基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

银华消费分级混合基金净值查询(161818)

今天最新净值 1.2320 0.0240 1.9300% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2780 0.0000 -0.0016% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.087亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.3358亿
近一季银华消费分级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华消费分级混合(161818)基金累计收益率5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 161818 银华消费分级混合 1.2700 1.3640 1.2460 1.3400 0.0240 1.9300%
2019-08-22 161818 银华消费分级混合 1.2460 1.3400 1.2380 1.3320 0.0080 0.6500%
2019-08-21 161818 银华消费分级混合 1.2380 1.3320 1.2430 1.3370 -0.0050 -0.4000%
2019-08-20 161818 银华消费分级混合 1.2430 1.3370 1.2430 1.3370 0.0000 0.0000%
2019-08-19 161818 银华消费分级混合 1.2430 1.3370 1.2230 1.3170 0.0200 1.6400%
2019-08-16 161818 银华消费分级混合 1.2230 1.3170 1.2160 1.3100 0.0070 0.5800%
2019-08-15 161818 银华消费分级混合 1.2160 1.3100 1.2160 1.3100 0.0000 0.0000%
2019-08-14 161818 银华消费分级混合 1.2160 1.3100 1.2030 1.2970 0.0130 1.0806%
2019-08-13 161818 银华消费分级混合 1.2030 1.2970 1.2130 1.3070 0.0000 0.0000%
2019-08-12 161818 银华消费分级混合 1.2130 1.3070 1.1930 1.2870 0.0200 1.6800%
2019-08-09 161818 银华消费分级混合 1.1930 1.2870 1.2200 1.3140 -0.0270 -2.2100%
2019-08-08 161818 银华消费分级混合 1.2200 1.3140 1.2020 1.2960 0.0180 1.5000%
2019-08-07 161818 银华消费分级混合 1.2020 1.2960 1.2000 1.2940 0.0020 0.1700%
2019-08-06 161818 银华消费分级混合 1.2000 1.2940 1.2020 1.2960 -0.0020 -0.1664%
2019-08-05 161818 银华消费分级混合 1.2020 1.2960 1.2160 1.3100 -0.0140 -1.1513%
2019-08-02 161818 银华消费分级混合 1.2160 1.3100 1.2320 1.3260 -0.0160 -1.3000%
2019-08-01 161818 银华消费分级混合 1.2320 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.5650%
2019-07-31 161818 银华消费分级混合 1.2390 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.0383%
2019-07-30 161818 银华消费分级混合 1.2520 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.0799%
2019-07-29 161818 银华消费分级混合 1.2510 1.3450 0.0000 0.0000 0.0160 1.2955%
2019-07-26 161818 银华消费分级混合 1.2350 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.4065%
2019-07-25 161818 银华消费分级混合 1.2300 1.3240 1.2170 1.3110 0.0130 1.0700%
2019-07-24 161818 银华消费分级混合 1.2170 1.3110 1.2140 1.3080 0.0030 0.2500%
2019-07-23 161818 银华消费分级混合 1.2140 1.3080 1.2140 1.3080 0.0000 0.0000%
2019-07-22 161818 银华消费分级混合 1.2140 1.3080 1.2230 1.3170 -0.0090 -0.7359%
2019-07-19 161818 银华消费分级混合 1.2230 1.3170 1.2150 1.3090 0.0080 0.6600%
2019-07-18 161818 银华消费分级混合 1.2150 1.3090 1.2260 1.3200 -0.0110 -0.8972%
2019-07-17 161818 银华消费分级混合 1.2260 1.3200 1.2280 1.3220 -0.0020 -0.1629%
2019-07-16 161818 银华消费分级混合 1.2280 1.3220 1.2400 1.3340 -0.0120 -0.9700%
2019-07-15 161818 银华消费分级混合 1.2400 1.3340 1.2390 1.3330 0.0010 0.0800%
