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银华消费分级基金净值查询(161818)

今天最新净值 1.1685 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 0.0075 0.6537%
  • 累计净值:1.3734
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.087亿份
  • 最近份额:3.0542亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉
近一周银华消费分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,银华消费分级(161818)基金累计收益率4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161818 银华消费分级 1.1560 1.3609 1.1533 1.3582 0.0027 0.23%
2024-03-27 161818 银华消费分级 1.1533 1.3582 1.1570 1.3619 -0.0037 -0.32%
2024-03-26 161818 银华消费分级 1.1570 1.3619 1.1478 1.3527 0.0092 0.80%
2024-03-25 161818 银华消费分级 1.1478 1.3527 1.1580 1.3629 -0.0102 -0.88%
2024-03-22 161818 银华消费分级 1.1580 1.3629 1.1768 1.3817 -0.0188 -1.60%