招商中证煤炭等权指数分级基金净值查询(161724)
今天最新净值
1.9276
-0.0159 -0.8200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0228
0.0045 0.2220%
- 累计净值：1.3647
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3462亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 邓童
近一周,招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0183 |
1.4250 |
1.9860 |
1.4035 |
0.0323 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.9860 |
1.4035 |
2.0287 |
1.4319 |
-0.0427 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0287 |
1.4319 |
2.0109 |
1.4201 |
0.0178 |
0.89% |
| 2024-04-12 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0109 |
1.4201 |
2.0146 |
1.4226 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
2.0146 |
1.4226 |
1.9739 |
1.3955 |
0.0407 |
2.06% |
