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招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)

今天最新净值 0.9534 -0.0597 -5.42% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:0.6868
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
近一季招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率30.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0425 0.7461 1.1022 0.7858 -0.0597 -5.4200%
2019-04-24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1022 0.7858 1.0888 0.7769 0.0134 1.2300%
2019-04-23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0888 0.7769 1.1107 0.7914 -0.0219 -1.9700%
2019-04-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1107 0.7914 1.1435 0.8132 -0.0328 -2.8700%
2019-04-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0344 3.1000%
2019-04-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1091 0.7904 1.1021 0.7857 0.0070 0.6400%
2019-04-17 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1021 0.7857 1.0766 0.7687 0.0255 2.3700%
2019-04-16 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0766 0.7687 1.0408 0.7449 0.0358 3.4400%
2019-04-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0408 0.7449 1.0352 0.7412 0.0056 0.5400%
2019-04-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0352 0.7412 1.0452 0.7479 -0.0100 -0.9600%
2019-04-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0452 0.7479 1.0572 0.7558 -0.0120 -1.1400%
2019-04-10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0572 0.7558 1.0566 0.7554 0.0006 0.0600%
2019-04-09 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0566 0.7554 1.0648 0.7609 -0.0082 -0.7700%
2019-04-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0648 0.7609 1.0359 0.7417 0.0289 2.7900%
2019-04-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0359 0.7417 1.0166 0.7288 0.0193 1.9000%
2019-04-03 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0166 0.7288 0.9983 0.7167 0.0183 1.8300%
2019-04-02 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9983 0.7167 0.9884 0.7101 0.0099 1.0000%
2019-04-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9884 0.7101 0.9488 0.6705 0.0396 4.1737%
2019-03-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9488 0.6837 0.9132 0.6601 0.0356 3.9000%
2019-03-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9132 0.6601 0.9272 0.6694 -0.0140 -1.5100%
2019-03-27 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9272 0.6694 0.9202 0.6647 0.0070 0.7600%
2019-03-26 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9202 0.6647 0.9336 0.6736 -0.0134 -1.4400%
2019-03-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9336 0.6736 0.9498 0.6844 -0.0162 -1.7100%
2019-03-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9498 0.6844 0.9504 0.6850 -0.0006 -0.0631%
2019-03-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9504 0.6848 0.9504 0.6848 0.0000 0.0000%
2019-03-20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9504 0.6848 0.9494 0.6841 0.0010 0.1100%
2019-03-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9494 0.6841 0.9534 0.6881 -0.0040 -0.4196%
2019-03-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9534 0.6868 0.9257 0.6591 0.0277 2.9923%
2019-03-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9257 0.6684 0.9086 0.6570 0.0171 1.8800%
2019-03-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9086 0.6570 0.9143 0.6627 -0.0057 -0.6234%
2019-03-13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9143 0.6608 0.9308 0.6718 -0.0165 -1.7727%
2019-03-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9308 0.6718 0.9229 0.6639 0.0079 0.8560%
2019-03-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9229 0.6665 0.8994 0.6430 0.0235 2.6129%
2019-03-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8994 0.6509 0.9590 0.7105 -0.0596 -6.2148%
2019-03-07 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9590 0.6905 0.9433 0.6748 0.0157 1.6644%
2019-03-06 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9433 0.6801 0.9240 0.6672 0.0193 2.0887%
2019-03-05 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9240 0.6672 0.9153 0.6585 0.0087 0.9505%
2019-03-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9153 0.6615 0.9109 0.6571 0.0044 0.4830%
2019-03-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9109 0.6585 0.8995 0.6471 0.0114 1.2674%
2019-02-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8995 0.6509 0.9045 0.6559 -0.0050 -0.5528%
2019-02-27 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9045 0.6543 0.9058 0.6551 -0.0013 -0.1435%
2019-02-26 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9058 0.6551 0.8873 0.6366 0.0185 2.0850%
2019-02-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8873 0.6428 0.8461 0.6016 0.0412 4.8694%
2019-02-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8461 0.6154 0.8379 0.6100 0.0082 0.9786%
2019-02-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8379 0.6100 0.8440 0.6161 -0.0061 -0.7227%
2019-02-20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8440 0.6140 0.8335 0.6035 0.0105 1.2597%
2019-02-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8335 0.6070 0.8375 0.6110 -0.0040 -0.4776%
2019-02-18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8375 0.6097 0.8172 0.5894 0.0203 2.4841%
2019-02-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8172 0.5962 0.8247 0.6012 -0.0075 -0.9094%
2019-02-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8247 0.6012 0.8251 0.6016 -0.0004 -0.0485%
2019-02-13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8251 0.6015 0.8197 0.5961 0.0054 0.6588%
2019-02-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8197 0.5979 0.8071 0.5853 0.0126 1.5611%
2019-02-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8071 0.5895 0.7950 0.5814 0.0121 1.5220%
2019-02-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7950 0.5814 0.7809 0.5721 0.0141 1.8056%
2019-01-31 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7809 0.5721 0.7842 0.5742 -0.0033 -0.4208%
2019-01-30 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7842 0.5742 0.7897 0.5797 -0.0055 -0.6965%
2019-01-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7897 0.5779 0.7920 0.5802 -0.0023 -0.2904%
2019-01-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7920 0.5794 0.8008 0.5853 -0.0088 -1.0989%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添悦纯债A 1.0140 0.0900%
招商招瑞纯债A 1.1300 0.0900%
招商添悦纯债C 1.0136 0.0800%
招商添裕纯债A 0.9967 0.0500%
招商招悦纯债A 1.0306 0.0500%
招商添裕纯债C 0.9963 0.0500%
招商招悦纯债C 1.0299 0.0500%
招商招顺纯债A 1.0283 0.0400%
招商中债1-5年进出口行A 0.9981 0.0300%
招商添德3个月定开债A 1.0142 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%
军工A级 1.0339 0.0097%
诺德300A 1.0140 0.0000%