.2092	1.3369	1.2080	1.3357	0.0012	0.10%
2024-04-09	161723	招商中证银行指数分级	1.2080	1.3357	1.2135	1.3412	-0.0055	-0.45%
2024-04-08	161723	招商中证银行指数分级	1.2135	1.3412	1.2071	1.3348	0.0064	0.53%

2024-04-03	161723	招商中证银行指数分级	1.2071	1.3348	1.2137	1.3414	-0.0066	-0.54%
2024-04-02	161723	招商中证银行指数分级	1.2137	1.3414	1.2117	1.3394	0.0020	0.17%
2024-04-01	161723	招商中证银行指数分级	1.2117	1.3394	1.2009	1.3286	0.0108	0.90%
2024-03-29	161723	招商中证银行指数分级	1.2009	1.3286	1.2001	1.3278	0.0008	0.07%
2024-03-28	161723	招商中证银行指数分级	1.2001	1.3278	1.2157	1.3434	-0.0156	-1.28%
2024-03-27	161723	招商中证银行指数分级	1.2157	1.3434	1.2108	1.3385	0.0049	0.40%
2024-03-26	161723	招商中证银行指数分级	1.2108	1.3385	1.1945	1.3222	0.0163	1.36%
2024-03-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1945	1.3222	1.1898	1.3175	0.0047	0.40%
2024-03-22	161723	招商中证银行指数分级	1.1898	1.3175	1.1939	1.3216	-0.0041	-0.34%
2024-03-21	161723	招商中证银行指数分级	1.1939	1.3216	1.1858	1.3135	0.0081	0.68%
2024-03-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1858	1.3135	1.1772	1.3049	0.0086	0.73%
2024-03-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1772	1.3049	1.1870	1.3147	-0.0098	-0.83%
2024-03-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1897	1.3174	1.1821	1.3098	0.0076	0.64%
2024-03-14	161723	招商中证银行指数分级	1.1821	1.3098	1.1838	1.3115	-0.0017	-0.14%
2024-03-13	161723	招商中证银行指数分级	1.1838	1.3115	1.1930	1.3207	-0.0092	-0.77%

2024-03-12	161723	招商中证银行指数分级	1.1930	1.3207	1.2029	1.3306	-0.0099	-0.82%
2024-03-11	161723	招商中证银行指数分级	1.2029	1.3306	1.2059	1.3336	-0.0030	-0.25%
2024-03-08	161723	招商中证银行指数分级	1.2059	1.3336	1.2076	1.3353	-0.0017	-0.14%
2024-03-07	161723	招商中证银行指数分级	1.2076	1.3353	1.2030	1.3307	0.0046	0.38%
2024-03-06	161723	招商中证银行指数分级	1.2030	1.3307	1.2126	1.3403	-0.0096	-0.79%
2024-03-05	161723	招商中证银行指数分级	1.2126	1.3403	1.1921	1.3198	0.0205	1.72%
2024-03-04	161723	招商中证银行指数分级	1.1921	1.3198	1.2021	1.3298	-0.0100	-0.83%
2024-03-01	161723	招商中证银行指数分级	1.2021	1.3298	1.2034	1.3311	-0.0013	-0.11%
2024-02-29	161723	招商中证银行指数分级	1.2034	1.3311	1.1983	1.3260	0.0051	0.43%
2024-02-28	161723	招商中证银行指数分级	1.1983	1.3260	1.2011	1.3288	-0.0028	-0.23%
2024-02-27	161723	招商中证银行指数分级	1.2011	1.3288	1.2003	1.3280	0.0008	0.07%
2024-02-26	161723	招商中证银行指数分级	1.2003	1.3280	1.2298	1.3575	-0.0295	-2.40%
2024-02-23	161723	招商中证银行指数分级	1.2298	1.3575	1.2232	1.3509	0.0066	0.54%
2024-02-22	161723	招商中证银行指数分级	1.2232	1.3509	1.2222	1.3499	0.0010	0.08%
2024-02-21	161723	招商中证银行指数分级	1.2222	1.3499	1.1918	1.3195	0.0304	2.55%
2024-02-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1918	1.3195	1.1833	1.3110	0.0085	0.72%
