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银华沪深300指数分级基金净值查询(161811)

今天最新净值 0.7945 0.0027 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7854 0.0036 0.4624%
  • 累计净值:0.7945
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.702亿份
  • 最近份额:1.1120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
近一季银华沪深300指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华沪深300指数分级(161811)基金累计收益率7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161811 银华沪深300指数分级 0.7818 0.7818 0.7890 0.7890 -0.0072 -0.91%
2024-03-26 161811 银华沪深300指数分级 0.7890 0.7890 0.7862 0.7862 0.0028 0.36%
2024-03-25 161811 银华沪深300指数分级 0.7862 0.7862 0.7891 0.7891 -0.0029 -0.37%
2024-03-22 161811 银华沪深300指数分级 0.7891 0.7891 0.7972 0.7972 -0.0081 -1.02%
2024-03-21 161811 银华沪深300指数分级 0.7972 0.7972 0.7975 0.7975 -0.0003 -0.04%
2024-03-20 161811 银华沪深300指数分级 0.7975 0.7975 0.7952 0.7952 0.0023 0.29%
2024-03-19 161811 银华沪深300指数分级 0.7952 0.7952 0.8011 0.8011 -0.0059 -0.74%
2024-03-18 161811 银华沪深300指数分级 0.8011 0.8011 0.7945 0.7945 0.0066 0.83%
2024-03-15 161811 银华沪深300指数分级 0.7945 0.7945 0.7918 0.7918 0.0027 0.34%
2024-03-14 161811 银华沪深300指数分级 0.7918 0.7918 0.7937 0.7937 -0.0019 -0.24%
2024-03-13 161811 银华沪深300指数分级 0.7937 0.7937 0.7970 0.7970 -0.0033 -0.41%
2024-03-12 161811 银华沪深300指数分级 0.7970 0.7970 0.7984 0.7984 -0.0014 -0.18%
2024-03-11 161811 银华沪深300指数分级 0.7984 0.7984 0.7917 0.7917 0.0067 0.85%
2024-03-08 161811 银华沪深300指数分级 0.7917 0.7917 0.7885 0.7885 0.0032 0.41%
2024-03-07 161811 银华沪深300指数分级 0.7885 0.7885 0.7919 0.7919 -0.0034 -0.43%
2024-03-06 161811 银华沪深300指数分级 0.7919 0.7919 0.7947 0.7947 -0.0028 -0.35%
2024-03-05 161811 银华沪深300指数分级 0.7947 0.7947 0.7905 0.7905 0.0042 0.53%
2024-03-04 161811 银华沪深300指数分级 0.7905 0.7905 0.7882 0.7882 0.0023 0.29%
2024-03-01 161811 银华沪深300指数分级 0.7882 0.7882 0.7838 0.7838 0.0044 0.56%
2024-02-29 161811 银华沪深300指数分级 0.7838 0.7838 0.7692 0.7692 0.0146 1.90%
2024-02-28 161811 银华沪深300指数分级 0.7692 0.7692 0.7799 0.7799 -0.0107 -1.37%
2024-02-27 161811 银华沪深300指数分级 0.7799 0.7799 0.7710 0.7710 0.0089 1.15%
2024-02-26 161811 银华沪深300指数分级 0.7710 0.7710 0.7778 0.7778 -0.0068 -0.87%
2024-02-23 161811 银华沪深300指数分级 0.7778 0.7778 0.7764 0.7764 0.0014 0.18%
2024-02-22 161811 银华沪深300指数分级 0.7764 0.7764 0.7690 0.7690 0.0074 0.96%
