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泰达宏利首选企业(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)

今天最新净值 1.5212 0.0037 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4862 0.0052 0.3503%
  • 累计净值:2.6995
  • 成立日期:2006-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:85.403亿份
  • 最近份额:3.5875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:张勋 张岩
近一季泰达宏利首选企业|泰达荷银首选企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利首选企业(162208)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162208 泰达宏利首选企业 1.4946 2.6729 1.4810 2.6593 0.0136 0.92%
2024-03-27 162208 泰达宏利首选企业 1.4810 2.6593 1.4872 2.6655 -0.0062 -0.42%
2024-03-26 162208 泰达宏利首选企业 1.4872 2.6655 1.4926 2.6709 -0.0054 -0.36%
2024-03-25 162208 泰达宏利首选企业 1.4926 2.6709 1.4911 2.6694 0.0015 0.10%
2024-03-22 162208 泰达宏利首选企业 1.4911 2.6694 1.5079 2.6862 -0.0168 -1.11%
2024-03-21 162208 泰达宏利首选企业 1.5079 2.6862 1.5123 2.6906 -0.0044 -0.29%
2024-03-20 162208 泰达宏利首选企业 1.5123 2.6906 1.5104 2.6887 0.0019 0.13%
2024-03-19 162208 泰达宏利首选企业 1.5104 2.6887 1.5175 2.6958 -0.0071 -0.47%
2024-03-15 162208 泰达宏利首选企业 1.5212 2.6995 1.5175 2.6958 0.0037 0.24%
2024-03-14 162208 泰达宏利首选企业 1.5175 2.6958 1.5021 2.6804 0.0154 1.03%
2024-03-13 162208 泰达宏利首选企业 1.5021 2.6804 1.5015 2.6798 0.0006 0.04%
2024-03-12 162208 泰达宏利首选企业 1.5015 2.6798 1.5292 2.7075 -0.0277 -1.81%
2024-03-11 162208 泰达宏利首选企业 1.5292 2.7075 1.5380 2.7163 -0.0088 -0.57%
2024-03-08 162208 泰达宏利首选企业 1.5380 2.7163 1.5200 2.6983 0.0180 1.18%
2024-03-07 162208 泰达宏利首选企业 1.5200 2.6983 1.5062 2.6845 0.0138 0.92%
2024-03-06 162208 泰达宏利首选企业 1.5062 2.6845 1.5072 2.6855 -0.0010 -0.07%
2024-03-05 162208 泰达宏利首选企业 1.5072 2.6855 1.4977 2.6760 0.0095 0.63%
2024-03-04 162208 泰达宏利首选企业 1.4977 2.6760 1.4751 2.6534 0.0226 1.53%
2024-03-01 162208 泰达宏利首选企业 1.4751 2.6534 1.4731 2.6514 0.0020 0.14%
2024-02-29 162208 泰达宏利首选企业 1.4731 2.6514 1.4513 2.6296 0.0218 1.50%
2024-02-28 162208 泰达宏利首选企业 1.4513 2.6296 1.4677 2.6460 -0.0164 -1.12%
2024-02-27 162208 泰达宏利首选企业 1.4677 2.6460 1.4527 2.6310 0.0150 1.03%
2024-02-26 162208 泰达宏利首选企业 1.4527 2.6310 1.4615 2.6398 -0.0088 -0.60%
2024-02-23 162208 泰达宏利首选企业 1.4615 2.6398 1.4627 2.6410 -0.0012 -0.08%
2024-02-22 162208 泰达宏利首选企业 1.4627 2.6410 1.4403 2.6186 0.0224 1.56%
2024-02-21 162208 泰达宏利首选企业 1.4403 2.6186 1.4390 2.6173 0.0013 0.09%
2024-02-20 162208 泰达宏利首选企业 1.4390 2.6173 1.4316 2.6099 0.0074 0.52%
2024-02-19 162208 泰达宏利首选企业 1.4316 2.6099 1.4044 2.5827 0.0272 1.94%
2024-02-08 162208 泰达宏利首选企业 1.4044 2.5827 1.3997 2.5780 0.0047 0.34%
2024-02-07 162208 泰达宏利首选企业 1.3997 2.5780 1.3734 2.5517 0.0263 1.91%
2024-02-06 162208 泰达宏利首选企业 1.3734 2.5517 1.3369 2.5152 0.0365 2.73%
2024-02-05 162208 泰达宏利首选企业 1.3369 2.5152 1.3259 2.5042 0.0110 0.83%
2024-02-02 162208 泰达宏利首选企业 1.3259 2.5042 1.3261 2.5044 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 162208 泰达宏利首选企业 1.3261 2.5044 1.3300 2.5083 -0.0039 -0.29%
2024-01-31 162208 泰达宏利首选企业 1.3300 2.5083 1.3344 2.5127 -0.0044 -0.33%
2024-01-30 162208 泰达宏利首选企业 1.3344 2.5127 1.3578 2.5361 -0.0234 -1.72%
2024-01-29 162208 泰达宏利首选企业 1.3578 2.5361 1.3760 2.5543 -0.0182 -1.32%
2024-01-26 162208 泰达宏利首选企业 1.3760 2.5543 1.3734 2.5517 0.0026 0.19%
2024-01-25 162208 泰达宏利首选企业 1.3734 2.5517 1.3459 2.5242 0.0275 2.04%
2024-01-24 162208 泰达宏利首选企业 1.3459 2.5242 1.3279 2.5062 0.0180 1.36%
2024-01-23 162208 泰达宏利首选企业 1.3279 2.5062 1.3181 2.4964 0.0098 0.74%
2024-01-22 162208 泰达宏利首选企业 1.3181 2.4964 1.3589 2.5372 -0.0408 -3.00%
2024-01-19 162208 泰达宏利首选企业 1.3589 2.5372 1.3641 2.5424 -0.0052 -0.38%
2024-01-18 162208 泰达宏利首选企业 1.3641 2.5424 1.3571 2.5354 0.0070 0.52%
2024-01-17 162208 泰达宏利首选企业 1.3571 2.5354 1.3910 2.5693 -0.0339 -2.44%
2024-01-16 162208 泰达宏利首选企业 1.3910 2.5693 1.3913 2.5696 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 162208 泰达宏利首选企业 1.3913 2.5696 1.3907 2.5690 0.0006 0.04%
2024-01-12 162208 泰达宏利首选企业 1.3907 2.5690 1.3957 2.5740 -0.0050 -0.36%
2024-01-11 162208 泰达宏利首选企业 1.3957 2.5740 1.3954 2.5737 0.0003 0.02%
2024-01-10 162208 泰达宏利首选企业 1.3954 2.5737 1.4040 2.5823 -0.0086 -0.61%
2024-01-09 162208 泰达宏利首选企业 1.4040 2.5823 1.3924 2.5707 0.0116 0.83%
2024-01-08 162208 泰达宏利首选企业 1.3924 2.5707 1.4138 2.5921 -0.0214 -1.51%
2024-01-05 162208 泰达宏利首选企业 1.4138 2.5921 1.4319 2.6102 -0.0181 -1.26%
2024-01-04 162208 泰达宏利首选企业 1.4319 2.6102 1.4394 2.6177 -0.0075 -0.52%
2024-01-03 162208 泰达宏利首选企业 1.4394 2.6177 1.4552 2.6335 -0.0158 -1.09%
2024-01-02 162208 泰达宏利首选企业 1.4552 2.6335 1.4667 2.6450 -0.0115 -0.78%
2023-12-29 162208 泰达宏利首选企业 1.4667 2.6450 1.4557 2.6340 0.0110 0.76%