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银华消费分级混合基金净值查询(161818)

今天最新净值 1.1530 -0.0010 -0.09% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0106 -0.9197% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2470
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.087亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.3358亿
近一季银华消费分级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华消费分级混合(161818)基金累计收益率22.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 161818 银华消费分级混合 1.1490 1.2430 1.1500 1.2440 -0.0010 -0.0900%
2019-05-23 161818 银华消费分级混合 1.1500 1.2440 1.1810 1.2750 -0.0310 -2.6249%
2019-05-22 161818 银华消费分级混合 1.1810 1.2750 1.1850 1.2790 -0.0040 -0.3400%
2019-05-21 161818 银华消费分级混合 1.1850 1.2790 1.1760 1.2700 0.0090 0.7700%
2019-05-20 161818 银华消费分级混合 1.1760 1.2700 1.1970 1.2910 -0.0210 -1.7544%
2019-05-17 161818 银华消费分级混合 1.1970 1.2910 1.2260 1.3200 -0.0290 -2.3654%
2019-05-16 161818 银华消费分级混合 1.2260 1.3200 1.2200 1.3140 0.0060 0.4900%
2019-05-15 161818 银华消费分级混合 1.2200 1.3140 1.1710 1.2650 0.0490 4.1800%
2019-05-14 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2650 1.1790 1.2730 -0.0080 -0.6785%
2019-05-13 161818 银华消费分级混合 1.1790 1.2730 1.1850 1.2790 -0.0060 -0.5063%
2019-05-10 161818 银华消费分级混合 1.1850 1.2790 1.1480 1.2420 0.0370 3.2200%
2019-05-09 161818 银华消费分级混合 1.1480 1.2420 1.1670 1.2610 -0.0190 -1.6281%
2019-05-08 161818 银华消费分级混合 1.1670 1.2610 1.1810 1.2750 -0.0140 -1.1854%
2019-05-07 161818 银华消费分级混合 1.1810 1.2750 1.1680 1.2620 0.0130 1.1130%
2019-05-06 161818 银华消费分级混合 1.1680 1.2620 1.2330 1.3270 -0.0650 -5.2717%
2019-04-30 161818 银华消费分级混合 1.2330 1.3270 1.2180 1.3120 0.0150 1.2315%
2019-04-29 161818 银华消费分级混合 1.2180 1.3120 1.2290 1.3230 -0.0110 -0.8950%
2019-04-26 161818 银华消费分级混合 1.2290 1.3230 1.2290 1.3230 0.0000 0.0000%
2019-04-25 161818 银华消费分级混合 1.2290 1.3230 1.2470 1.3410 -0.0180 -1.4400%
2019-04-24 161818 银华消费分级混合 1.2470 1.3410 1.2360 1.3300 0.0110 0.8900%
2019-04-23 161818 银华消费分级混合 1.2360 1.3300 1.2320 1.3260 0.0040 0.3200%
2019-04-22 161818 银华消费分级混合 1.2320 1.3260 1.2380 1.3320 -0.0060 -0.4800%
2019-04-19 161818 银华消费分级混合 1.2380 1.3320 1.2320 1.3260 0.0060 0.4870%
2019-04-18 161818 银华消费分级混合 1.2320 1.3260 1.2210 1.3150 0.0110 0.9000%
2019-04-17 161818 银华消费分级混合 1.2210 1.3150 1.1970 1.2910 0.0240 2.0100%
2019-04-16 161818 银华消费分级混合 1.1970 1.2910 1.1870 1.2810 0.0100 0.8400%
2019-04-15 161818 银华消费分级混合 1.1870 1.2810 1.1990 1.2930 -0.0120 -1.0008%
2019-04-12 161818 银华消费分级混合 1.1990 1.2930 1.1800 1.2740 0.0190 1.6102%
