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银华中证等权90分级基金净值查询(161816)

今天最新净值 0.7017 0.0003 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6861 0.0018 0.2600%
  • 累计净值:0.7017
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.404亿份
  • 最近份额:1.0164亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
近一季银华中证等权90分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华中证等权90分级(161816)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161816 银华中证等权90分级 0.6843 0.6843 0.6943 0.6943 -0.0100 -1.44%
2024-03-26 161816 银华中证等权90分级 0.6943 0.6943 0.6917 0.6917 0.0026 0.38%
2024-03-25 161816 银华中证等权90分级 0.6917 0.6917 0.6957 0.6957 -0.0040 -0.57%
2024-03-22 161816 银华中证等权90分级 0.6957 0.6957 0.7037 0.7037 -0.0080 -1.14%
2024-03-21 161816 银华中证等权90分级 0.7037 0.7037 0.7052 0.7052 -0.0015 -0.21%
2024-03-20 161816 银华中证等权90分级 0.7052 0.7052 0.7031 0.7031 0.0021 0.30%
2024-03-19 161816 银华中证等权90分级 0.7031 0.7031 0.7090 0.7090 -0.0059 -0.83%
2024-03-18 161816 银华中证等权90分级 0.7090 0.7090 0.7017 0.7017 0.0073 1.04%
2024-03-15 161816 银华中证等权90分级 0.7017 0.7017 0.7014 0.7014 0.0003 0.04%
2024-03-14 161816 银华中证等权90分级 0.7014 0.7014 0.7045 0.7045 -0.0031 -0.44%
2024-03-13 161816 银华中证等权90分级 0.7045 0.7045 0.7099 0.7099 -0.0054 -0.76%
2024-03-12 161816 银华中证等权90分级 0.7099 0.7099 0.7082 0.7082 0.0017 0.24%
2024-03-11 161816 银华中证等权90分级 0.7082 0.7082 0.6984 0.6984 0.0098 1.40%
2024-03-08 161816 银华中证等权90分级 0.6984 0.6984 0.6943 0.6943 0.0041 0.59%
2024-03-07 161816 银华中证等权90分级 0.6943 0.6943 0.7010 0.7010 -0.0067 -0.96%
2024-03-06 161816 银华中证等权90分级 0.7010 0.7010 0.7027 0.7027 -0.0017 -0.24%
2024-03-05 161816 银华中证等权90分级 0.7027 0.7027 0.6994 0.6994 0.0033 0.47%
2024-03-04 161816 银华中证等权90分级 0.6994 0.6994 0.6995 0.6995 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 161816 银华中证等权90分级 0.6995 0.6995 0.6944 0.6944 0.0051 0.73%
2024-02-29 161816 银华中证等权90分级 0.6944 0.6944 0.6799 0.6799 0.0145 2.13%
2024-02-28 161816 银华中证等权90分级 0.6799 0.6799 0.6894 0.6894 -0.0095 -1.38%
2024-02-27 161816 银华中证等权90分级 0.6894 0.6894 0.6796 0.6796 0.0098 1.44%
2024-02-26 161816 银华中证等权90分级 0.6796 0.6796 0.6858 0.6858 -0.0062 -0.90%
2024-02-23 161816 银华中证等权90分级 0.6858 0.6858 0.6856 0.6856 0.0002 0.03%
2024-02-22 161816 银华中证等权90分级 0.6856 0.6856 0.6786 0.6786 0.0070 1.03%
2024-02-21 161816 银华中证等权90分级 0.6786 0.6786 0.6702 0.6702 0.0084 1.25%
2024-02-20 161816 银华中证等权90分级 0.6702 0.6702 0.6701 0.6701 0.0001 0.01%
2024-02-19 161816 银华中证等权90分级 0.6701 0.6701 0.6621 0.6621 0.0080 1.21%
2024-02-08 161816 银华中证等权90分级 0.6621 0.6621 0.6559 0.6559 0.0062 0.95%
2024-02-07 161816 银华中证等权90分级 0.6559 0.6559 0.6504 0.6504 0.0055 0.85%
2024-02-06 161816 银华中证等权90分级 0.6504 0.6504 0.6267 0.6267 0.0237 3.78%
2024-02-05 161816 银华中证等权90分级 0.6267 0.6267 0.6248 0.6248 0.0019 0.30%
2024-02-02 161816 银华中证等权90分级 0.6248 0.6248 0.6336 0.6336 -0.0088 -1.39%
2024-02-01 161816 银华中证等权90分级 0.6336 0.6336 0.6326 0.6326 0.0010 0.16%
2024-01-31 161816 银华中证等权90分级 0.6326 0.6326 0.6410 0.6410 -0.0084 -1.31%
2024-01-30 161816 银华中证等权90分级 0.6410 0.6410 0.6523 0.6523 -0.0113 -1.73%
2024-01-29 161816 银华中证等权90分级 0.6523 0.6523 0.6631 0.6631 -0.0108 -1.63%
2024-01-26 161816 银华中证等权90分级 0.6631 0.6631 0.6664 0.6664 -0.0033 -0.50%
2024-01-25 161816 银华中证等权90分级 0.6664 0.6664 0.6521 0.6521 0.0143 2.19%
2024-01-24 161816 银华中证等权90分级 0.6521 0.6521 0.6451 0.6451 0.0070 1.09%
2024-01-23 161816 银华中证等权90分级 0.6451 0.6451 0.6411 0.6411 0.0040 0.62%
2024-01-22 161816 银华中证等权90分级 0.6411 0.6411 0.6512 0.6512 -0.0101 -1.55%
2024-01-19 161816 银华中证等权90分级 0.6512 0.6512 0.6535 0.6535 -0.0023 -0.35%
2024-01-18 161816 银华中证等权90分级 0.6535 0.6535 0.6416 0.6416 0.0119 1.85%
2024-01-17 161816 银华中证等权90分级 0.6416 0.6416 0.6557 0.6557 -0.0141 -2.15%
2024-01-16 161816 银华中证等权90分级 0.6557 0.6557 0.6524 0.6524 0.0033 0.51%
2024-01-15 161816 银华中证等权90分级 0.6524 0.6524 0.6541 0.6541 -0.0017 -0.26%
2024-01-12 161816 银华中证等权90分级 0.6541 0.6541 0.6576 0.6576 -0.0035 -0.53%
2024-01-11 161816 银华中证等权90分级 0.6576 0.6576 0.6519 0.6519 0.0057 0.87%
2024-01-10 161816 银华中证等权90分级 0.6519 0.6519 0.6557 0.6557 -0.0038 -0.58%
2024-01-09 161816 银华中证等权90分级 0.6557 0.6557 0.6539 0.6539 0.0018 0.28%
2024-01-08 161816 银华中证等权90分级 0.6539 0.6539 0.6615 0.6615 -0.0076 -1.15%
2024-01-05 161816 银华中证等权90分级 0.6615 0.6615 0.6662 0.6662 -0.0047 -0.71%
2024-01-04 161816 银华中证等权90分级 0.6662 0.6662 0.6736 0.6736 -0.0074 -1.10%
2024-01-03 161816 银华中证等权90分级 0.6736 0.6736 0.6766 0.6766 -0.0030 -0.44%
2024-01-02 161816 银华中证等权90分级 0.6766 0.6766 0.6864 0.6864 -0.0098 -1.43%
2023-12-29 161816 银华中证等权90分级 0.6864 0.6864 0.6839 0.6839 0.0025 0.37%