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银华消费分级基金净值查询(161818)

今天最新净值 1.1685 0.0007 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 0.0075 0.6537%
  • 累计净值:1.3734
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.087亿份
  • 最近份额:3.0542亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉
近一季银华消费分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华消费分级(161818)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161818 银华消费分级 1.1533 1.3582 1.1570 1.3619 -0.0037 -0.32%
2024-03-26 161818 银华消费分级 1.1570 1.3619 1.1478 1.3527 0.0092 0.80%
2024-03-25 161818 银华消费分级 1.1478 1.3527 1.1580 1.3629 -0.0102 -0.88%
2024-03-22 161818 银华消费分级 1.1580 1.3629 1.1768 1.3817 -0.0188 -1.60%
2024-03-21 161818 银华消费分级 1.1768 1.3817 1.1734 1.3783 0.0034 0.29%
2024-03-20 161818 银华消费分级 1.1734 1.3783 1.1746 1.3795 -0.0012 -0.10%
2024-03-19 161818 银华消费分级 1.1746 1.3795 1.1757 1.3806 -0.0011 -0.09%
2024-03-18 161818 银华消费分级 1.1757 1.3806 1.1685 1.3734 0.0072 0.62%
2024-03-15 161818 银华消费分级 1.1685 1.3734 1.1678 1.3727 0.0007 0.06%
2024-03-14 161818 银华消费分级 1.1678 1.3727 1.1702 1.3751 -0.0024 -0.21%
2024-03-13 161818 银华消费分级 1.1702 1.3751 1.1744 1.3793 -0.0042 -0.36%
2024-03-12 161818 银华消费分级 1.1744 1.3793 1.1398 1.3447 0.0346 3.04%
2024-03-11 161818 银华消费分级 1.1398 1.3447 1.1199 1.3248 0.0199 1.78%
2024-03-08 161818 银华消费分级 1.1199 1.3248 1.1219 1.3268 -0.0020 -0.18%
2024-03-07 161818 银华消费分级 1.1219 1.3268 1.1250 1.3299 -0.0031 -0.28%
2024-03-06 161818 银华消费分级 1.1250 1.3299 1.1347 1.3396 -0.0097 -0.85%
2024-03-05 161818 银华消费分级 1.1347 1.3396 1.1317 1.3366 0.0030 0.27%
2024-03-04 161818 银华消费分级 1.1317 1.3366 1.1356 1.3405 -0.0039 -0.34%
2024-03-01 161818 银华消费分级 1.1356 1.3405 1.1364 1.3413 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 161818 银华消费分级 1.1364 1.3413 1.1147 1.3196 0.0217 1.95%
2024-02-28 161818 银华消费分级 1.1147 1.3196 1.1287 1.3336 -0.0140 -1.24%
2024-02-27 161818 银华消费分级 1.1287 1.3336 1.1240 1.3289 0.0047 0.42%
2024-02-26 161818 银华消费分级 1.1240 1.3289 1.1304 1.3353 -0.0064 -0.57%
2024-02-23 161818 银华消费分级 1.1304 1.3353 1.1280 1.3329 0.0024 0.21%
2024-02-22 161818 银华消费分级 1.1280 1.3329 1.1259 1.3308 0.0021 0.19%
2024-02-21 161818 银华消费分级 1.1259 1.3308 1.0980 1.3029 0.0279 2.54%
2024-02-20 161818 银华消费分级 1.0980 1.3029 1.0999 1.3048 -0.0019 -0.17%
2024-02-19 161818 银华消费分级 1.0999 1.3048 1.1019 1.3068 -0.0020 -0.18%
2024-02-08 161818 银华消费分级 1.1019 1.3068 1.1048 1.3097 -0.0029 -0.26%
2024-02-07 161818 银华消费分级 1.1048 1.3097 1.0799 1.2848 0.0249 2.31%
2024-02-06 161818 银华消费分级 1.0799 1.2848 1.0372 1.2421 0.0427 4.12%
2024-02-05 161818 银华消费分级 1.0372 1.2421 1.0405 1.2454 -0.0033 -0.32%
2024-02-02 161818 银华消费分级 1.0405 1.2454 1.0507 1.2556 -0.0102 -0.97%
2024-02-01 161818 银华消费分级 1.0507 1.2556 1.0517 1.2566 -0.0010 -0.10%
2024-01-31 161818 银华消费分级 1.0517 1.2566 1.0716 1.2765 -0.0199 -1.86%
2024-01-30 161818 银华消费分级 1.0716 1.2765 1.1007 1.3056 -0.0291 -2.64%
2024-01-29 161818 银华消费分级 1.1007 1.3056 1.0978 1.3027 0.0029 0.26%
2024-01-26 161818 银华消费分级 1.0978 1.3027 1.1053 1.3102 -0.0075 -0.68%
2024-01-25 161818 银华消费分级 1.1053 1.3102 1.0871 1.2920 0.0182 1.67%
2024-01-24 161818 银华消费分级 1.0871 1.2920 1.0819 1.2868 0.0052 0.48%
2024-01-23 161818 银华消费分级 1.0819 1.2868 1.0776 1.2825 0.0043 0.40%
2024-01-22 161818 银华消费分级 1.0776 1.2825 1.1052 1.3101 -0.0276 -2.50%
2024-01-19 161818 银华消费分级 1.1052 1.3101 1.1042 1.3091 0.0010 0.09%
2024-01-18 161818 银华消费分级 1.1042 1.3091 1.0959 1.3008 0.0083 0.76%
2024-01-17 161818 银华消费分级 1.0959 1.3008 1.1211 1.3260 -0.0252 -2.25%
2024-01-16 161818 银华消费分级 1.1211 1.3260 1.1214 1.3263 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 161818 银华消费分级 1.1214 1.3263 1.1216 1.3265 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 161818 银华消费分级 1.1216 1.3265 1.1284 1.3333 -0.0068 -0.60%
2024-01-11 161818 银华消费分级 1.1284 1.3333 1.1169 1.3218 0.0115 1.03%
2024-01-10 161818 银华消费分级 1.1169 1.3218 1.1137 1.3186 0.0032 0.29%
2024-01-09 161818 银华消费分级 1.1137 1.3186 1.1120 1.3169 0.0017 0.15%
2024-01-08 161818 银华消费分级 1.1120 1.3169 1.1316 1.3365 -0.0196 -1.73%
2024-01-05 161818 银华消费分级 1.1316 1.3365 1.1423 1.3472 -0.0107 -0.94%
2024-01-04 161818 银华消费分级 1.1423 1.3472 1.1601 1.3650 -0.0178 -1.53%
2024-01-03 161818 银华消费分级 1.1601 1.3650 1.1683 1.3732 -0.0082 -0.70%
2024-01-02 161818 银华消费分级 1.1683 1.3732 1.1878 1.3927 -0.0195 -1.64%
2023-12-29 161818 银华消费分级 1.1878 1.3927 1.1860 1.3909 0.0018 0.15%
2023-12-28 161818 银华消费分级 1.1860 1.3909 1.1547 1.3596 0.0313 2.71%