2019-04-11 161818 银华消费分级混合 1.1800 1.2740 1.2030 1.2970 -0.0230 -1.9119%
2019-04-10 161818 银华消费分级混合 1.2030 1.2970 1.1950 1.2890 0.0080 0.6700%
2019-04-09 161818 银华消费分级混合 1.1950 1.2890 1.1920 1.2860 0.0030 0.2517%
2019-04-08 161818 银华消费分级混合 1.1920 1.2860 1.1990 1.2930 -0.0070 -0.5800%
2019-04-04 161818 银华消费分级混合 1.1990 1.2930 1.1790 1.2730 0.0200 1.7000%
2019-04-03 161818 银华消费分级混合 1.1790 1.2730 1.1830 1.2770 -0.0040 -0.3381%
2019-04-02 161818 银华消费分级混合 1.1830 1.2770 1.2000 1.2940 -0.0170 -1.4167%
2019-04-01 161818 银华消费分级混合 1.2000 1.2940 1.1610 1.2550 0.0390 3.3600%
2019-03-29 161818 银华消费分级混合 1.1610 1.2550 1.1140 1.2080 0.0470 4.2200%
2019-03-28 161818 银华消费分级混合 1.1140 1.2080 1.1070 1.2010 0.0070 0.6300%
2019-03-27 161818 银华消费分级混合 1.1070 1.2010 1.1000 1.1940 0.0070 0.6364%
2019-03-26 161818 银华消费分级混合 1.1000 1.1940 1.1000 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-03-25 161818 银华消费分级混合 1.1000 1.1940 1.1150 1.2090 -0.0150 -1.3500%
2019-03-22 161818 银华消费分级混合 1.1150 1.2090 1.1250 1.2190 -0.0100 -0.8900%
2019-03-21 161818 银华消费分级混合 1.1250 1.2190 1.1260 1.2200 -0.0010 -0.0900%
2019-03-20 161818 银华消费分级混合 1.1260 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.1720%
2019-03-19 161818 银华消费分级混合 1.1510 1.2450 1.1530 1.2470 -0.0020 -0.1735%
2019-03-18 161818 银华消费分级混合 1.1530 1.2470 1.0980 1.1920 0.0550 5.0091%
2019-03-15 161818 银华消费分级混合 1.0980 1.1920 1.0730 1.1670 0.0250 2.3300%
2019-03-14 161818 银华消费分级混合 1.0730 1.1670 1.0950 1.1890 -0.0220 -2.0091%
2019-03-13 161818 银华消费分级混合 1.0950 1.1890 1.1260 1.2200 -0.0310 -2.7531%
2019-03-12 161818 银华消费分级混合 1.1260 1.2200 1.0860 1.1800 0.0400 3.6832%
2019-03-11 161818 银华消费分级混合 1.0860 1.1800 1.0500 1.1440 0.0360 3.4286%
2019-03-08 161818 银华消费分级混合 1.0500 1.1440 1.0410 1.1350 0.0090 0.8646%
2019-03-07 161818 银华消费分级混合 1.0410 1.1350 1.0410 1.1350 0.0000 0.0000%
2019-03-06 161818 银华消费分级混合 1.0410 1.1350 1.0330 1.1270 0.0080 0.7744%
2019-03-05 161818 银华消费分级混合 1.0330 1.1270 1.0180 1.1120 0.0150 1.4735%
2019-03-04 161818 银华消费分级混合 1.0180 1.1120 0.9880 1.0820 0.0300 3.0364%
2019-03-01 161818 银华消费分级混合 0.9880 1.0820 0.9610 1.0550 0.0270 2.8096%
2019-02-28 161818 银华消费分级混合 0.9610 1.0550 0.9640 1.0580 -0.0030 -0.3112%
2019-02-27 161818 银华消费分级混合 0.9640 1.0580 0.9710 1.0650 -0.0070 -0.7209%
2019-02-26 161818 银华消费分级混合 0.9710 1.0650 0.9650 1.0590 0.0060 0.6218%
2019-02-25 161818 银华消费分级混合 0.9650 1.0590 0.9370 1.0310 0.0280 2.9883%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%