招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)
今天最新净值
1.9276
-0.0159 -0.8200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8854
0.0279 1.5007%
- 累计净值:1.3647
- 成立日期:2015-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.3462亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:侯昊 邓童
近一月,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率4.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8575 |
1.3181 |
1.8461 |
1.3105 |
0.0114 |
0.62% |
2024-03-27 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8461 |
1.3105 |
1.8620 |
1.3211 |
-0.0159 |
-0.85% |
2024-03-26 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8620 |
1.3211 |
1.8939 |
1.3423 |
-0.0319 |
-1.68% |
2024-03-25 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8939 |
1.3423 |
1.9174 |
1.3579 |
-0.0235 |
-1.23% |
2024-03-22 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9174 |
1.3579 |
1.9235 |
1.3620 |
-0.0061 |
-0.32% |
2024-03-21 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9235 |
1.3620 |
1.9321 |
1.3677 |
-0.0086 |
-0.45% |
2024-03-20 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9321 |
1.3677 |
1.9267 |
1.3641 |
0.0054 |
0.28% |
2024-03-19 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9267 |
1.3641 |
1.9127 |
1.3548 |
0.0140 |
0.73% |
2024-03-15 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9276 |
1.3647 |
1.9435 |
1.3753 |
-0.0159 |
-0.82% |
2024-03-14 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9435 |
1.3753 |
1.9293 |
1.3658 |
0.0142 |
0.74% |
|
2024-03-13 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9293 |
1.3658 |
1.9336 |
1.3687 |
-0.0043 |
-0.22% |
2024-03-12 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9336 |
1.3687 |
1.9834 |
1.4018 |
-0.0498 |
-2.51% |
2024-03-11 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9834 |
1.4018 |
2.0279 |
1.4314 |
-0.0445 |
-2.19% |
2024-03-08 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0279 |
1.4314 |
2.0372 |
1.4376 |
-0.0093 |
-0.46% |
2024-03-07 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0372 |
1.4376 |
2.0301 |
1.4329 |
0.0071 |
0.35% |
2024-03-06 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0301 |
1.4329 |
2.0089 |
1.4188 |
0.0212 |
1.06% |
2024-03-05 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0089 |
1.4188 |
2.0264 |
1.4304 |
-0.0175 |
-0.86% |
2024-03-04 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0264 |
1.4304 |
1.9984 |
1.4118 |
0.0280 |
1.40% |
2024-03-01 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9984 |
1.4118 |
1.9670 |
1.3909 |
0.0314 |
1.60% |
2024-02-29 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9670 |
1.3909 |
1.9432 |
1.3751 |
0.0238 |
1.22% |