银华消费分级基金净值查询(161818)
今天最新净值
1.1685
0.0007 0.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1608
0.0075 0.6537%
- 累计净值:1.3734
- 成立日期:2011-09-28
- 基金类型:
- 成立份额:5.087亿份
- 最近份额:3.0542亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:薄官辉
近一周,银华消费分级(161818)基金累计收益率4.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1560 |
1.3609 |
1.1533 |
1.3582 |
0.0027 |
0.23% |
2024-03-27 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1533 |
1.3582 |
1.1570 |
1.3619 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-03-26 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1570 |
1.3619 |
1.1478 |
1.3527 |
0.0092 |
0.80% |
2024-03-25 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1478 |
1.3527 |
1.1580 |
1.3629 |
-0.0102 |
-0.88% |
2024-03-22 |
161818 |
银华消费分级 |
1.1580 |
1.3629 |
1.1768 |
1.3817 |
-0.0188 |
-1.60% |