银华消费分级基金净值查询(161818)
今天最新净值
1.1685
0.0007 0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1223
-0.0157 -1.3825%
- 累计净值：1.3734
- 成立日期：2011-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.087亿份
- 最近份额：3.0542亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
近一月,银华消费分级(161818)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1380 |
1.3429 |
1.1379 |
1.3428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1379 |
1.3428 |
1.1369 |
1.3418 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1369 |
1.3418 |
1.1498 |
1.3547 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1498 |
1.3547 |
1.1298 |
1.3347 |
0.0200 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1298 |
1.3347 |
1.1387 |
1.3436 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1387 |
1.3436 |
1.1407 |
1.3456 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1407 |
1.3456 |
1.1446 |
1.3495 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1446 |
1.3495 |
1.1422 |
1.3471 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1422 |
1.3471 |
1.1690 |
1.3739 |
-0.0268 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1690 |
1.3739 |
1.1716 |
1.3765 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-02 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1716 |
1.3765 |
1.1771 |
1.3820 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1771 |
1.3820 |
1.1570 |
1.3619 |
0.0201 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1570 |
1.3619 |
1.1560 |
1.3609 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1560 |
1.3609 |
1.1533 |
1.3582 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1533 |
1.3582 |
1.1570 |
1.3619 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1570 |
1.3619 |
1.1478 |
1.3527 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-03-25 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1478 |
1.3527 |
1.1580 |
1.3629 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1580 |
1.3629 |
1.1768 |
1.3817 |
-0.0188 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1768 |
1.3817 |
1.1734 |
1.3783 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1734 |
1.3783 |
1.1746 |
1.3795 |
-0.0012 |
-0.10% |