2024-02-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1833	1.3110	1.1627	1.2904	0.0206	1.77%
2024-02-08	161723	招商中证银行指数分级	1.1627	1.2904	1.1681	1.2958	-0.0054	-0.46%
2024-02-07	161723	招商中证银行指数分级	1.1681	1.2958	1.1758	1.3035	-0.0077	-0.65%
2024-02-06	161723	招商中证银行指数分级	1.1758	1.3035	1.1623	1.2900	0.0135	1.16%
2024-02-05	161723	招商中证银行指数分级	1.1623	1.2900	1.1500	1.2777	0.0123	1.07%
2024-02-02	161723	招商中证银行指数分级	1.1500	1.2777	1.1489	1.2766	0.0011	0.10%
2024-02-01	161723	招商中证银行指数分级	1.1489	1.2766	1.1561	1.2838	-0.0072	-0.62%
2024-01-31	161723	招商中证银行指数分级	1.1561	1.2838	1.1553	1.2830	0.0008	0.07%
2024-01-30	161723	招商中证银行指数分级	1.1553	1.2830	1.1661	1.2938	-0.0108	-0.93%
2024-01-29	161723	招商中证银行指数分级	1.1661	1.2938	1.1566	1.2843	0.0095	0.82%
2024-01-26	161723	招商中证银行指数分级	1.1566	1.2843	1.1400	1.2677	0.0166	1.46%
2024-01-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1400	1.2677	1.1235	1.2512	0.0165	1.47%
2024-01-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1235	1.2512	1.1077	1.2354	0.0158	1.43%
2024-01-23	161723	招商中证银行指数分级	1.1077	1.2354	1.1087	1.2364	-0.0010	-0.09%
2024-01-22	161723	招商中证银行指数分级	1.1087	1.2364	1.1109	1.2386	-0.0022	-0.20%
2024-01-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1109	1.2386	1.1107	1.2384	0.0002	0.02%
2024-01-18	161723	招商中证银行指数分级	1.1107	1.2384	1.1084	1.2361	0.0023	0.21%
2024-01-17	161723	招商中证银行指数分级	1.1084	1.2361	1.1155	1.2432	-0.0071	-0.64%
2024-01-16	161723	招商中证银行指数分级	1.1155	1.2432	1.1026	1.2303	0.0129	1.17%
2024-01-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1026	1.2303	1.0964	1.2241	0.0062	0.57%
2024-01-12	161723	招商中证银行指数分级	1.0964	1.2241	1.0893	1.2170	0.0071	0.65%
2024-01-11	161723	招商中证银行指数分级	1.0893	1.2170	1.0909	1.2186	-0.0016	-0.15%
2024-01-10	161723	招商中证银行指数分级	1.0909	1.2186	1.0959	1.2236	-0.0050	-0.46%
2024-01-09	161723	招商中证银行指数分级	1.0959	1.2236	1.0924	1.2201	0.0035	0.32%
2024-01-08	161723	招商中证银行指数分级	1.0924	1.2201	1.0997	1.2274	-0.0073	-0.66%
2024-01-05	161723	招商中证银行指数分级	1.0997	1.2274	1.0886	1.2163	0.0111	1.02%
2024-01-04	161723	招商中证银行指数分级	1.0886	1.2163	1.0863	1.2140	0.0023	0.21%
2024-01-03	161723	招商中证银行指数分级	1.0863	1.2140	1.0814	1.2091	0.0049	0.45%
2024-01-02	161723	招商中证银行指数分级	1.0814	1.2091	1.0920	1.2197	-0.0106	-0.97%
2023-12-29	161723	招商中证银行指数分级	1.0920	1.2197	1.0840	1.2117	0.0080	0.74%
2023-12-28	161723	招商中证银行指数分级	1.0840	1.2117	1.0757	1.2034	0.0083	0.77%
2023-12-27	161723	招商中证银行指数分级	1.0757	1.2034	1.0718	1.1995	0.0039	0.36%
2023-12-26	161723	招商中证银行指数分级	1.0718	1.1995	1.0739	1.2016	-0.0021	-0.20%
