泰达宏利首选企业(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)
今天最新净值
1.5212
0.0037 0.2400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4862
0.0052 0.3503%
- 累计净值:2.6995
- 成立日期:2006-12-01
- 基金类型:
- 成立份额:85.403亿份
- 最近份额:3.5875亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:张勋 张岩
近一季泰达宏利首选企业|泰达荷银首选企业基金净值查询
近一季,泰达宏利首选企业(162208)基金累计收益率2.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4946 |
2.6729 |
1.4810 |
2.6593 |
0.0136 |
0.92% |
2024-03-27 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4810 |
2.6593 |
1.4872 |
2.6655 |
-0.0062 |
-0.42% |
2024-03-26 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4872 |
2.6655 |
1.4926 |
2.6709 |
-0.0054 |
-0.36% |
2024-03-25 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4926 |
2.6709 |
1.4911 |
2.6694 |
0.0015 |
0.10% |
2024-03-22 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4911 |
2.6694 |
1.5079 |
2.6862 |
-0.0168 |
-1.11% |
2024-03-21 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5079 |
2.6862 |
1.5123 |
2.6906 |
-0.0044 |
-0.29% |
2024-03-20 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5123 |
2.6906 |
1.5104 |
2.6887 |
0.0019 |
0.13% |
2024-03-19 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5104 |
2.6887 |
1.5175 |
2.6958 |
-0.0071 |
-0.47% |
2024-03-15 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5212 |
2.6995 |
1.5175 |
2.6958 |
0.0037 |
0.24% |
2024-03-14 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5175 |
2.6958 |
1.5021 |
2.6804 |
0.0154 |
1.03% |
|
2024-03-13 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5021 |
2.6804 |
1.5015 |
2.6798 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-12 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5015 |
2.6798 |
1.5292 |
2.7075 |
-0.0277 |
-1.81% |
2024-03-11 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5292 |
2.7075 |
1.5380 |
2.7163 |
-0.0088 |
-0.57% |
2024-03-08 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5380 |
2.7163 |
1.5200 |
2.6983 |
0.0180 |
1.18% |
2024-03-07 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5200 |
2.6983 |
1.5062 |
2.6845 |
0.0138 |
0.92% |
2024-03-06 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5062 |
2.6845 |
1.5072 |
2.6855 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-05 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.5072 |
2.6855 |
1.4977 |
2.6760 |
0.0095 |
0.63% |
2024-03-04 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4977 |
2.6760 |
1.4751 |
2.6534 |
0.0226 |
1.53% |
2024-03-01 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4751 |
2.6534 |
1.4731 |
2.6514 |
0.0020 |
0.14% |
2024-02-29 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4731 |
2.6514 |
1.4513 |
2.6296 |
0.0218 |
1.50% |
2024-02-28 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4513 |
2.6296 |
1.4677 |
2.6460 |
-0.0164 |
-1.12% |
2024-02-27 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4677 |
2.6460 |
1.4527 |
2.6310 |
0.0150 |
1.03% |
2024-02-26 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4527 |
2.6310 |
1.4615 |
2.6398 |
-0.0088 |
-0.60% |
2024-02-23 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4615 |
2.6398 |
1.4627 |
2.6410 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-02-22 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4627 |
2.6410 |
1.4403 |
2.6186 |
0.0224 |
1.56% |
|
2024-02-21 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4403 |
2.6186 |
1.4390 |
2.6173 |
0.0013 |
0.09% |
2024-02-20 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4390 |
2.6173 |
1.4316 |
2.6099 |
0.0074 |
0.52% |
2024-02-19 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4316 |
2.6099 |
1.4044 |
2.5827 |
0.0272 |
1.94% |
2024-02-08 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4044 |
2.5827 |
1.3997 |
2.5780 |
0.0047 |
0.34% |
2024-02-07 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3997 |
2.5780 |
1.3734 |
2.5517 |
0.0263 |
1.91% |
2024-02-06 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3734 |
2.5517 |
1.3369 |
2.5152 |
0.0365 |
2.73% |
2024-02-05 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3369 |
2.5152 |
1.3259 |
2.5042 |
0.0110 |
0.83% |
2024-02-02 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3259 |
2.5042 |
1.3261 |
2.5044 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3261 |
2.5044 |
1.3300 |
2.5083 |
-0.0039 |
-0.29% |
2024-01-31 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3300 |
2.5083 |
1.3344 |
2.5127 |
-0.0044 |
-0.33% |
2024-01-30 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3344 |
2.5127 |
1.3578 |
2.5361 |
-0.0234 |
-1.72% |
2024-01-29 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3578 |
2.5361 |
1.3760 |
2.5543 |
-0.0182 |
-1.32% |
2024-01-26 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3760 |
2.5543 |
1.3734 |
2.5517 |
0.0026 |
0.19% |
2024-01-25 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3734 |
2.5517 |
1.3459 |
2.5242 |
0.0275 |
2.04% |
2024-01-24 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3459 |
2.5242 |
1.3279 |
2.5062 |
0.0180 |
1.36% |
2024-01-23 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3279 |
2.5062 |
1.3181 |
2.4964 |
0.0098 |
0.74% |
2024-01-22 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3181 |
2.4964 |
1.3589 |
2.5372 |
-0.0408 |
-3.00% |
2024-01-19 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3589 |
2.5372 |
1.3641 |
2.5424 |
-0.0052 |
-0.38% |
2024-01-18 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3641 |
2.5424 |
1.3571 |
2.5354 |
0.0070 |
0.52% |
2024-01-17 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3571 |
2.5354 |
1.3910 |
2.5693 |
-0.0339 |
-2.44% |
2024-01-16 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3910 |
2.5693 |
1.3913 |
2.5696 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-15 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3913 |
2.5696 |
1.3907 |
2.5690 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-12 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3907 |
2.5690 |
1.3957 |
2.5740 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-01-11 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3957 |
2.5740 |
1.3954 |
2.5737 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-10 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3954 |
2.5737 |
1.4040 |
2.5823 |
-0.0086 |
-0.61% |
2024-01-09 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4040 |
2.5823 |
1.3924 |
2.5707 |
0.0116 |
0.83% |
2024-01-08 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.3924 |
2.5707 |
1.4138 |
2.5921 |
-0.0214 |
-1.51% |
2024-01-05 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4138 |
2.5921 |
1.4319 |
2.6102 |
-0.0181 |
-1.26% |
2024-01-04 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4319 |
2.6102 |
1.4394 |
2.6177 |
-0.0075 |
-0.52% |
2024-01-03 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4394 |
2.6177 |
1.4552 |
2.6335 |
-0.0158 |
-1.09% |
2024-01-02 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4552 |
2.6335 |
1.4667 |
2.6450 |
-0.0115 |
-0.78% |
2023-12-29 |
162208 |
泰达宏利首选企业 |
1.4667 |
2.6450 |
1.4557 |
2.6340 |
0.0110 |
0.76% |