2019-07-12 161818 银华消费分级混合 1.2390 1.3330 1.2290 1.3230 0.0100 0.8100%
2019-07-11 161818 银华消费分级混合 1.2290 1.3230 1.2330 1.3270 -0.0040 -0.3200%
2019-07-10 161818 银华消费分级混合 1.2330 1.3270 1.2300 1.3240 0.0030 0.2400%
2019-07-09 161818 银华消费分级混合 1.2300 1.3240 1.2300 1.3240 0.0000 0.0000%
2019-07-08 161818 银华消费分级混合 1.2300 1.3240 1.2520 1.3460 -0.0220 -1.7600%
2019-07-05 161818 银华消费分级混合 1.2520 1.3460 1.2320 1.3260 0.0200 1.6200%
2019-07-04 161818 银华消费分级混合 1.2320 1.3260 1.2540 1.3480 -0.0220 -1.7500%
2019-07-03 161818 银华消费分级混合 1.2540 1.3480 1.2790 1.3730 -0.0250 -1.9500%
2019-07-02 161818 银华消费分级混合 1.2790 1.3730 1.2780 1.3720 0.0010 0.0782%
2019-07-01 161818 银华消费分级混合 1.2780 1.3720 1.2440 1.3380 0.0340 2.7331%
2019-06-30 161818 银华消费分级混合 1.2440 1.3380 1.2440 1.3380 0.0000 0.0000%
2019-06-28 161818 银华消费分级混合 1.2440 1.3380 1.2440 1.3380 0.0000 0.0000%
2019-06-27 161818 银华消费分级混合 1.2440 1.3380 1.2190 1.3130 0.0250 2.0500%
2019-06-26 161818 银华消费分级混合 1.2190 1.3130 1.2100 1.3040 0.0090 0.7400%
2019-06-25 161818 银华消费分级混合 1.2100 1.3040 1.2090 1.3030 0.0010 0.0800%
2019-06-24 161818 银华消费分级混合 1.2090 1.3030 1.2030 1.2970 0.0060 0.5000%
2019-06-21 161818 银华消费分级混合 1.2030 1.2970 1.1980 1.2920 0.0050 0.4174%
2019-06-20 161818 银华消费分级混合 1.1980 1.2920 1.1680 1.2620 0.0300 2.5700%
2019-06-19 161818 银华消费分级混合 1.1680 1.2620 1.1600 1.2540 0.0080 0.6900%
2019-06-18 161818 银华消费分级混合 1.1600 1.2540 1.1560 1.2500 0.0040 0.3500%
2019-06-17 161818 银华消费分级混合 1.1560 1.2500 1.1600 1.2540 -0.0040 -0.3400%
2019-06-14 161818 银华消费分级混合 1.1600 1.2540 1.1730 1.2670 -0.0130 -1.1100%
2019-06-13 161818 银华消费分级混合 1.1730 1.2670 1.1700 1.2640 0.0030 0.2600%
2019-06-12 161818 银华消费分级混合 1.1700 1.2640 1.1840 1.2780 -0.0140 -1.1824%
2019-06-11 161818 银华消费分级混合 1.1840 1.2780 1.1420 1.2360 0.0420 3.6800%
2019-06-10 161818 银华消费分级混合 1.1420 1.2360 1.1260 1.2200 0.0160 1.4200%
2019-06-06 161818 银华消费分级混合 1.1260 1.2200 1.1430 1.2370 -0.0170 -1.4900%
2019-06-05 161818 银华消费分级混合 1.1430 1.2370 1.1480 1.2420 -0.0050 -0.4355%
2019-06-04 161818 银华消费分级混合 1.1480 1.2420 1.1730 1.2670 -0.0250 -2.1313%
2019-06-03 161818 银华消费分级混合 1.1730 1.2670 1.1740 1.2680 -0.0010 -0.0900%
2019-05-31 161818 银华消费分级混合 1.1740 1.2680 1.1770 1.2710 -0.0030 -0.2500%
2019-05-30 161818 银华消费分级混合 1.1770 1.2710 1.1770 1.2710 0.0000 0.0000%
2019-05-29 161818 银华消费分级混合 1.1770 1.2710 1.1740 1.2680 0.0030 0.2600%
2019-05-28 161818 银华消费分级混合 1.1740 1.2680 1.1610 1.2550 0.0130 1.1197%
2019-05-27 161818 银华消费分级混合 1.1610 1.2550 1.1490 1.2430 0.0120 1.0400%
2019-05-24 161818 银华消费分级混合 1.1490 1.2430 1.1500 1.2440 -0.0010 -0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%