泰达宏利成长(泰达荷银成长)基金净值查询(162201)
今天最新净值
1.7166
0.0566 3.4100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6308
-0.0391 -2.3428%
- 累计净值：4.1131
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：10.217亿份
- 最近份额：8.0933亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：周琦凯 王鹏
近一月,泰达宏利成长(162201)基金累计收益率24.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6699 |
4.0664 |
1.6761 |
4.0726 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6761 |
4.0726 |
1.6219 |
4.0184 |
0.0542 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6219 |
4.0184 |
1.6515 |
4.0480 |
-0.0296 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6515 |
4.0480 |
1.6456 |
4.0421 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6456 |
4.0421 |
1.5914 |
3.9879 |
0.0542 |
3.41% |
| 2024-04-11 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.5914 |
3.9879 |
1.5825 |
3.9790 |
0.0089 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.5825 |
3.9790 |
1.6175 |
4.0140 |
-0.0350 |
-2.16% |
| 2024-04-09 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6175 |
4.0140 |
1.6255 |
4.0220 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6255 |
4.0220 |
1.6108 |
4.0073 |
0.0147 |
0.91% |
| 2024-04-03 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6108 |
4.0073 |
1.6475 |
4.0440 |
-0.0367 |
-2.23% |
|
|
| 2024-04-02 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6475 |
4.0440 |
1.6658 |
4.0623 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6658 |
4.0623 |
1.6199 |
4.0164 |
0.0459 |
2.83% |
| 2024-03-29 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6199 |
4.0164 |
1.6242 |
4.0207 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2024-03-28 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6242 |
4.0207 |
1.5920 |
3.9885 |
0.0322 |
2.02% |
| 2024-03-27 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.5920 |
3.9885 |
1.6495 |
4.0460 |
-0.0575 |
-3.49% |
| 2024-03-26 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6495 |
4.0460 |
1.6747 |
4.0712 |
-0.0252 |
-1.50% |
| 2024-03-25 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.6747 |
4.0712 |
1.7124 |
4.1089 |
-0.0377 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.7124 |
4.1089 |
1.7091 |
4.1056 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.7091 |
4.1056 |
1.7202 |
4.1167 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2024-03-19 |
162201 |
泰达宏利成长 |
1.7362 |
4.1327 |
1.7574 |
4.1539 |
-0.0212 |
-1.21% |
