净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华数字经济股票发起式A | 0.8224 | 7.42% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8192 | 7.41% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7715 | 6.56% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7755 | 6.55% |
机器人YH | 0.7491 | 4.90% |
影视ETF | 0.7829 | 4.89% |
银华心选一年持有期混合A | 0.7512 | 4.58% |
银华心选一年持有期混合C | 0.7447 | 4.56% |
1000增强ETF | 0.8852 | 4.29% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1432 | 4.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |