银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)
今天最新净值
0.5235
-0.0076 -1.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5460
0.0005 0.0918%
- 累计净值:0.5235
- 成立日期:2014-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:3.035亿份
- 最近份额:48.8809亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:乐育涛 李宜璇
近一周,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率3.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5455 |
0.5455 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0135 |
2.54% |
2024-04-23 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0120 |
2.31% |
2024-04-22 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5200 |
0.5200 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0074 |
1.44% |
2024-04-19 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5126 |
0.5126 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0057 |
-1.10% |
2024-04-18 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5183 |
0.5183 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0048 |
0.93% |