2023-12-25	161723	招商中证银行指数分级	1.0739	1.2016	1.0731	1.2008	0.0008	0.07%
2023-12-22	161723	招商中证银行指数分级	1.0731	1.2008	1.0723	1.2000	0.0008	0.07%
2023-12-21	161723	招商中证银行指数分级	1.0723	1.2000	1.0677	1.1954	0.0046	0.43%
2023-12-20	161723	招商中证银行指数分级	1.0677	1.1954	1.0706	1.1983	-0.0029	-0.27%
2023-12-19	161723	招商中证银行指数分级	1.0706	1.1983	1.0714	1.1991	-0.0008	-0.07%
2023-12-18	161723	招商中证银行指数分级	1.0714	1.1991	1.0688	1.1965	0.0026	0.24%
2023-12-15	161723	招商中证银行指数分级	1.0688	1.1965	1.0729	1.2006	-0.0041	-0.38%
2023-12-14	161723	招商中证银行指数分级	1.0729	1.2006	1.0770	1.2047	-0.0041	-0.38%
2023-12-13	161723	招商中证银行指数分级	1.0770	1.2047	1.0893	1.2170	-0.0123	-1.13%
2023-12-12	161723	招商中证银行指数分级	1.0893	1.2170	1.0780	1.2057	0.0113	1.05%
2023-12-11	161723	招商中证银行指数分级	1.0780	1.2057	1.0731	1.2008	0.0049	0.46%
2023-12-08	161723	招商中证银行指数分级	1.0731	1.2008	1.0752	1.2029	-0.0021	-0.20%
2023-12-07	161723	招商中证银行指数分级	1.0752	1.2029	1.0729	1.2006	0.0023	0.21%
2023-12-06	161723	招商中证银行指数分级	1.0729	1.2006	1.0770	1.2047	-0.0041	-0.38%
2023-12-05	161723	招商中证银行指数分级	1.0770	1.2047	1.0921	1.2198	-0.0151	-1.38%
2023-12-04	161723	招商中证银行指数分级	1.0921	1.2198	1.0956	1.2233	-0.0035	-0.32%
2023-12-01	161723	招商中证银行指数分级	1.0956	1.2233	1.0974	1.2251	-0.0018	-0.16%
2023-11-30	161723	招商中证银行指数分级	1.0974	1.2251	1.0926	1.2203	0.0048	0.44%
2023-11-29	161723	招商中证银行指数分级	1.0926	1.2203	1.1049	1.2326	-0.0123	-1.11%
2023-11-28	161723	招商中证银行指数分级	1.1049	1.2326	1.1091	1.2368	-0.0042	-0.38%
2023-11-27	161723	招商中证银行指数分级	1.1091	1.2368	1.1169	1.2446	-0.0078	-0.70%
2023-11-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1169	1.2446	1.1168	1.2445	0.0001	0.01%
2023-11-23	161723	招商中证银行指数分级	1.1168	1.2445	1.1170	1.2447	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	161723	招商中证银行指数分级	1.1170	1.2447	1.1206	1.2483	-0.0036	-0.32%
2023-11-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1185	1.2462	1.1127	1.2404	0.0058	0.52%
2023-11-17	161723	招商中证银行指数分级	1.1127	1.2404	1.1188	1.2465	-0.0061	-0.55%
2023-11-16	161723	招商中证银行指数分级	1.1188	1.2465	1.1201	1.2478	-0.0013	-0.12%
2023-11-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1201	1.2478	1.1154	1.2431	0.0047	0.42%
2023-11-14	161723	招商中证银行指数分级	1.1154	1.2431	1.1126	1.2403	0.0028	0.25%
2023-11-13	161723	招商中证银行指数分级	1.1126	1.2403	1.1175	1.2452	-0.0049	-0.44%
2023-11-10	161723	招商中证银行指数分级	1.1175	1.2452	1.1255	1.2532	-0.0080	-0.71%
2023-11-09	161723	招商中证银行指数分级	1.1255	1.2532	1.1205	1.2482	0.0050	0.45%
2023-11-08	161723	招商中证银行指数分级	1.1205	1.2482	1.1252	1.2529	-0.0047	-0.42%
2023-11-07	161723	招商中证银行指数分级	1.1252	1.2529	1.1261	1.2538	-0.0009	-0.08%
