银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)
今天最新净值
0.5235
-0.0076 -1.4300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5139
-0.0044 -0.8493%
- 累计净值：0.5235
- 成立日期：2014-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：3.035亿份
- 最近份额：48.8809亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：乐育涛 李宜璇
近一月,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5183 |
0.5183 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0048 |
0.93% |
| 2024-04-17 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5135 |
0.5135 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5137 |
0.5137 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0095 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5232 |
0.5232 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5375 |
0.5375 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0113 |
2.14% |
| 2024-04-09 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5275 |
0.5275 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5264 |
0.5264 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0081 |
-1.52% |
| 2024-03-28 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5214 |
0.5214 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0088 |
1.72% |
|
|
| 2024-03-27 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5126 |
0.5126 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0090 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5216 |
0.5216 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0055 |
1.07% |
| 2024-03-25 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5161 |
0.5161 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5165 |
0.5165 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0140 |
-2.64% |
| 2024-03-21 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5305 |
0.5305 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0087 |
1.67% |
| 2024-03-20 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5200 |
0.5200 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0059 |
-1.12% |
