银华鑫锐定增灵活配置混合基金净值查询(161834)
今天最新净值
1.4890
0.0100 0.6800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4583
0.0013 0.0909%
- 累计净值：1.6350
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7464亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰
近一季,银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4570 |
1.6030 |
1.4480 |
1.5940 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4480 |
1.5940 |
1.4620 |
1.6080 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4620 |
1.6080 |
1.4680 |
1.6140 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4680 |
1.6140 |
1.4650 |
1.6110 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4650 |
1.6110 |
1.4630 |
1.6090 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4630 |
1.6090 |
1.4310 |
1.5770 |
0.0320 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4310 |
1.5770 |
1.4620 |
1.6080 |
-0.0310 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4620 |
1.6080 |
1.4520 |
1.5980 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4520 |
1.5980 |
1.4600 |
1.6060 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4600 |
1.6060 |
1.4500 |
1.5960 |
0.0100 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-10 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4500 |
1.5960 |
1.4660 |
1.6120 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4660 |
1.6120 |
1.4600 |
1.6060 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4600 |
1.6060 |
1.4770 |
1.6230 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4770 |
1.6230 |
1.4840 |
1.6300 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4840 |
1.6300 |
1.4900 |
1.6360 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4900 |
1.6360 |
1.4670 |
1.6130 |
0.0230 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4670 |
1.6130 |
1.4530 |
1.5990 |
0.0140 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4530 |
1.5990 |
1.4380 |
1.5840 |
0.0150 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4380 |
1.5840 |
1.4660 |
1.6120 |
-0.0280 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4660 |
1.6120 |
1.4670 |
1.6130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4670 |
1.6130 |
1.4840 |
1.6300 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4840 |
1.6300 |
1.5010 |
1.6470 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.5010 |
1.6470 |
1.5020 |
1.6480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.5020 |
1.6480 |
1.5000 |
1.6460 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.5000 |
1.6460 |
1.5100 |
1.6560 |
-0.0100 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-18 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.5100 |
1.6560 |
1.4890 |
1.6350 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-03-15 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4890 |
1.6350 |
1.4790 |
1.6250 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4790 |
1.6250 |
1.4880 |
1.6340 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4880 |
1.6340 |
1.4910 |
1.6370 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4910 |
1.6370 |
1.4870 |
1.6330 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4870 |
1.6330 |
1.4710 |
1.6170 |
0.0160 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4710 |
1.6170 |
1.4590 |
1.6050 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4590 |
1.6050 |
1.4680 |
1.6140 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4680 |
1.6140 |
1.4670 |
1.6130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4670 |
1.6130 |
1.4700 |
1.6160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4700 |
1.6160 |
1.4700 |
1.6160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4700 |
1.6160 |
1.4600 |
1.6060 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4600 |
1.6060 |
1.4260 |
1.5720 |
0.0340 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4260 |
1.5720 |
1.4610 |
1.6070 |
-0.0350 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4610 |
1.6070 |
1.4390 |
1.5850 |
0.0220 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4390 |
1.5850 |
1.4430 |
1.5890 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4430 |
1.5890 |
1.4330 |
1.5790 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4330 |
1.5790 |
1.4190 |
1.5650 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4190 |
1.5650 |
1.4110 |
1.5570 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4110 |
1.5570 |
1.4040 |
1.5500 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4040 |
1.5500 |
1.3980 |
1.5440 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3980 |
1.5440 |
1.3690 |
1.5150 |
0.0290 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3690 |
1.5150 |
1.3220 |
1.4680 |
0.0470 |
3.56% |
| 2024-02-06 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3220 |
1.4680 |
1.2540 |
1.4000 |
0.0680 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.2540 |
1.4000 |
1.2900 |
1.4360 |
-0.0360 |
-2.79% |
| 2024-02-02 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.2900 |
1.4360 |
1.3210 |
1.4670 |
-0.0310 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3210 |
1.4670 |
1.3270 |
1.4730 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3270 |
1.4730 |
1.3580 |
1.5040 |
-0.0310 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3580 |
1.5040 |
1.3850 |
1.5310 |
-0.0270 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.3850 |
1.5310 |
1.4060 |
1.5520 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
161834 |
银华鑫锐定增灵活配置混合 |
1.4060 |
1.5520 |
1.4110 |
1.5570 |
-0.0050 |
-0.35% |