2023-11-06	161723	招商中证银行指数分级	1.1261	1.2538	1.1259	1.2536	0.0002	0.02%
2023-11-03	161723	招商中证银行指数分级	1.1259	1.2536	1.1286	1.2563	-0.0027	-0.24%
2023-11-02	161723	招商中证银行指数分级	1.1286	1.2563	1.1223	1.2500	0.0063	0.56%
2023-11-01	161723	招商中证银行指数分级	1.1223	1.2500	1.1224	1.2501	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	161723	招商中证银行指数分级	1.1224	1.2501	1.1198	1.2475	0.0026	0.23%
2023-10-30	161723	招商中证银行指数分级	1.1198	1.2475	1.1378	1.2655	-0.0180	-1.58%
2023-10-27	161723	招商中证银行指数分级	1.1378	1.2655	1.1393	1.2670	-0.0015	-0.13%
2023-10-26	161723	招商中证银行指数分级	1.1393	1.2670	1.1298	1.2575	0.0095	0.84%
2023-10-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1298	1.2575	1.1272	1.2549	0.0026	0.23%
2023-10-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1272	1.2549	1.1342	1.2619	-0.0070	-0.62%
2023-10-23	161723	招商中证银行指数分级	1.1342	1.2619	1.1417	1.2694	-0.0075	-0.66%
2023-10-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1417	1.2694	1.1438	1.2715	-0.0021	-0.18%
2023-10-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1438	1.2715	1.1691	1.2968	-0.0253	-2.16%
2023-10-18	161723	招商中证银行指数分级	1.1691	1.2968	1.1720	1.2997	-0.0029	-0.25%
2023-10-17	161723	招商中证银行指数分级	1.1720	1.2997	1.1686	1.2963	0.0034	0.29%
2023-10-16	161723	招商中证银行指数分级	1.1686	1.2963	1.1696	1.2973	-0.0010	-0.09%
2023-10-13	161723	招商中证银行指数分级	1.1696	1.2973	1.1694	1.2971	0.0002	0.02%
2023-10-12	161723	招商中证银行指数分级	1.1694	1.2971	1.1545	1.2822	0.0149	1.29%
2023-10-11	161723	招商中证银行指数分级	1.1545	1.2822	1.1557	1.2834	-0.0012	-0.10%
2023-10-10	161723	招商中证银行指数分级	1.1557	1.2834	1.1590	1.2867	-0.0033	-0.28%
2023-10-09	161723	招商中证银行指数分级	1.1590	1.2867	1.1662	1.2939	-0.0072	-0.62%
2023-09-28	161723	招商中证银行指数分级	1.1662	1.2939	1.1638	1.2915	0.0024	0.21%
2023-09-27	161723	招商中证银行指数分级	1.1638	1.2915	1.1702	1.2979	-0.0064	-0.55%
2023-09-26	161723	招商中证银行指数分级	1.1702	1.2979	1.1750	1.3027	-0.0048	-0.41%
2023-09-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1750	1.3027	1.1751	1.3028	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	161723	招商中证银行指数分级	1.1751	1.3028	1.1637	1.2914	0.0114	0.98%
2023-09-21	161723	招商中证银行指数分级	1.1637	1.2914	1.1703	1.2980	-0.0066	-0.56%
2023-09-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1703	1.2980	1.1664	1.2941	0.0039	0.33%
2023-09-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1664	1.2941	1.1601	1.2878	0.0063	0.54%
2023-09-18	161723	招商中证银行指数分级	1.1601	1.2878	1.1589	1.2866	0.0012	0.10%
2023-09-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1589	1.2866	1.1640	1.2917	-0.0051	-0.44%