2024-02-21 161811 银华沪深300指数分级 0.7690 0.7690 0.7603 0.7603 0.0087 1.14%
2024-02-20 161811 银华沪深300指数分级 0.7603 0.7603 0.7577 0.7577 0.0026 0.34%
2024-02-19 161811 银华沪深300指数分级 0.7577 0.7577 0.7485 0.7485 0.0092 1.23%
2024-02-08 161811 银华沪深300指数分级 0.7485 0.7485 0.7443 0.7443 0.0042 0.56%
2024-02-07 161811 银华沪深300指数分级 0.7443 0.7443 0.7372 0.7372 0.0071 0.96%
2024-02-06 161811 银华沪深300指数分级 0.7372 0.7372 0.7151 0.7151 0.0221 3.09%
2024-02-05 161811 银华沪深300指数分级 0.7151 0.7151 0.7147 0.7147 0.0004 0.06%
2024-02-02 161811 银华沪深300指数分级 0.7147 0.7147 0.7216 0.7216 -0.0069 -0.96%
2024-02-01 161811 银华沪深300指数分级 0.7216 0.7216 0.7226 0.7226 -0.0010 -0.14%
2024-01-31 161811 银华沪深300指数分级 0.7226 0.7226 0.7284 0.7284 -0.0058 -0.80%
2024-01-30 161811 银华沪深300指数分级 0.7284 0.7284 0.7393 0.7393 -0.0109 -1.47%
2024-01-29 161811 银华沪深300指数分级 0.7393 0.7393 0.7429 0.7429 -0.0036 -0.48%
2024-01-26 161811 银华沪深300指数分级 0.7429 0.7429 0.7425 0.7425 0.0004 0.05%
2024-01-25 161811 银华沪深300指数分级 0.7425 0.7425 0.7270 0.7270 0.0155 2.13%
2024-01-24 161811 银华沪深300指数分级 0.7270 0.7270 0.7152 0.7152 0.0118 1.65%
2024-01-23 161811 银华沪深300指数分级 0.7152 0.7152 0.7125 0.7125 0.0027 0.38%
2024-01-22 161811 银华沪深300指数分级 0.7125 0.7125 0.7255 0.7255 -0.0130 -1.79%
2024-01-19 161811 银华沪深300指数分级 0.7255 0.7255 0.7269 0.7269 -0.0014 -0.19%
2024-01-18 161811 银华沪深300指数分级 0.7269 0.7269 0.7217 0.7217 0.0052 0.72%
2024-01-17 161811 银华沪深300指数分级 0.7217 0.7217 0.7355 0.7355 -0.0138 -1.88%
2024-01-16 161811 银华沪深300指数分级 0.7355 0.7355 0.7317 0.7317 0.0038 0.52%
2024-01-15 161811 银华沪深300指数分级 0.7317 0.7317 0.7315 0.7315 0.0002 0.03%
2024-01-12 161811 银华沪深300指数分级 0.7315 0.7315 0.7320 0.7320 -0.0005 -0.07%
2024-01-11 161811 银华沪深300指数分级 0.7320 0.7320 0.7307 0.7307 0.0013 0.18%
2024-01-10 161811 银华沪深300指数分级 0.7307 0.7307 0.7345 0.7345 -0.0038 -0.52%
2024-01-09 161811 银华沪深300指数分级 0.7345 0.7345 0.7338 0.7338 0.0007 0.10%
2024-01-08 161811 银华沪深300指数分级 0.7338 0.7338 0.7419 0.7419 -0.0081 -1.09%
2024-01-05 161811 银华沪深300指数分级 0.7419 0.7419 0.7450 0.7450 -0.0031 -0.42%
2024-01-04 161811 银华沪深300指数分级 0.7450 0.7450 0.7501 0.7501 -0.0051 -0.68%
2024-01-03 161811 银华沪深300指数分级 0.7501 0.7501 0.7506 0.7506 -0.0005 -0.07%
2024-01-02 161811 银华沪深300指数分级 0.7506 0.7506 0.7583 0.7583 -0.0077 -1.02%
2023-12-29 161811 银华沪深300指数分级 0.7583 0.7583 0.7547 0.7547 0.0036 0.48%