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银华深证100分级基金净值查询(161812)

今天最新净值 0.9700 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9497 0.0037 0.3963%
  • 累计净值:0.9700
  • 成立日期:2010-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.039亿份
  • 最近份额:3.5252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周毅 张凯 杨腾
近一季银华深证100分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华深证100分级(161812)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161812 银华深证100分级 0.9460 0.9460 0.9630 0.9630 -0.0170 -1.77%
2024-03-26 161812 银华深证100分级 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63%
2024-03-25 161812 银华深证100分级 0.9570 0.9570 0.9660 0.9660 -0.0090 -0.93%
2024-03-22 161812 银华深证100分级 0.9660 0.9660 0.9760 0.9760 -0.0100 -1.02%
2024-03-21 161812 银华深证100分级 0.9760 0.9760 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.31%
2024-03-20 161812 银华深证100分级 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00%
2024-03-19 161812 银华深证100分级 0.9790 0.9790 0.9830 0.9830 -0.0040 -0.41%
2024-03-18 161812 银华深证100分级 0.9830 0.9830 0.9700 0.9700 0.0130 1.34%
2024-03-15 161812 银华深证100分级 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00%
2024-03-14 161812 银华深证100分级 0.9700 0.9700 0.9750 0.9750 -0.0050 -0.51%
2024-03-13 161812 银华深证100分级 0.9750 0.9750 0.9800 0.9800 -0.0050 -0.51%
2024-03-12 161812 银华深证100分级 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82%
2024-03-11 161812 银华深证100分级 0.9720 0.9720 0.9490 0.9490 0.0230 2.42%
2024-03-08 161812 银华深证100分级 0.9490 0.9490 0.9430 0.9430 0.0060 0.64%
2024-03-07 161812 银华深证100分级 0.9430 0.9430 0.9540 0.9540 -0.0110 -1.15%
2024-03-06 161812 银华深证100分级 0.9540 0.9540 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.31%
2024-03-05 161812 银华深证100分级 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31%
2024-03-04 161812 银华深证100分级 0.9540 0.9540 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.42%
2024-03-01 161812 银华深证100分级 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05%
2024-02-29 161812 银华深证100分级 0.9480 0.9480 0.9240 0.9240 0.0240 2.60%
2024-02-28 161812 银华深证100分级 0.9240 0.9240 0.9390 0.9390 -0.0150 -1.60%
2024-02-27 161812 银华深证100分级 0.9390 0.9390 0.9230 0.9230 0.0160 1.73%
2024-02-26 161812 银华深证100分级 0.9230 0.9230 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.32%
2024-02-23 161812 银华深证100分级 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.00%
2024-02-22 161812 银华深证100分级 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43%
2024-02-21 161812 银华深证100分级 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32%
2024-02-20 161812 银华深证100分级 0.9100 0.9100 0.9090 0.9090 0.0010 0.11%
2024-02-19 161812 银华深证100分级 0.9090 0.9090 0.9010 0.9010 0.0080 0.89%
2024-02-08 161812 银华深证100分级 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90%
2024-02-07 161812 银华深证100分级 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90%
2024-02-06 161812 银华深证100分级 0.8850 0.8850 0.8480 0.8480 0.0370 4.36%
2024-02-05 161812 银华深证100分级 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71%
2024-02-02 161812 银华深证100分级 0.8420 0.8420 0.8560 0.8560 -0.0140 -1.64%
2024-02-01 161812 银华深证100分级 0.8560 0.8560 0.8500 0.8500 0.0060 0.71%
2024-01-31 161812 银华深证100分级 0.8500 0.8500 0.8570 0.8570 -0.0070 -0.82%
2024-01-30 161812 银华深证100分级 0.8570 0.8570 0.8760 0.8760 -0.0190 -2.17%
2024-01-29 161812 银华深证100分级 0.8760 0.8760 0.8900 0.8900 -0.0140 -1.57%
2024-01-26 161812 银华深证100分级 0.8900 0.8900 0.8990 0.8990 -0.0090 -1.00%
2024-01-25 161812 银华深证100分级 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35%
2024-01-24 161812 银华深证100分级 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80%
2024-01-23 161812 银华深证100分级 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92%
2024-01-22 161812 银华深证100分级 0.8720 0.8720 0.8910 0.8910 -0.0190 -2.13%
2024-01-19 161812 银华深证100分级 0.8910 0.8910 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.45%
2024-01-18 161812 银华深证100分级 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.59%
2024-01-17 161812 银华深证100分级 0.8810 0.8810 0.9030 0.9030 -0.0220 -2.44%
2024-01-16 161812 银华深证100分级 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67%
2024-01-15 161812 银华深证100分级 0.8970 0.8970 0.9010 0.9010 -0.0040 -0.44%
2024-01-12 161812 银华深证100分级 0.9010 0.9010 0.9070 0.9070 -0.0060 -0.66%
2024-01-11 161812 银华深证100分级 0.9070 0.9070 0.8960 0.8960 0.0110 1.23%
2024-01-10 161812 银华深证100分级 0.8960 0.8960 0.9000 0.9000 -0.0040 -0.44%
2024-01-09 161812 银华深证100分级 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22%
2024-01-08 161812 银华深证100分级 0.8980 0.8980 0.9110 0.9110 -0.0130 -1.43%
2024-01-05 161812 银华深证100分级 0.9110 0.9110 0.9160 0.9160 -0.0050 -0.55%
2024-01-04 161812 银华深证100分级 0.9160 0.9160 0.9290 0.9290 -0.0130 -1.40%
2024-01-03 161812 银华深证100分级 0.9290 0.9290 0.9370 0.9370 -0.0080 -0.85%
2024-01-02 161812 银华深证100分级 0.9370 0.9370 0.9540 0.9540 -0.0170 -1.78%
2023-12-29 161812 银华深证100分级 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74%
2023-12-28 161812 银华深证100分级 0.9470 0.9470 0.9200 0.9200 0.0270 2.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%