泰达宏利稳定(泰达荷银稳定)基金净值查询(162203)
今天最新净值
1.5461
0.0092 0.6000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5258
0.0124 0.8218%
- 累计净值:3.4861
- 成立日期:2003-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:9.814亿份
- 最近份额:1.5156亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:冀楠 刘欣 张勋 邱楠宇
近一月,泰达宏利稳定(162203)基金累计收益率6.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5134 |
3.4534 |
1.5069 |
3.4469 |
0.0065 |
0.43% |
2024-03-27 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5069 |
3.4469 |
1.5333 |
3.4733 |
-0.0264 |
-1.72% |
2024-03-26 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5333 |
3.4733 |
1.5301 |
3.4701 |
0.0032 |
0.21% |
2024-03-25 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5301 |
3.4701 |
1.5529 |
3.4929 |
-0.0228 |
-1.47% |
2024-03-22 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5529 |
3.4929 |
1.5742 |
3.5142 |
-0.0213 |
-1.35% |
2024-03-21 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5742 |
3.5142 |
1.5679 |
3.5079 |
0.0063 |
0.40% |
2024-03-20 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5679 |
3.5079 |
1.5643 |
3.5043 |
0.0036 |
0.23% |
2024-03-19 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5643 |
3.5043 |
1.5682 |
3.5082 |
-0.0039 |
-0.25% |
2024-03-18 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5682 |
3.5082 |
1.5461 |
3.4861 |
0.0221 |
1.43% |
2024-03-15 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5461 |
3.4861 |
1.5369 |
3.4769 |
0.0092 |
0.60% |
|
2024-03-14 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5369 |
3.4769 |
1.5429 |
3.4829 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-03-13 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5429 |
3.4829 |
1.5513 |
3.4913 |
-0.0084 |
-0.54% |
2024-03-12 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5513 |
3.4913 |
1.5346 |
3.4746 |
0.0167 |
1.09% |
2024-03-11 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5346 |
3.4746 |
1.5185 |
3.4585 |
0.0161 |
1.06% |
2024-03-08 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5185 |
3.4585 |
1.5155 |
3.4555 |
0.0030 |
0.20% |
2024-03-07 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5155 |
3.4555 |
1.5236 |
3.4636 |
-0.0081 |
-0.53% |
2024-03-06 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5236 |
3.4636 |
1.5317 |
3.4717 |
-0.0081 |
-0.53% |
2024-03-05 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5317 |
3.4717 |
1.5317 |
3.4717 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5317 |
3.4717 |
1.5332 |
3.4732 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-03-01 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5332 |
3.4732 |
1.5224 |
3.4624 |
0.0108 |
0.71% |
2024-02-29 |
162203 |
泰达宏利稳定 |
1.5224 |
3.4624 |
1.4892 |
3.4292 |
0.0332 |
2.23% |