泰达宏利大盘指数(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)
今天最新净值
1.7692
0.0051 0.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7741
0.0047 0.2634%
- 累计净值：2.2092
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：11.652亿份
- 最近份额：2.5611亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘洋
近一月泰达宏利大盘指数|泰达荷银大盘指数基金净值查询
近一月,泰达宏利大盘指数(162213)基金累计收益率6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7694 |
2.2094 |
1.7635 |
2.2035 |
0.0059 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7635 |
2.2035 |
1.7793 |
2.2193 |
-0.0158 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7793 |
2.2193 |
1.7867 |
2.2267 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7867 |
2.2267 |
1.7964 |
2.2364 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7964 |
2.2364 |
1.7937 |
2.2337 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7937 |
2.2337 |
1.7661 |
2.2061 |
0.0276 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7661 |
2.2061 |
1.7801 |
2.2201 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7801 |
2.2201 |
1.7469 |
2.1869 |
0.0332 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7469 |
2.1869 |
1.7566 |
2.1966 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7566 |
2.1966 |
1.7549 |
2.1949 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7549 |
2.1949 |
1.7661 |
2.2061 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7661 |
2.2061 |
1.7693 |
2.2093 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7693 |
2.2093 |
1.7826 |
2.2226 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7826 |
2.2226 |
1.7879 |
2.2279 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7879 |
2.2279 |
1.7914 |
2.2314 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7914 |
2.2314 |
1.7658 |
2.2058 |
0.0256 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7658 |
2.2058 |
1.7537 |
2.1937 |
0.0121 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7537 |
2.1937 |
1.7445 |
2.1845 |
0.0092 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7445 |
2.1845 |
1.7608 |
2.2008 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7608 |
2.2008 |
1.7538 |
2.1938 |
0.0070 |
0.40% |
