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招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)

今天最新净值 1.9276 -0.0159 -0.8200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8854 0.0279 1.5007%
  • 累计净值:1.3647
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3462亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 邓童
近一月招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8575 1.3181 1.8461 1.3105 0.0114 0.62%
2024-03-27 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8461 1.3105 1.8620 1.3211 -0.0159 -0.85%
2024-03-26 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8620 1.3211 1.8939 1.3423 -0.0319 -1.68%
2024-03-25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8939 1.3423 1.9174 1.3579 -0.0235 -1.23%
2024-03-22 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9174 1.3579 1.9235 1.3620 -0.0061 -0.32%
2024-03-21 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9235 1.3620 1.9321 1.3677 -0.0086 -0.45%
2024-03-20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9321 1.3677 1.9267 1.3641 0.0054 0.28%
2024-03-19 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9267 1.3641 1.9127 1.3548 0.0140 0.73%
2024-03-15 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9276 1.3647 1.9435 1.3753 -0.0159 -0.82%
2024-03-14 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9435 1.3753 1.9293 1.3658 0.0142 0.74%
2024-03-13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9293 1.3658 1.9336 1.3687 -0.0043 -0.22%
2024-03-12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9336 1.3687 1.9834 1.4018 -0.0498 -2.51%
2024-03-11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9834 1.4018 2.0279 1.4314 -0.0445 -2.19%
2024-03-08 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0279 1.4314 2.0372 1.4376 -0.0093 -0.46%
2024-03-07 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0372 1.4376 2.0301 1.4329 0.0071 0.35%
2024-03-06 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0301 1.4329 2.0089 1.4188 0.0212 1.06%
2024-03-05 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0089 1.4188 2.0264 1.4304 -0.0175 -0.86%
2024-03-04 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0264 1.4304 1.9984 1.4118 0.0280 1.40%
2024-03-01 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9984 1.4118 1.9670 1.3909 0.0314 1.60%
2024-02-29 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9670 1.3909 1.9432 1.3751 0.0238 1.22%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%