2023-09-14	161723	招商中证银行指数分级	1.1640	1.2917	1.1535	1.2812	0.0105	0.91%
2023-09-13	161723	招商中证银行指数分级	1.1535	1.2812	1.1533	1.2810	0.0002	0.02%
2023-09-12	161723	招商中证银行指数分级	1.1533	1.2810	1.1552	1.2829	-0.0019	-0.16%
2023-09-11	161723	招商中证银行指数分级	1.1552	1.2829	1.1529	1.2806	0.0023	0.20%
2023-09-08	161723	招商中证银行指数分级	1.1529	1.2806	1.1558	1.2835	-0.0029	-0.25%
2023-09-07	161723	招商中证银行指数分级	1.1558	1.2835	1.1594	1.2871	-0.0036	-0.31%
2023-09-06	161723	招商中证银行指数分级	1.1594	1.2871	1.1558	1.2835	0.0036	0.31%
2023-09-05	161723	招商中证银行指数分级	1.1558	1.2835	1.1686	1.2963	-0.0128	-1.10%
2023-09-04	161723	招商中证银行指数分级	1.1686	1.2963	1.1475	1.2752	0.0211	1.84%
2023-09-01	161723	招商中证银行指数分级	1.1475	1.2752	1.1373	1.2650	0.0102	0.90%
2023-08-31	161723	招商中证银行指数分级	1.1373	1.2650	1.1409	1.2686	-0.0036	-0.32%
2023-08-30	161723	招商中证银行指数分级	1.1409	1.2686	1.1535	1.2812	-0.0126	-1.09%
2023-08-29	161723	招商中证银行指数分级	1.1535	1.2812	1.1684	1.2961	-0.0149	-1.28%
2023-08-28	161723	招商中证银行指数分级	1.1684	1.2961	1.1516	1.2793	0.0168	1.46%
2023-08-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1516	1.2793	1.1425	1.2702	0.0091	0.80%
2023-08-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1425	1.2702	1.1472	1.2749	-0.0047	-0.41%
2023-08-23	161723	招商中证银行指数分级	1.1472	1.2749	1.1502	1.2779	-0.0030	-0.26%
2023-08-22	161723	招商中证银行指数分级	1.1502	1.2779	1.1384	1.2661	0.0118	1.04%
2023-08-21	161723	招商中证银行指数分级	1.1384	1.2661	1.1558	1.2835	-0.0174	-1.51%
2023-08-18	161723	招商中证银行指数分级	1.1558	1.2835	1.1507	1.2784	0.0051	0.44%
2023-08-17	161723	招商中证银行指数分级	1.1507	1.2784	1.1595	1.2872	-0.0088	-0.76%
2023-08-16	161723	招商中证银行指数分级	1.1595	1.2872	1.1612	1.2889	-0.0017	-0.15%
2023-08-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1612	1.2889	1.1489	1.2766	0.0123	1.07%
2023-08-14	161723	招商中证银行指数分级	1.1489	1.2766	1.1634	1.2911	-0.0145	-1.25%
2023-08-11	161723	招商中证银行指数分级	1.1634	1.2911	1.1848	1.3125	-0.0214	-1.81%
2023-08-10	161723	招商中证银行指数分级	1.1848	1.3125	1.1857	1.3134	-0.0009	-0.08%
2023-08-09	161723	招商中证银行指数分级	1.1857	1.3134	1.1830	1.3107	0.0027	0.23%
2023-08-08	161723	招商中证银行指数分级	1.1830	1.3107	1.1880	1.3157	-0.0050	-0.42%
2023-08-07	161723	招商中证银行指数分级	1.1880	1.3157	1.1989	1.3266	-0.0109	-0.91%
2023-08-04	161723	招商中证银行指数分级	1.1989	1.3266	1.1952	1.3229	0.0037	0.31%
2023-08-03	161723	招商中证银行指数分级	1.1952	1.3229	1.1805	1.3082	0.0147	1.25%
2023-08-02	161723	招商中证银行指数分级	1.1805	1.3082	1.2025	1.3302	-0.0220	-1.83%
2023-08-01	161723	招商中证银行指数分级	1.2025	1.3302	1.2096	1.3373	-0.0071	-0.59%
2023-07-31	161723	招商中证银行指数分级	1.2096	1.3373	1.2004	1.3281	0.0092	0.77%
2023-07-28	161723	招商中证银行指数分级	1.2004	1.3281	1.1668	1.2945	0.0336	2.88%
