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万家行业优选股票型基金净值查询(161903)

今天最新净值 0.8254 0.0055 0.6700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7780 0.0003 0.0418%
  • 累计净值:4.0607
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:80.3620亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家行业优选股票型基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家行业优选股票型(161903)基金累计收益率-14.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161903 万家行业优选股票型 0.7777 3.9761 0.7630 3.9500 0.0147 1.93%
2024-03-27 161903 万家行业优选股票型 0.7630 3.9500 0.7918 4.0011 -0.0288 -3.64%
2024-03-26 161903 万家行业优选股票型 0.7918 4.0011 0.8043 4.0233 -0.0125 -1.55%
2024-03-22 161903 万家行业优选股票型 0.8356 4.0788 0.8462 4.0976 -0.0106 -1.25%
2024-03-21 161903 万家行业优选股票型 0.8462 4.0976 0.8536 4.1107 -0.0074 -0.87%
2024-03-20 161903 万家行业优选股票型 0.8536 4.1107 0.8389 4.0847 0.0147 1.75%
2024-03-19 161903 万家行业优选股票型 0.8389 4.0847 0.8385 4.0839 0.0004 0.05%
2024-03-18 161903 万家行业优选股票型 0.8385 4.0839 0.8254 4.0607 0.0131 1.59%
2024-03-15 161903 万家行业优选股票型 0.8254 4.0607 0.8199 4.0509 0.0055 0.67%
2024-03-14 161903 万家行业优选股票型 0.8199 4.0509 0.8261 4.0619 -0.0062 -0.75%
2024-03-13 161903 万家行业优选股票型 0.8261 4.0619 0.8158 4.0437 0.0103 1.26%
2024-03-12 161903 万家行业优选股票型 0.8158 4.0437 0.8041 4.0229 0.0117 1.46%
2024-03-11 161903 万家行业优选股票型 0.8041 4.0229 0.7878 3.9940 0.0163 2.07%
2024-03-08 161903 万家行业优选股票型 0.7878 3.9940 0.7830 3.9855 0.0048 0.61%
2024-03-07 161903 万家行业优选股票型 0.7830 3.9855 0.8046 4.0238 -0.0216 -2.68%
2024-03-06 161903 万家行业优选股票型 0.8046 4.0238 0.8097 4.0328 -0.0051 -0.63%
2024-03-05 161903 万家行业优选股票型 0.8097 4.0328 0.8188 4.0490 -0.0091 -1.11%
2024-03-04 161903 万家行业优选股票型 0.8188 4.0490 0.8188 4.0490 0.0000 0.00%
2024-03-01 161903 万家行业优选股票型 0.8188 4.0490 0.8082 4.0302 0.0106 1.31%
2024-02-29 161903 万家行业优选股票型 0.8082 4.0302 0.7795 3.9793 0.0287 3.68%
2024-02-28 161903 万家行业优选股票型 0.7795 3.9793 0.8141 4.0407 -0.0346 -4.25%
2024-02-27 161903 万家行业优选股票型 0.8141 4.0407 0.7877 3.9938 0.0264 3.35%
2024-02-26 161903 万家行业优选股票型 0.7877 3.9938 0.7857 3.9903 0.0020 0.25%
2024-02-23 161903 万家行业优选股票型 0.7857 3.9903 0.7767 3.9743 0.0090 1.16%
2024-02-22 161903 万家行业优选股票型 0.7767 3.9743 0.7701 3.9626 0.0066 0.86%
2024-02-21 161903 万家行业优选股票型 0.7701 3.9626 0.7667 3.9566 0.0034 0.44%
2024-02-20 161903 万家行业优选股票型 0.7667 3.9566 0.7675 3.9580 -0.0008 -0.10%
2024-02-19 161903 万家行业优选股票型 0.7675 3.9580 0.7703 3.9629 -0.0028 -0.36%
2024-02-08 161903 万家行业优选股票型 0.7703 3.9629 0.7501 3.9271 0.0202 2.69%
2024-02-07 161903 万家行业优选股票型 0.7501 3.9271 0.7119 3.8593 0.0382 5.37%
2024-02-06 161903 万家行业优选股票型 0.7119 3.8593 0.6636 3.7737 0.0483 7.28%
2024-02-05 161903 万家行业优选股票型 0.6636 3.7737 0.6820 3.8063 -0.0184 -2.70%
2024-02-02 161903 万家行业优选股票型 0.6820 3.8063 0.7066 3.8499 -0.0246 -3.48%
2024-02-01 161903 万家行业优选股票型 0.7066 3.8499 0.7029 3.8434 0.0037 0.53%
2024-01-31 161903 万家行业优选股票型 0.7029 3.8434 0.7248 3.8822 -0.0219 -3.02%
2024-01-30 161903 万家行业优选股票型 0.7248 3.8822 0.7422 3.9131 -0.0174 -2.34%
2024-01-29 161903 万家行业优选股票型 0.7422 3.9131 0.7663 3.9559 -0.0241 -3.14%
2024-01-26 161903 万家行业优选股票型 0.7663 3.9559 0.7896 3.9972 -0.0233 -2.95%
2024-01-25 161903 万家行业优选股票型 0.7896 3.9972 0.7789 3.9782 0.0107 1.37%
2024-01-24 161903 万家行业优选股票型 0.7789 3.9782 0.7802 3.9805 -0.0013 -0.17%
2024-01-23 161903 万家行业优选股票型 0.7802 3.9805 0.7653 3.9541 0.0149 1.95%
2024-01-22 161903 万家行业优选股票型 0.7653 3.9541 0.8013 4.0179 -0.0360 -4.49%
2024-01-19 161903 万家行业优选股票型 0.8013 4.0179 0.8055 4.0254 -0.0042 -0.52%
2024-01-18 161903 万家行业优选股票型 0.8055 4.0254 0.8008 4.0171 0.0047 0.59%
2024-01-17 161903 万家行业优选股票型 0.8008 4.0171 0.8278 4.0650 -0.0270 -3.26%
2024-01-16 161903 万家行业优选股票型 0.8278 4.0650 0.8308 4.0703 -0.0030 -0.36%
2024-01-15 161903 万家行业优选股票型 0.8308 4.0703 0.8364 4.0802 -0.0056 -0.67%
2024-01-12 161903 万家行业优选股票型 0.8364 4.0802 0.8476 4.1001 -0.0112 -1.32%
2024-01-11 161903 万家行业优选股票型 0.8476 4.1001 0.8389 4.0847 0.0087 1.04%
2024-01-10 161903 万家行业优选股票型 0.8389 4.0847 0.8473 4.0996 -0.0084 -0.99%
2024-01-09 161903 万家行业优选股票型 0.8473 4.0996 0.8486 4.1019 -0.0013 -0.15%
2024-01-08 161903 万家行业优选股票型 0.8486 4.1019 0.8762 4.1508 -0.0276 -3.15%
2024-01-05 161903 万家行业优选股票型 0.8762 4.1508 0.8893 4.1741 -0.0131 -1.47%
2024-01-04 161903 万家行业优选股票型 0.8893 4.1741 0.9080 4.2072 -0.0187 -2.06%
2024-01-03 161903 万家行业优选股票型 0.9080 4.2072 0.9250 4.2374 -0.0170 -1.84%
2024-01-02 161903 万家行业优选股票型 0.9250 4.2374 0.9464 4.2754 -0.0214 -2.26%
2023-12-29 161903 万家行业优选股票型 0.9464 4.2754 0.9375 4.2596 0.0089 0.95%