2023-07-27	161723	招商中证银行指数分级	1.1668	1.2945	1.1577	1.2854	0.0091	0.79%
2023-07-26	161723	招商中证银行指数分级	1.1577	1.2854	1.1581	1.2858	-0.0004	-0.03%
2023-07-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1581	1.2858	1.1287	1.2564	0.0294	2.60%
2023-07-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1287	1.2564	1.1333	1.2610	-0.0046	-0.41%
2023-07-21	161723	招商中证银行指数分级	1.1333	1.2610	1.1319	1.2596	0.0014	0.12%
2023-07-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1319	1.2596	1.1294	1.2571	0.0025	0.22%
2023-07-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1294	1.2571	1.1245	1.2522	0.0049	0.44%
2023-07-18	161723	招商中证银行指数分级	1.1245	1.2522	1.1288	1.2565	-0.0043	-0.38%
2023-07-17	161723	招商中证银行指数分级	1.1288	1.2565	1.1337	1.2614	-0.0049	-0.43%
2023-07-14	161723	招商中证银行指数分级	1.1337	1.2614	1.1319	1.2596	0.0018	0.16%
2023-07-13	161723	招商中证银行指数分级	1.1319	1.2596	1.1173	1.2450	0.0146	1.31%
2023-07-12	161723	招商中证银行指数分级	1.1173	1.2450	1.1130	1.2407	0.0043	0.39%
2023-07-11	161723	招商中证银行指数分级	1.1130	1.2407	1.1059	1.2336	0.0071	0.64%
2023-07-10	161723	招商中证银行指数分级	1.1059	1.2336	1.1056	1.2333	0.0003	0.03%
2023-07-07	161723	招商中证银行指数分级	1.1056	1.2333	1.1058	1.2335	-0.0002	-0.02%
2023-07-06	161723	招商中证银行指数分级	1.1058	1.2335	1.1144	1.2421	-0.0086	-0.77%
2023-07-05	161723	招商中证银行指数分级	1.1144	1.2421	1.1199	1.2476	-0.0055	-0.49%
2023-07-04	161723	招商中证银行指数分级	1.1199	1.2476	1.1296	1.2573	-0.0097	-0.86%
2023-07-03	161723	招商中证银行指数分级	1.1296	1.2573	1.1118	1.2395	0.0178	1.60%
2023-06-30	161723	招商中证银行指数分级	1.1118	1.2395	1.1042	1.2319	0.0076	0.69%
2023-06-29	161723	招商中证银行指数分级	1.1042	1.2319	1.1103	1.2380	-0.0061	-0.55%
2023-06-28	161723	招商中证银行指数分级	1.1103	1.2380	1.1081	1.2358	0.0022	0.20%
2023-06-27	161723	招商中证银行指数分级	1.1081	1.2358	1.0977	1.2254	0.0104	0.95%
2023-06-26	161723	招商中证银行指数分级	1.0977	1.2254	1.1128	1.2405	-0.0151	-1.36%
2023-06-21	161723	招商中证银行指数分级	1.1128	1.2405	1.1132	1.2409	-0.0004	-0.04%
2023-06-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1132	1.2409	1.1189	1.2466	-0.0057	-0.51%
2023-06-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1189	1.2466	1.1308	1.2585	-0.0119	-1.05%
2023-06-16	161723	招商中证银行指数分级	1.1308	1.2585	1.1339	1.2616	-0.0031	-0.27%
2023-06-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1339	1.2616	1.1277	1.2554	0.0062	0.55%
2023-06-14	161723	招商中证银行指数分级	1.1277	1.2554	1.1434	1.2711	-0.0157	-1.37%
2023-06-13	161723	招商中证银行指数分级	1.1434	1.2711	1.1408	1.2685	0.0026	0.23%
2023-06-12	161723	招商中证银行指数分级	1.1408	1.2685	1.1544	1.2821	-0.0136	-1.18%
2023-06-09	161723	招商中证银行指数分级	1.1544	1.2821	1.1600	1.2877	-0.0056	-0.48%
2023-06-08	161723	招商中证银行指数分级	1.1600	1.2877	1.1395	1.2672	0.0205	1.80%
2023-06-07	161723	招商中证银行指数分级	1.1395	1.2672	1.1308	1.2585	0.0087	0.77%
2023-06-06	161723	招商中证银行指数分级	1.1308	1.2585	1.1323	1.2600	-0.0015	-0.13%
2023-06-05	161723	招商中证银行指数分级	1.1323	1.2600	1.1247	1.2524	0.0076	0.68%
2023-06-02	161723	招商中证银行指数分级	1.1247	1.2524	1.1118	1.2395	0.0129	1.16%
2023-06-01	161723	招商中证银行指数分级	1.1118	1.2395	1.1155	1.2432	-0.0037	-0.33%
2023-05-31	161723	招商中证银行指数分级	1.1155	1.2432	1.1216	1.2493	-0.0061	-0.54%
2023-05-30	161723	招商中证银行指数分级	1.1216	1.2493	1.1274	1.2551	-0.0058	-0.51%
2023-05-29	161723	招商中证银行指数分级	1.1274	1.2551	1.1239	1.2516	0.0035	0.31%
2023-05-26	161723	招商中证银行指数分级	1.1239	1.2516	1.1145	1.2422	0.0094	0.84%
2023-05-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1145	1.2422	1.1181	1.2458	-0.0036	-0.32%
2023-05-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1181	1.2458	1.1415	1.2692	-0.0234	-2.05%
2023-05-23	161723	招商中证银行指数分级	1.1415	1.2692	1.1609	1.2886	-0.0194	-1.67%
2023-05-22	161723	招商中证银行指数分级	1.1609	1.2886	1.1580	1.2857	0.0029	0.25%
2023-05-19	161723	招商中证银行指数分级	1.1580	1.2857	1.1727	1.3004	-0.0147	-1.25%
2023-05-18	161723	招商中证银行指数分级	1.1727	1.3004	1.1623	1.2900	0.0104	0.89%
2023-05-17	161723	招商中证银行指数分级	1.1623	1.2900	1.1706	1.2983	-0.0083	-0.71%
2023-05-16	161723	招商中证银行指数分级	1.1706	1.2983	1.1729	1.3006	-0.0023	-0.20%
2023-05-15	161723	招商中证银行指数分级	1.1729	1.3006	1.1616	1.2893	0.0113	0.97%
2023-05-12	161723	招商中证银行指数分级	1.1616	1.2893	1.1716	1.2993	-0.0100	-0.85%
2023-05-11	161723	招商中证银行指数分级	1.1716	1.2993	1.1749	1.3026	-0.0033	-0.28%
2023-05-10	161723	招商中证银行指数分级	1.1749	1.3026	1.2109	1.3386	-0.0360	-2.97%
2023-05-09	161723	招商中证银行指数分级	1.2109	1.3386	1.2232	1.3509	-0.0123	-1.01%
2023-05-08	161723	招商中证银行指数分级	1.2232	1.3509	1.1767	1.3044	0.0465	3.95%
2023-05-05	161723	招商中证银行指数分级	1.1767	1.3044	1.1641	1.2918	0.0126	1.08%
2023-05-04	161723	招商中证银行指数分级	1.1641	1.2918	1.1360	1.2637	0.0281	2.47%
2023-04-28	161723	招商中证银行指数分级	1.1360	1.2637	1.1250	1.2527	0.0110	0.98%
2023-04-27	161723	招商中证银行指数分级	1.1250	1.2527	1.1264	1.2541	-0.0014	-0.12%
2023-04-26	161723	招商中证银行指数分级	1.1264	1.2541	1.1351	1.2628	-0.0087	-0.77%
2023-04-25	161723	招商中证银行指数分级	1.1351	1.2628	1.1171	1.2448	0.0180	1.61%
2023-04-24	161723	招商中证银行指数分级	1.1171	1.2448	1.1258	1.2535	-0.0087	-0.77%
2023-04-21	161723	招商中证银行指数分级	1.1258	1.2535	1.1389	1.2666	-0.0131	-1.15%
2023-04-20	161723	招商中证银行指数分级	1.1389	1.2666	1.1410	1.2687	-0.0021	-0.18%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%